Actualizare de primăvară „1C-Rarus. Actualizare de primăvară „1C-Rarus Cum să eliminați evaluarea greșită într-un centru comercial

Manual metodologic pentru program

„1C-Rarus: Complex comercial

Produse alimentare"

(1C-Rarus: TKPT)

Pentru operatorul magazinului

1 Director „Nomenclatură”

2 Recepția mărfurilor

3 Mișcarea mărfurilor din departamentele proprii ale organizației (depozite,..

alte magazine, alte divizii)

4 Returnarea mărfurilor

4.1 REGULI DE EXECUTARE A DOCUMENTULUI „RETURNAREA MĂRFURILOR FURNIzorULUI”

4.2 RETURNAREA BUNURILOR DE LA CUMPĂRĂTOR

4.3 REGULĂ DE EXECUTARE A DOCUMENTULUI „RETURNAREA MĂRFURILOR DE LA CUMPĂRĂTOR”.......11 5 Radierea mărfurilor

5.1 PRINCIPII PENTRU ȘTERAREA BUNURILOR

5.2 TIPURI DE BUNURI ȘTERIATE

5.3 FORMAREA UNUI DOCUMENT DE ATERARE A BUNURILOR

6 Reevaluare și reclasificare

6.1 SCOPUL DOCUMENTULUI „REGRADAREA MĂRFURILOR”

6.2 PRINCIPII PENTRU FORMAREA DOCUMENTULUI „RESORȚIA MĂRFURILOR”. TIPURI………DOCUMENT

6.2.1 Documentul „Reclasificarea mărfurilor”

6.3 PREVENIREA ȘI ELIMINAREA CLASIFICARII PROTEȘTE A MĂRFURILOR ÎNTR-UN CENTRU COMERCIAL .........17 7 Document „Închiderea unui schimb”

7.1 PRINCIPII PENTRU FORMAREA DOCUMENTULUI „ÎNCHIDEREA UNUI SCHIMB”

7.1.1 Crearea neautomată a documentelor

7.1.2 Crearea automată a documentelor

8.1 Raport de produs

8.2 Rămășițele și cifra de afaceri de mărfuri……………………………………………………...…….23

8.3 Mișcarea mărfurilor………………….…………………………………………………………..…….25 1 Carte de referință "Nomenclatură"

O listă cu toate produsele de securitate a informațiilor poate fi vizualizată în directorul „Nomenclatură”.

Vederea generală a directorului este (numai ordinea ierarhică) după cum urmează:

Dacă este necesar, extindeți lista făcând clic pe butonul „Vizualizare ierarhică”.

Puteți căuta un produs după codul produsului (cu fereastra din stânga activă)*, după primele litere ale numelui produsului introduse de la tastatură (cu fereastra din dreapta activă) sau apăsând butonul F7 „Căutare și selecție rapidă prin cod, nume, cod de bare”. În acest caz, puteți căuta nu numai după nume, ci și după codul produsului, codul de bare etc. sau printr-o parte din cod, nume, cod de bare).

*O fereastră este activă dacă există o pictogramă în linia numelui ferestrei (setată printr-un singur clic pe câmpul „cod” sau „nume”

De asemenea, la selectarea unui anumit produs, făcând clic pe fila corespunzătoare de mai jos, puteți vedea cantitatea acestuia din stoc, numărul codului de bare, prețul de vânzare cu amănuntul etc.

2 Recepția mărfurilor Pentru a înregistra primirea mărfurilor de la furnizori terți, trebuie să utilizați butonul din bara de instrumente sau selectând „Documente - Recepție mărfuri și materiale Recepție mărfuri” din meniu. Va apărea o fereastră în care vor fi afișate toate tipurile posibile de bonuri de mărfuri.

Creăm un nou document apăsând butonul sau apăsând tasta „Inserare”, în fereastra care apare, selectați recepția mărfurilor Se deschide un nou document, în care se introduc datele privind acceptarea mărfurilor.

ATENŢIE! TOȚI CONTRACTORII ȘI NUMELE DE PRODUSE SUNT DEJA ÎN BAZĂ DE DATE!

ÎN CAZUL AVEȚI UN NOU CONTRACTOR ȘI NU AVEȚI UN ACORD CU EL

TU, CONTACTAȚI OPERATORII REGIONALI.

În linia „Contrapărți”, faceți clic pe butonul și intrați în directorul „Contrapărți”.

Selectați un furnizor de produse din director apăsând butonul ENTER.

ATENŢIE!!! Numele contrapărților din IB începe cu numele organizației, după care este indicată forma de proprietate (de exemplu, „Ostankino-Smolensk, LLC” sau „Loginov, IP”) Dacă ați introdus deja chitanțe de la această contraparte și a intrat un acord, acordul va fi completat automat. În continuare, indicăm numărul și data documentului de primire al furnizorului: factură sau factură (consultați departamentul dvs. de contabilitate).

Există mai multe modalități de a completa secțiunea tabel cu articolele enumerate în factura furnizorului:*

1. Introduceți produsele selectându-le din formularul deschis al listei de director făcând clic pe elementul de meniu „Selectare” și selectând „Selectare articol”

2. Folosiți butonul sau tasta „Insert” și faceți clic pe linia care apare, după care selectam produsul dorit din directorul „Nomenclatură”. De asemenea, puteți introduce numărul articolului (codul) produsului în coloana „Nomenclatură”, dacă este cunoscut

3. Puteți introduce o linie de produse utilizând un scaner de coduri de bare.

Indicăm cantitatea produsului, acordând atenție unității de măsură (dacă este necesar, selectați o altă unitate). Apoi introduceți prețul produsului (inclusiv TVA), sau imediat suma „Total”; prețul de achiziție se calculează automat. Asigurați-vă că indicați prețurile de vânzare cu amănuntul sau verificați corectitudinea acestora dacă sunt afișate automat.

*ATENŢIE!!! Completarea părții tabelare a documentelor rămase în program se face într-un mod identic.

În plus, puteți completa factura folosind specificația de tranzit. Specificațiile de tranzit sunt create de baza de date universală OPS Smolensk. Pentru a face acest lucru, selectați baza de date universală OPS Smolensk de la contractori, faceți clic pe elementul de meniu „Umplere” și selectați linia „Descărcați specificația de tranzit” din lista derulantă.

În fereastra care apare, setați perioada pentru care trebuie să descărcați specificația (data la care a fost creat documentul de către contraparte, selectați numărul documentului solicitat și faceți clic pe „Selectați”) Documentul va fi completat automat. Este posibil ca lista de mărfuri din partea tabelară a documentului să nu corespundă cu lista pe hârtie (din factură). Această nuanță este extrem de incomodă pentru reconcilierea mărfurilor și stabilirea prețurilor cu amănuntul. Prin urmare, va fi mai convenabil să aduceți lista în conformitate cu documentul pe hârtie. Pentru a face acest lucru, faceți din nou clic în elementul de meniu „Umplere” și selectați linia „Sortare după grupuri” din lista derulantă

Rămâne doar să verificați datele și să introduceți prețurile cu amănuntul.

După introducerea tuturor mărfurilor, reconcilierea sumei și verificarea corectitudinii prețurilor de vânzare cu amănuntul stabilite, depunem documentul făcând clic pe pictograma din panoul de sus al documentului sau din partea de jos a documentului „OK”.

După ce totul este completat, tipăriți următoarele documente după cum este necesar:

Factură de chitanță (cu prețuri de vânzare cu amănuntul), Raport de reevaluare. Dacă prețurile s-au schimbat sau au sosit produse noi, este necesar să imprimați noi etichete și etichete de preț. Procesarea pentru tipărirea etichetelor și a etichetelor de preț este numită și prin butonul cu imaginea unui triunghi inversat de lângă butonul „Tipărește” din partea de jos a documentului.

Dacă trebuie să imprimăm etichete adezive, atunci selectați fila „Etichete”, în caz contrar, „Etichete de preț”. Vă rugăm să vă asigurați că sunt selectate imprimanta Windows și șablonul de imprimare corect.

Dacă etichetele sau etichetele de preț sunt necesare doar pentru unele mărfuri din factură, atunci mărfurile inutile pot fi dezactivate folosind „bifurile” din lista din stânga. Formularele imprimabile sunt afișate făcând clic pe butonul din partea de jos a ferestrei. Apoi, imprimați folosind butonul cu imaginea unei imprimante din bara de instrumente de sus.

Din când în când, furnizorii oferă cantități bonus de mărfuri. Acest produs, în acord cu departamentul de contabilitate, este introdus în baza de date într-un mod similar, numai atunci când selectați o tranzacție comercială, trebuie să selectați „Livrare bonus”

3 Mișcarea mărfurilor din diviziile proprii ale organizației (depozite, alte magazine, alte divizii) Cu condiția ca obiectele rețelei să aibă aceeași entitate juridică, sau obiectele să fie o ramură a rețelei, circulația mărfurilor între ele se realizează ca un deplasarea către sau de la o ramură. Pentru a formaliza mișcarea pe bara de instrumente sau prin selectarea din meniu, trebuie să faceți clic pe pictograma „Documente – Acte de depozit – Mișcare mărfuri”. Se va deschide un jurnal cu toate mișcările.

Creăm un nou document făcând clic pe butonul sau apăsând tasta „Inserare”, în fereastra care apare, selectăm „mutarea mărfurilor într-o sucursală” sau „mutarea mărfurilor dintr-o sucursală”, în funcție de ceea ce este necesar: trimiteți mărfurile sau primiți-le.

Apoi trebuie să specificați expeditorul și destinatarul. Indicați numărul și data documentului primit.

Completați partea tabelară a documentului. Dacă chitanța se face de la o sucursală care funcționează și în programul 1C-Rarus: TKPT, atunci este posibil să o completezi automat din caietul de sarcini de tranzit. Cel mai adesea folosit la mutarea mărfurilor din depozite în magazine.

Pentru a completa specificația de tranzit, faceți clic pe butonul „Umpleți” (deasupra părții tabelare) și selectați elementul „Completați specificația de tranzit”.

Selectam factura solicitata de la filiala furnizorului (dupa numarul documentului si data) iar factura noastra se completeaza automat. Editarea liniilor unei astfel de facturi este dezactivată. Publicăm documentul făcând clic pe sau „OK”

După ce totul este completat, dacă este necesar, tipăriți „Mișcarea mărfurilor”, „Raport de reevaluare”, Etichete și Etichete de preț.

4 Returnarea bunurilor În timpul lucrului, apare o situație când este necesară returnarea bunurilor. Sistemul informatic face distincție între două tipuri de returnări:

returnare la furnizor returnare de la cumpărător Pot exista mai multe motive pentru returnarea mărfurilor: data de expirare a expirat, bunurile sunt deteriorate sau distruse (pierderea naturală este specificată în termenii contractului), cumpărătorul nu este mulțumit de bunuri.

O condiție prealabilă pentru generarea documentului „Returul mărfurilor” este prezența soldurilor în baza de date TC. Dacă în momentul întoarcerii la articolul articol nu există solduri dintr-un motiv oarecare, atunci este necesar să aduceți soldurile produsului în conformitate (de exemplu, utilizați mecanismul de reclasificare).

4.1 Reguli de întocmire a documentului „Returul mărfurilor către furnizor”

O factură este creată prin meniul „Documente – Livrare mărfuri și materiale – Vânzări mărfuri” sau pictograma din bara de instrumente:

Jurnalul de documente „Vânzări de mărfuri” se deschide:

Creăm un document nou făcând clic pe un buton sau apăsând tasta „Inserare”:

Selectați tipul de tranzacție comercială „Retur la furnizor (expediere)” și faceți clic pe „OK”:

Se creează un nou document:

Completați următoarele câmpuri din antetul documentului:

„Data” – se introduce cea curentă; modificați după cum este necesar (la cererea „Setați un număr nou de document”, faceți clic pe „Nu”) „Contraparte” - selectat din directorul „Contrapărți” (furnizorul căruia i se returnează bunurile) „Contract” - selectat automat sau adăugat manual făcând clic pe butonul din linia contractului și selectând acordul dorit (de obicei este unul din listă).

Să trecem la partea tabelară a documentului pentru a introduce articole din nomenclatură.

Adăugați o linie nouă făcând clic pe butonul sau apăsând tasta „Inserare”:

În câmpul de introducere a articolului, introduceți codul intern al produsului sau codul de bare și apăsați tasta „Enter”:

Completam campurile din partea tabulara: introducem cantitatea de marfa returnata, pretul se introduce automat.

Verificăm valorile totale ale cantității și cantității, postăm documentul - OK.

Postăm documentul și îl imprimăm selectând formularul de printare dorit.

4.2 Returnarea mărfurilor de la cumpărător.

Există două tipuri de returnare a mărfurilor de la cumpărător:

Returnarea mărfurilor la casă, direct în ziua vânzării mărfurilor.

Returnarea mărfurilor de la cumpărător la cerere, în zilele următoare vânzării.

4.3 Reguli de întocmire a documentului Returnarea mărfurilor de la cumpărător.

Documentul Rambursare la casa de marcat nu este emis in sistem. Rambursarea se face direct la casa de marcat - de catre casier cu bonul de numerar neinchis.

Retur de la cumpărător pentru reclamație, în zilele următoare vânzării:

Selectați din meniul „Documente - Livrare mărfuri și materiale - Retur de la cumpărător”

Creați un document nou făcând clic apoi pe OK

Completați „Documentul de expediere” selectând „Închiderea turei casei de marcat” din lista de tipuri de date - OK.

Apoi selectați documentul Închiderea unei ture de casă pentru data la care produsul a fost vândut. Selectăm „Persoană privată” ca contraparte

Adăugați un articol nou (informațiile de retur sunt furnizate de casierul senior, este necesară prezența unui cod de bare al produsului, cantitatea și prețul).

Introducem marfa returnata in document:

După ce sunt introduse toate pozițiile, notăm documentul și îl postăm - OK.

5 Radierea mărfurilor

5.1 Principii pentru anularea bunurilor.

Motivul pentru anularea unui produs poate fi: calitatea produsului, datele de expirare, deteriorarea, deteriorarea, anularea pentru nevoile casnice etc.

Baza pentru crearea unui document de anulare a mărfurilor este o comandă de la șeful departamentului de vânzări sau al managerului de categorie.

5.2 Tipuri de anulare a mărfurilor.

Există mai multe tipuri principale de articole pentru anularea mărfurilor, de exemplu, Stergerea pentru nevoile din fermă Stergerea conform normelor de pierdere naturală Stergerea defectelor pentru distrugere, combatere Dacă este necesar, selectați alte articole din listă.

5.3 Formarea documentului Radierea bunurilor.

Pentru a anula mărfurile, accesați „Documente - Acte de depozit - Radiați mărfuri”

Creați un nou document făcând clic pe butonul - selectați operațiunea Stergerea mărfurilor - OK:

Completați elementul anulat - selectați din directorul care apare. Continuăm la completarea părții tabelare a documentului.

Adăugați o linie nouă făcând clic pe butonul de pe panoul funcțional al părții tabelare a documentului sau apăsând tasta „Inserare”:

Articolele pot fi introduse într-un document prin: cod de bare, după codul produsului din sistem, după nume. Selectați articolul dorit al produsului de anulat, iar în coloana „Cantitate” indicați cantitatea exactă a produsului care trebuie anulat. Postați documentul - butonul ok 6 Reevaluarea și reevaluarea mărfurilor Reevaluarea mărfurilor este utilizată atunci când prețurile cu amănuntul se modifică.

Documentul „Reevaluare” se numește:

„Documente – Acte de depozit – Reevaluare” sau făcând clic pe butonul din bara de instrumente

Jurnalul „Reevaluare” se va deschide:

Creăm un document nou folosind un buton de pe panoul de funcții sau apăsând tasta „Inserare”. Selectați tranzacția comercială „Reevaluarea mărfurilor în retail”.

După ce ați completat tabelul cu bunuri reevaluate, puteți modifica prețul pentru acestea completând coloana „Preț nou”.

Realizam documentul. Asigurați-vă că imprimați raportul de reevaluare la finalizare.

6.1 Scopul documentului „Reclasificarea mărfurilor” în IS Reclasificarea este discrepanța dintre soldurile contabile și cele reale din sistemul informațional.

Astfel de poziții sunt cel mai clar vizibile la descărcarea sistemului informațional al documentului „Închiderea unei ture de casă”, atunci când vânzările unui produs pe zi depășesc soldul stocului acestui produs din baza de date.

Produsele pentru care vânzările au depășit soldul sunt plasate automat de sistemul informatic ca „excedent capitalizat” conform documentului „Închiderea unei ture de casă”.

Documentul „Închiderea unui schimb de casă de marcat” este principalul document de vânzări cu amănuntul, care conține informații despre toate vânzările în magazin pentru schimb și vă permite să obțineți date despre cifra de afaceri.

Majoritatea articolelor valorificate (excedent de mărfuri vândute) primite în document sunt corectate în sistemul informațional cu documentul „Reclasificarea mărfurilor”.

Documentul are scopul de a elimina greșeala rezultată.

Documentul „Reclasificare” din sistemul informatic realizează transferul soldurilor de inventar de pe un card pe altul.

În plus, documentul „Reclasificare” poate fi utilizat pentru a oficializa o serie de alte operațiuni de natură similară:

Supraambalare Degradare

6.2 Principii pentru formarea documentului „Reclasificarea mărfurilor”.

Tipuri de documente apelate din meniu: „Documente - Acte de depozit - Reclasificarea mărfurilor”

Se deschide jurnalul de documente:

Documentul „Reclasificarea mărfurilor” formează două tipuri de tranzacții comerciale:

Reclasificarea mărfurilor

Reambalarea mărfurilor

Regradarea la sfârșitul turei

Degradarea 6.2.1 Documentul „Reclasificarea mărfurilor”

ATENŢIE!!! Este interzisă, folosind documentul „Re-clasificarea mărfurilor”, transferul soldurilor între cardurile de produse care nu sunt legate între ele prin nume sau marcă comercială. (De exemplu, este acceptabil să transferați solduri de pe cardul „Iaurt ZIUA DE VARĂ 1,5% Caise 450 ml” pe cardul „Iaurt ZIUA DE VARĂ 1,5% Căpșuni 450 ml”, DAR este interzis să transferați soldul de pe cardul „Iaurt ZIUA DE VARĂ 1,5% Caise 450 ml” pe cardul „OSTANKINO Greutatea cârnaților doctorului”). În cazurile în care furnizorul, la schimbul de mărfuri, a înlocuit, de exemplu, chipsurile cu biscuiți sau berea cu suc, atunci această „clasificare greșită” este eliminată folosind documentul „Inventarul mărfurilor” (în comentariul documentului indicăm motivul pentru o astfel de clasificare greșită sau alte explicații).

pe panoul de funcții sau prin apăsarea unui document Nou este creat cu butonul funcțional al tastei „Inserare”. Selectăm operațiunea de afaceri – „Reclasificarea mărfurilor” - OK.

În „antetul” documentului „Reclasificarea mărfurilor” - numărul, data și diviziunea sunt completate automat de către sistem. Utilizatorul trebuie să aleagă organizația în mod independent. Introducerea elementelor de nomenclatură pe panoul funcțional în partea tabelară a documentului se realizează prin butonul de comandă sau prin apăsarea tastei „Inserare”. Documentul constă din două părți – cheltuieli și chitanță.

Pentru operațiunea „Reclasificarea mărfurilor” motivul poate fi un element de cheltuială „Reclasificarea”.

În partea stângă a documentului „Reclasificarea mărfurilor” introducem articolele pe care le anulăm, iar în partea dreaptă – articolele pe care le primim.

Dacă prețurile pentru mărfurile anulate și primite sunt diferite, atunci la înregistrarea documentului, mărfurile sunt creditate la valoarea de vânzare cu amănuntul a articolului anulat și apoi reevaluate la prețul indicat în secțiunea tabelar. Suma reevaluării poate fi văzută în Raportul de reevaluare tipărit.

De asemenea, un document poate fi creat pe baza documentelor „Mișcarea mărfurilor dintr-o sucursală” și „Închiderea unei ture de casă” făcând clic pe pictograma din panoul de sus și selectând „Re-clasificarea mărfurilor” din listă.

6.2.2 Document „Reambalarea mărfurilor”

Adesea, mărfurile pot veni într-un magazin în diverse ambalaje mari: cutii, butoaie, baloane, pungi etc. (de exemplu: legume, fructe, țigări), și vor fi vândute în kilograme și ambalate în porții fixe mai mici. Pentru a finaliza această operațiune, este necesar să reambalați mărfurile din pachete în kilograme. În același timp, valorile contabile, de exemplu, „Sac de zahăr granulat 50 kg” reambalate în „Zahăr granulat 1 kg”, sunt transferate proporțional de la un card la altul. Antetul și partea tabelară a documentului sunt completate cu aceleași reguli ca și în documentul „Reclasificarea mărfurilor”.

6.2.3 Document „Downgrading”

Pentru a separa în contabilitate faptele de clasificare greșită a unui produs de altul și reducerea unei părți a produsului din cauza pierderii proprietăților consumatorului (defecte minore, aspect, termen de valabilitate expirat etc.), este intenționată operațiunea „Downgrading”. De exemplu, „banane de clasa I” pot pierde o parte din prezentarea lor în timpul depozitării și apoi pot fi anulate, returnate furnizorului sau marcate. În acest caz, în partea stângă a documentului de reclasificare este indicat produsul original „Banane clasa I”, iar în partea dreaptă este indicat produsul rezultat „Banane clasa a II-a”. În același timp, puteți indica un preț nou pentru bananele de clasa a II-a rezultate. In momentul procesarii documentului, marfa primita va fi si reevaluata.

De obicei, pentru bunurile cu reducere, se folosesc carduri separate cu același nume, dar cu indicația „Markdown” în nume.

6.3 Prevenirea și eliminarea clasării greșite a mărfurilor în centrul comercial.

Reevaluarea într-un centru comercial poate avea loc din următoarele motive:

se vinde un produs care nu a fost primit conform documentelor de primire (produsul este pus în vânzare înainte ca facturile de chitanță să fie afișate sau se pierde factura furnizorului și produsul este scos la vânzare fără documente);

erori în codul de bare (card) pentru un produs atunci când acesta este postat în sistemul informatic (produsul este plasat pe o poziție incorectă (card));

codul de vânzare a fost introdus greșit la casă sau pe cântar la cântărirea mărfurilor (vânzătorii se încurcă adesea în gama de produse, în special greutăți, sau cântăresc incorect produsul, sau produsul este vândut într-un sortiment, dar numai unul dintre tipurile din cantitatea totală este scanată);

etichetarea incorectă a mărfurilor la vânzare (lipite cu coduri de bare interne incorecte).

Cum să eliminați evaluarea greșită într-un centru comercial:

Pentru a evita situația de clasificare greșită a mărfurilor, este necesar să se ia următoarele măsuri:

Mărfurile care sosesc la etajul de vânzări în timpul zilei trebuie plasate la primire înainte de închiderea casei de marcat;

Interzice scoaterea mărfurilor în zona de vânzare până la înregistrarea acestora în sistemul informatic;

Interzicerea descarcarii marfurilor pe rampa fara factura de la furnizor;

Serviciul de control intern ține un registru al facturilor primite și, la sfârșitul zilei lucrătoare, verifică registrele facturilor cu facturile afișate în sistemul informatic - acestea trebuie să se potrivească.

Toate discrepanțele trebuie să fie închise înainte ca tura de casă să fie eliminată;

Atunci când un produs intră în secțiunea „mărfuri primite” sub documentul „Închiderea unei ture de casă”, operatorii sunt obligați să anunțe persoanele responsabile de produs pentru a putea lua măsuri pentru corectarea situației;

La înregistrarea mărfurilor care sunt primite (vândute) individual și în pachete, este necesară primirea acestora în unitățile de măsură în care vor fi vândute;

La procesarea documentelor pentru închiderea unei ture de casă, efectuați operațiuni de rutină de prelucrare a documentelor în sistemul informațional, ghidându-se după instrucțiunile serviciilor financiare și informatice;

Verificarea obligatorie a conformității documentelor și documentelor primare ale furnizorului în sistemul informatic în ceea ce privește cuantumul, cantitatea, valoarea TVA;

Eliminați cazurile de introducere manuală a codurilor de bare în baza de date cu o factură (fără a verifica produsul în sine);

Efectuați instruire și informare suplimentară pentru personalul care lucrează cu echipamente și etichetare;

Limitați munca utilizatorilor în perioada operațională la o zi. Solicitați utilizatorilor să facă modificări numai prin documente corective.

La efectuarea tuturor acestor proceduri, soldurile efective vor fi cât mai apropiate de soldurile contabile (solde în sistemul contabil, program), ceea ce va crea toate premisele pentru funcționarea normală a tuturor proceselor de distribuție a mărfurilor.

Este necesar să se elimine surplusurile, deoarece, ca urmare a evaluării greșite rezultate:

Există un deficit de produse individuale, care nu poate fi întotdeauna compensat prin surplusul rezultat;

Confuzia este creată în contabilitate și rapoartele de mărfuri;

Comenzile de produse pot fi incorecte, deoarece sunt efectuate pe baza unor solduri de stoc incorecte;

Clienții își pierd încrederea, mai ales când o eroare în plata mărfurilor nu a fost în favoarea lor;

Reevaluarea afectează rezultatele financiare ale activităților raionului și poate crește numărul lipsurilor din magazin din cauza reevaluărilor incorecte.

7 Document „Închiderea unui schimb”

Documentul „Închiderea schimburilor” din sistemul informațional este documentul principal pentru vânzările cu amănuntul. Documentul conține informații despre toate vânzările în magazin pe schimb și, ca urmare, vă permite să obțineți date despre cifra de afaceri.

Documentele din sistem sunt create automat sau prin procesare specială „Recepția datelor de la POS”, în funcție de reglementările adoptate.

Uneori, documentul „Închidere ture” se numește raport Z. Vom folosi ambele nume.

Puteți vizualiza jurnalul de documente „Închiderea unui schimb” prin meniul „Documente - Expediere mărfuri și materiale Închiderea unui schimb de casă”

sau printr-un buton de pe panoul de funcții.

Exemplu de jurnal de document:

Atunci când este realizat, documentul formează următoarele tranzacții comerciale:

1. Închiderea unei ture de casă de marcat - o tranzacție comercială reduce stocul în depozitele de vânzare cu amănuntul ale centrului comercial.

2. Închiderea unei ture de casă (reevaluare) - o tranzacție comercială modifică valoarea contabilă de vânzare cu amănuntul a mărfurilor depozitate într-un depozit de vânzare cu amănuntul.

3. Închiderea unei ture de casă de marcat (capitalizarea surplusului) - o tranzacție comercială primește în plus bunuri lipsă, dar vândute efectiv.

7.1 Principii pentru crearea documentului „Închiderea schimburilor”.

După cum s-a menționat mai sus, documentul „Închiderea unei ture de numerar” din sistemul informațional este creat automat sau neautomat. Este recomandat să utilizați crearea neautomată a documentelor dacă documentul „Închidere schimb” nu a fost creat automat.

Mai întâi trebuie să descărcați raportul Z din echipamentul de marcat.

7.1.1 Crearea neautomată a unui document Să luăm în considerare reglementările pentru închiderea unei ture de casă de marcat în modul de generare neautomată a rapoartelor Z.

După eliminarea turelor de la toate casele de marcat, casierul senior pune la dispoziție operatorului responsabil cu ștergerea rapoartelor cu rapoarte Z de la terminalele de casă pe hârtie.

Operatorul implementează în program funcția „Recepție de date de la terminalele POS”, care este inițiată printr-un buton de pe panoul de comandă:

Apare un formular de completat:

Operatorul execută secvenţial:

în parametrul „Registre de marcat” - selectează linia de numerar corespunzătoare departamentului dvs.;

indică „Perioada” - data de început a schimbului și data de încheiere a acestuia;

Vor apărea ture închise pentru fiecare casă de marcat deschisă. Daca datele nu apar, pot exista erori in perioada specificata sau in inchiderea turelor la casele de marcat propriu-zise; sau datele nu au fost încă descărcate din casa de marcat din tabelul „Raportate ture de casă”, stabilește steaguri pe acele ture care coincid cu datele raportului transmis de casierul superior, adică. suma și numărul casei de marcat se potrivesc;

Faceți clic pe butonul „Descărcați rapoartele z selectate”.

7.1.2 Crearea automată a documentelor Administratorul sistemului informatic stabilește parametrii necesari o singură dată pentru a genera un raport privind închiderea unei ture de casă de marcat în modul automat.

8 Rapoarte Selectați raportul de care avem nevoie.

8.1 Raport de mărfuri Raportul principal al persoanei responsabile material, la care sunt depuse toate documentele primare și care se depune la departamentul de contabilitate al administrației raionale.

Înainte de a imprima Raportul de produs, trebuie să vă asigurați că:

Toate documentele de primire și cheltuieli de bunuri sunt introduse în program și postate.

Toate „Închiderile de schimburi de numerar” trebuie, de asemenea, încărcate și verificate în funcție de sumă cu rapoartele Z

Au fost completate documentele de reclasificare necesare.

Toate documentele au fost re-publicate pentru perioada pentru care va fi generat Raportul de produs. Repostarea se realizează în felul următor: faceți clic pe „Serviciu – Operațiuni de rutină – Înregistrare documente”

În fereastra care apare, debifați linia „De la data:” și setați data de la care doriți să o publicați. Apoi faceți clic pe „Run”

Dacă acest mesaj apare când faceți clic pe butonul „Run”, atunci contactați administratorul de sistem.

Odată ce documentele sunt completate (când toate casetele de selectare din fereastră sunt debifate), închidem și începem generarea unui raport de produs.

Apelat din meniul „Rapoarte - Contabilitate depozit - Raport produs”.

Selectați perioada de raportare. Selectăm organizația și depozitul - magazinul dvs., dacă nu este selectat: mai jos în semn. Setați casetele de selectare așa cum se arată în figură. Dacă este necesar, introduceți numărul raportului. Apoi, faceți clic pe butonul „Generare”.

Raportul care apare poate fi imprimat imediat, sau analizat făcând clic pe linia cu numele documentului și selectând „Deschide document” sau „Găsește în jurnal” din lista derulantă.

Se va deschide un document care corespunde acestui tip de tranzacție comercială. Dacă totul este corect, atunci tipăriți raportul și atașați documentele primare la acesta.

8.2 Raportul Resturi și rulaj de mărfuri Acest raport ajută la vizualizarea mișcărilor mărfurilor/mărfurilor pentru analiză și evaluare, precum și găsirea și corectