1c contabilitate 8.3 sistem bancar client. Realizarea unei copii de rezervă a bazei de date

Înainte de a configura bursa, să răspundem la întrebarea: „Unde este serviciul de schimb cu banca în 1C?”

Și, după cum se dovedește, totul nu este atât de simplu aici.

De regulă, ei ne îndreaptă către revista Bank Statements, unde dezvoltatorii au plasat un buton magic Descarcași se opresc acolo. Dar vom merge mai departe și vom explora toate modalitățile posibile de a accesa acest minunat serviciu.

Încărcarea de la Client Bank în 1C 8.3 din jurnalul extraselor bancare

Deci, am numit deja prima opțiune - descărcarea extraselor bancare este posibilă folosind butonul Descarca din revista cu acelasi nume in 1C. Aceasta este o opțiune tipică de descărcare pe care dezvoltatorii o oferă pentru utilizare. Acesta va face următoarele:

Dar asta nu este tot!

Încărcarea extraselor de la Client Bank în 1C 8.3 din Exchange cu procesare bancară în grupul de servicii (secțiunea Bancă și casierie)

Putem încărca și descărca informații despre tranzacțiile bancare din procesarea în sine Schimb cu bankom. Îl putem lansa în mod tradițional prin Meniul Principal - Toate Funcțiile, sau adăugând această procesare la comenzile active ale secțiunii Banca si Casiera.

Puteți face acest lucru din setările barei de acțiuni adăugând comanda disponibilă Schimb cu banca la comenzile secțiunii selectate:

Echipă Schimb cu banca va apărea în grupul de servicii (secțiunea Banca și departamentul de numerar):

Dar asta nu este tot!

Încărcarea extraselor de la Client Bank în 1C 8.3 din Exchange cu formular bancar în jurnalul extrasului bancar

În jurnalul de extrase bancare în sine, este posibil să deschideți un formular Schimb cu bankom prin comanda meniului de acțiuni MAI MULT – Schimb cu banca.

Această comandă poate fi plasată în panoul de comandă Extras de cont. Deoarece, desigur, dorim să fim oarecum diferiți de acoperirea monotonă a acestei probleme pe Internet, vom lua acum în considerare această opțiune.

Suntem siguri că acest lucru vă va fi de folos în munca dumneavoastră viitoare.

Modificarea proprietăților comenzii Schimb cu banca. Din meniul de acțiuni „Mai multe – Modificare formular” al jurnalului Extrase de cont, vom include serviciul Exchange with Bank în panoul de comandă al jurnalului:

Procesarea Schimbul cu banca este disponibil în lista extraselor bancare:

Toate opțiunile pentru apelarea serviciului Exchange la o bancă:

• Direct de la Bursa cu formular bancar (sectiunea Banca si casierie);
• Din extrase de cont conform cărții. Descarca;
• Din Extrase de cont folosind comanda meniului de acțiuni Mai mult – Schimb cu banca;
• Din meniul principal – Toate funcțiile – Procesare – Schimb cu banca.

Să trecem la a doua parte a întrebării - setările pentru Schimb cu banca.

Cum se configurează descărcarea de la Banca Client în 1C 8.3 Contabilitate 3.0

Înainte de a începe să înființați un schimb cu o bancă, intrați în programul bancar și găsiți articolul din acesta Se încarcă în 1C. Copiați numele fișierului pe o bucată de hârtie - acest lucru va fi necesar atunci când configurați încărcarea schimbului de date în 1C.

Acum deschideți formularul de procesare Schimb cu Bancaîn 1C 8.3:

Afișat în formă Banca de schimb organizație și cont bancar prin care vom efectua operațiuni de descărcare a extraselor și vom deschide formularul de Setări.

Setările parametrilor de schimb sunt stocate într-un registru special de informații. Setările de schimb de date cu Clientul Băncii: Cap. meniu – Toate funcțiile – Registre de informații:

După ce am specificat organizația și contul bancar pentru care vom crea configurația de schimb, conform cărții. Înființare, accesați formularul pentru înființarea unui schimb cu banca.

Setări pentru numele programului și descărcarea/încărcarea fișierelor:

Servicii bancare Verifica– este activat în mod implicit.

Numele programului– numele programului dvs. bancar cu care lucrați. Selectați numele programului din lista derulantă oferită de dezvoltatori.

De exemplu, pentru SBERBANK acesta este un program AWS „Client” CA „Client-Sber”Bank" a Sberbank a Rusiei:

Descărcare fișier de laborcan– acesta este numele și locația fișierului în care vor fi descărcate datele de la Clientul Băncii. De obicei, este utilizat fișierul text kl_to_1c.txt. Dar pot fi folosite și alte opțiuni.

Singura condiție: numele fișierului de descărcare din 1C trebuie să se potrivească cu numele fișierului de descărcare din partea băncii. Aici vă vor ajuta datele înregistrate pe o bucată de hârtie din programul dvs. bancar folosind fișierul de încărcare în 1C. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită acestui lucru. Aceasta este cea mai frecventă greșeală de configurare a schimbului. Dacă calea este specificată incorect, schimbul nu va funcționa.

O altă notă foarte importantă: introduceți numele fișierului fără spații, spații sau extensii inutile. După introducere, verificați dacă fișierul din fereastra 1C „Descărcați fișierul de la clientul bancar” și „Încărcați fișierul în 1C” a programului dvs. bancar se potrivește complet!

Consultați serviciul de asistență tehnică al băncii dvs. despre codificarea datelor de încărcare. Acesta poate fi fie DOS, fie Windows. 1C acceptă lucrul cu ambele codificări.

Detalii de înlocuire implicită

Aceste setări sunt opționale:

Puteți seta Elementul Flux de numerar pentru înlocuire în noile documente Debitarea din contul curent și Chitanța în contul curent. Dar, de fapt, rar se întâmplă ca articolul DDS să fie același pentru toate ocaziile. Prin urmare, pentru a evita confuzia și a face greșeli, aceste câmpuri sunt lăsate necompletate. Datele de pe acestea sunt completate după finalizarea schimbului.

Grupuri pentru noii antreprenori

De asemenea, cu completarea parametrului Setări de grup pentru contrapărți noi. Contabilul are dreptul de a decide modul în care va controla contrapărțile în baza de date creată prin descărcarea extraselor bancare în cazul în care 1C 8.3 nu a găsit plătitorii și destinatarii necesari în.

Încărcare/Descărcare bloc

Acest bloc funcționează deja cu datele primite de la bancă și, înainte de a genera noi documente în 1C, vă cere să decideți asupra acțiunilor de încărcare și descărcare:

Acum luăm în considerare descărcarea extraselor de la Clientul Băncii și aici utilizatorul alege dacă este necesar să creeze automat noi obiecte în baza de date și să posteze noi documente. Dar, probabil, casetele de selectare pentru afișarea documentelor de încasări în contul curent și debite din contul curent vor fi convenabile.

Încărcarea de la Banca Clientului în 1C 8.3 Contabilitate 3.0

După ce salvați setările, puteți începe să încărcați documente.

După ce datele fluxului de numerar din programul bancar au fost încărcate într-un fișier și primite de contabil, le puteți încărca în 1C. În timpul procesului de încărcare, sunt create documentele Încasări în contul curent și Stergeri din contul curent.

Secvența de acțiuni ale contabilului la descărcarea extraselor este următoarea:

1. Indicăm contul bancar al organizației;
2. Alegerea unei organizații;
3. Verificați calea către fișierul de descărcare;
4. Controlăm informațiile din fișierul de încărcare a datelor;
5. Descărcați extrasele bancare;
6. Generăm un raport despre extrasele descărcate:

Dacă nu s-au făcut greșeli în configurarea schimbului cu banca, atunci programul se va descurca fără probleme. Sarcina ta este să verifici datele înainte de a descărca:

La ce trebuie să fii atent mai întâi:

1. Când verificați datele înainte de încărcare, acordați atenție pictogramei din coloana de lângă dată:

• O pictogramă cu bifă înseamnă că documentul se află în baza de date și este postat;
• O pictogramă fără bifă indică faptul că documentul se află în baza de date, dar nu a fost postat;
• Pictograma cu „soare” semnalează că va fi creat un nou document.

1. La încărcarea datelor, apare un mesaj „negăsit”:

• Prin contraparte, dacă nu se găsește nici contul bancar specificat în fișierul de descărcare, nici TIN-ul;
• Pentru contul contrapartidei, daca numarul contului nu se regaseste in fisierul de download;
• Conform contractului, dacă titularul contractului și tipul de contract cerut nu se regăsesc în baza de date 1C;
• Daca in baza de date sunt mai multe obiecte identice, se va selecta primul din lista si se va emite o avertizare cu privire la situatie;
• La reîncărcarea documentelor, programul analizează datele despre Sumă și Tipul de plată. Dacă se modifică, datele sunt suprascrise.

După descărcarea extraselor bancare, puteți imprima un raport asupra documentelor descărcate în 1C:

Cum să monitorizați automat plata facturii, cum aceasta este afectată de starea plății facturii, adică să raportați rapid managerului cu privire la facturile plătite și neplătite, puteți studia caracteristicile procesării tranzacțiilor bancare în 1C 8.3 pe site-ul nostru

Să ne uităm la configurarea unui client bancar în 1C Enterprise 8.2.

Configurarea unui client bancar este foarte importantă. Simplifică foarte mult viața unui contabil de la munca simplă și de rutină. În acest articol, ne vom uita doar la configurarea încărcării datelor în 1C Enterprise Accounting 8.2 din fișierele client-bancă. Nu vom lua în considerare descărcarea datelor de la o bancă client - este diferit pentru fiecare bancă. Să vedem cum să descărcați extrase de cont de la banca client în 1C.

Înființarea unei bănci client cu 1C

Pentru a configura un client bancar în 1C 8.3, trebuie să:

Accesați meniul „Bancă” - „Extrae bancare” - „Descărcare”:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Sistemul vă va informa că nu există setări în sistem, faceți clic pe „da”:

La punct Cont bancar deservit Trebuie să indicați contul către care vor fi trimise ordinele de plată. Pe listă Numele programului selectați programul din care descărcați fișierul. Pentru Sberbank, acesta este locul de muncă automatizat pentru Client al Client-Sberbank AS al Sberbank din Rusia.

Upload/upload file - configurarea spațiului pe disc unde vor fi schimbate ordinele de plată între client-bancă și 1C 8.3. În mod implicit, fișierele sunt denumite kl_to_1c.txtȘi 1c_to_kl.txt.

Asta e tot. Configurarea băncii client este completă.

Se încarcă ordinele de plată

Dacă clientul dvs. bancar este configurat, încărcarea plăților în 1C 8 este foarte simplă:

În procesul de lucru, în fiecare organizație, există interacțiune cu alte companii (organizații). Plățile trebuie efectuate pentru bunuri, lucrări, servicii, taxe și alte plăți restante. În prezent, acest proces are loc prin sistemul Client-Bank. Acest program este instalat de angajații băncii pe computerul unui angajat al companiei pentru a efectua plăți și a încărca ordinele de plată în programul în care se efectuează contabilitatea. Să ne uităm la modul în care extrasele bancare sunt încărcate în 1C.

Încărcarea extraselor din programul Client-Bank

Pentru a descărca un extras din programul Client-Bank, trebuie să:

• Generați o declarație pentru perioada necesară;
• Exportați-l într-un fișier text pentru a transfera date.

Exportul are loc atunci când faceți clic pe butonul „Export”, „Export” sau ceva similar în diferite programe Client-Bank, acest buton este numit diferit; Fișierul generat este încărcat pentru export în folderul dorit, de-a lungul unei căi predeterminate.

În fața părții tabelare a documentului din colțul din dreapta găsim butonul „Mai multe”, faceți clic pe el, apare o fereastră cu o listă de funcții, selectați elementul „Schimb cu banca” din el.

• Organizația prin care vor fi descărcate ordinele de plată;
• Contul bancar al organizației.

Faceți clic pe „Descărcați” în partea de jos a documentului și după aceea, în partea tabelară, toate extrasele de cont de la bancă vor fi încărcate în programul „1C: Contabilitate”. După aceasta, examinăm raportul privind fișierul încărcat și trecem la procesarea ordinelor de plată.

Puteți configura procesarea automată a documentelor de plată la primire și debitare. Pentru a face acest lucru, trebuie să configurați.

Puteți selecta documentul „Configurare cu Client-Bank”:

• Făcând clic pe butonul „Setări” din partea de jos a documentului „Schimb cu banca”;

• În jurnalul „Extrae bancare”, selectați elementul „Configurați schimbul cu banca” din listă când faceți clic pe butonul „Mai multe”.

În setări, completați câmpurile:

• Indicăm contul bancar din care se vor descărca extrasele de cont;
• Numele programului este selectat din lista furnizată de dezvoltatori - acesta este programul cu care lucrați. După aceasta, se deschid câmpurile „Încărcați fișierul din 1C Accounting” și „Descărcați fișierul din 1C Accounting”. „Încărcați fișierul din 1C Accounting” numai dacă ordinele de plată de ieșire sunt generate în baza de date 1C și apoi încărcate în Client-Bank;

Condiția care trebuie îndeplinită este numele fișierului de descărcare din 1C, acesta trebuie să se potrivească cu numele fișierului de descărcare din programul Client-Bank.

• În partea de jos a setărilor se deschid două câmpuri, cel din stânga arată datele de încărcare, iar partea dreaptă arată datele de descărcare.

În câmpul „După încărcarea automată a postării” este indicat să indicați două casete de selectare pe pozițiile „Chitanță în contul curent” și „Stergere din contul curent”, în acest caz vor fi procesate automat ordinele de plată, care în viitorul trebuie doar verificat de două ori fără a intra în fiecare dintre ele.

După încărcarea ordinelor de plată, ar trebui să verificați cu atenție „Tipul tranzacției” și înregistrările contabile create și să faceți corecții dacă se găsesc erori.

Încărcarea extraselor dintr-un program bancar în 1C este o procedură foarte convenabilă care facilitează semnificativ munca departamentului de contabilitate, economisind semnificativ timpul angajaților.

Ordinele de plată sau bonurile de plată sunt descărcate din 1C 8.3 pentru încărcare ulterioară în banca client. Pentru a încărca corect facturile de plată, trebuie să configurați anumiți parametri 1C 8.3. Citiți mai departe pentru a afla cum să configurați un schimb și cum să încărcați carduri de plată de la 1C 8.3 la banca client.

Citește în articol:

După ce ați creat ordine de plată în 1s 8.3, le puteți încărca în sistemul client-bancă pentru plată. Procedura de schimb de plăți din 1C 8.3 constă în două etape:

1. încărcarea unui fișier text din 1C 8.3
2. încărcarea acestui fișier la banca client

Pentru a genera un fișier de încărcare în 1C 8.3, trebuie să configurați un schimb cu banca-client. Configurarea bursei este necesară nu numai pentru încărcarea corectă a bonurilor de plată din 1C 8.3, ci și pentru încărcarea extraselor bancare de la banca client în 1C 8.3. În acest articol vă vom spune cum să configurați un schimb și cum să încărcați plățile de la 1C 8.3 la banca client în trei pași.

Cum să descărcați plăți de la BukhSoft

Pasul 1. Configurați schimbul de date cu banca client în 1C 8.3

Accesați secțiunea „Bancă și casierie” (1) și faceți clic pe linkul „Ordine de plată” (2). Se va deschide o fereastră cu o listă de plăți create anterior.

În fereastra care se deschide, în câmpul „Organizație” (3), selectați organizația (4) pentru care doriți să înființați un schimb. Se va deschide o fereastră cu o listă de plăți create pentru organizația selectată.


Apoi, faceți clic pe butonul „Trimite la bancă” (5). Se va deschide o fereastră pentru schimbul de date cu banca.


În fereastra „Schimb cu banca”, faceți clic pe butonul „Setări” (6). Se va deschide fereastra de setări de schimb.

Pasul 2. Specificați setările de schimb de date în 1C 8.3

În fereastra „Setări de schimb cu clientul bancar”, specificați:

• contul dvs. bancar (1). Selectați contul bancar pentru care configurați schimbul;
• numele programului (2). Selectați din listă programul client bancar care corespunde contului dumneavoastră bancar, de exemplu, „Client-Sistem bancar” al CJSC „Banca „Simbol nou””;
• încărcați fișierul la bancă (3). Aici, faceți clic pe „Selectați” (4) și specificați numele fișierului și locația acestuia pe disc. La încărcarea facturilor de plată, acest fișier va fi folosit pentru schimb;
• corectitudinea numărului documentului (5). Bifați caseta dacă doriți ca banca client să verifice numerele talonului de plată pentru repetabilitate.

După finalizarea setărilor, faceți clic pe butonul „Salvați și închideți” (6).

Pasul 3. Încărcați plățile de la 1C 8.3 la banca client

Banca client - un program de lucru de la distanță cu banca dvs. de service. În astfel de sisteme este posibil să descărcați fișiere cu bonuri de plată din 1C 8.3. Pentru a descărca un fișier din 1C 8.3, accesați secțiunea „Bancă și casierie” (1) și faceți clic pe „Ordine de plată” (2). Se va deschide o listă de ordine de plată pe care le-ați creat în 1C 8.3.

În fereastra care se deschide, selectați organizația dvs. (3).


Acum, în fereastră, veți vedea plăți numai pentru organizația selectată. Apoi, faceți clic pe butonul „Trimite la bancă” (4). Se va deschide fereastra „Schimb cu banca”.


În fereastra vedeți ordinele de plată pregătite pentru plată. Sunt în starea Pregătit (5). Plățile care vor fi descărcate sunt marcate cu bifă (6). Puteți debifa ordinele de plată dacă nu doriți să plătiți pentru ele. În fereastra „Încărcați fișierul în bancă” (7) veți vedea calea către fișierul pe care l-ați specificat în configurarea schimbului cu banca-client. Puteți specifica un alt fișier de încărcat. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul „…” (8). Pentru a salva fișierul cu plăți, faceți clic pe butonul „Încărcare” (9). După aceasta, starea plății se va schimba în „Trimisă”. Plățile dvs. au fost trimise la bancă.


Fișierul cu plăți este vizibil în câmpul „Încărcare fișier în bancă” (7). Conectați-vă la clientul bancar și descărcați acest fișier pentru a efectua o plată. Ați specificat locația în care se află acest fișier în configurarea schimbului cu banca (vezi pasul 2).

Pentru a nu introduce manual extrasele bancare în software-ul companiei, ar trebui să întrebați cum să încărcați o bancă în 1C 8.3. Pur și simplu, acest proces poate fi automatizat pentru o lungă perioadă de timp, trebuie doar să abordați corect această sarcină. Încredințați programatorilor configurarea programului 1C și nu veți reveni niciodată la această problemă.

Cum se încarcă borcanele în 1C 8.3?
Dacă urmați întregul proces de descărcare pas cu pas, veți ajunge cu tot ce ați planificat. Trebuie să înțelegeți bine interfața sistemului. Principalele procese de acțiune sunt împărțite în trei grupe:
încărcare de la banca client într-un fișier;
crearea unei copii de rezervă;
încărcarea dintr-un fișier în baza de date 1C.

Acestea sunt sarcini fundamentale pe calea încărcării băncii în 1C 8.3. Primul proces arată astfel: meniul „Setări” - „General”. În fereastra nouă, selectați „Export”.

Asigurați-vă că bifați caseta de lângă 1C „Fișier pentru schimb” și introduceți acolo calea corectă către document. Extensia sa ar trebui să fie doar txt. Apoi, pentru a încărca banca client în 1C 8.3, confirmăm acțiunea noastră făcând clic pe „Salvare”. În fereastra următoare, faceți clic pe butonul „Out” și selectați „Export to 1C...”. Putem considera că am finalizat cu succes primul dintre cele trei procese importante.

În continuare, lucrăm la crearea unei copii de rezervă pentru încărcarea băncii în 1C 8.3. Acest pas este garanția dumneavoastră de siguranță. Este mai bine să vă preveniți de eventualele necazuri decât să le eliminați mai târziu. După ce ați finalizat această etapă, trecem la ultima și cea mai importantă sarcină - încărcarea dintr-un fișier în baza de date 1C.

Pentru a încărca cu succes banca în 1C 8.3, urmați următorul lanț de acțiuni: secțiunea „Bancă și casierie”, elementul „Extrae bancare”. În jurnal, faceți clic pe „Mai multe”, accesați „Schimb cu banca”. O filă numită „Download from Bank” va apărea într-o fereastră nouă, intrați în ea și, în partea de jos, faceți clic pe „Download”.

Detalii de automatizare în 1C
Întregul proces de încărcare a extrasului bancar în 1C 8.3 poate fi considerat finalizat dacă ați urmat un algoritm de acțiuni clar definit. Dacă întâmpinați dificultăți în orice etapă, vă rugăm să contactați asistența tehnică. Specialiștii vă vor ajuta să înțelegeți orice situație actuală, mai ales dacă este vorba de încărcarea băncilor în 1C 8.3.

Fiecare utilizator de software trebuie să aibă o bună înțelegere a tuturor setărilor sistemului. 1C este un depozit de funcționalități pe care trebuie să înveți să-l folosești, iar apoi software-ul va funcționa pentru tine. După configurarea corectă asociată cu încărcarea clasificatorului bancar în 1C 8.3, sistemul va deveni asistentul dumneavoastră indispensabil.

Folosind clasificatorul conținut în unele dintre programe, veți primi întotdeauna date la zi cu privire la detaliile instituțiilor bancare. Pentru a încărca clasificatorul de bănci în 1C 8.3, ar trebui să mergeți la meniul „Toate funcțiile”, să mergeți la „Director” și să selectați „Bănci”. În fereastra nouă, faceți clic pe butonul „Selectați”, apoi pe „Încărcați clasificatorul”. Bifăm lângă intrarea „de pe site-ul agenției...”, iar la finalizarea lucrărilor, confirmăm toate acțiunile noastre făcând clic pe „Următorul”. Asta este, putem presupune că ați finalizat încărcarea clasificatoarelor de bănci în 1C 8.3.

Înființare în comun cu compania „Setbi”
Dacă sunteți în căutarea unui specialist demn în domeniul implementării și automatizării software-ului 1C, atunci contactați-ne. Mulți contabili încearcă să configureze independent descărcarea extraselor bancare în 1C 8.3. Pentru persoanele nepregătite, acest lucru necesită mult timp, iar rezultatul nu este întotdeauna satisfăcător.

Este mai bine să nu economisiți bani și să aveți încredere în profesioniști. La urma urmei, după ce ați stabilit schimbul de documentație între bănci și încărcarea extraselor bancare în 1C 8.3 are succes, munca va decurge mai rapid și mai eficient. Și acesta este unul dintre obiectivele principale ale oricărui antreprenor.

Compania Setby vă va oferi o consultație completă la telefon, după care veți afla ce trebuie făcut pentru a vă asigura că descărcarea de la bancă pe 1C 8.3 are succes. Suportul nostru tehnic este disponibil 24 de ore pe zi. Lăsați-vă numerele de contact și vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil.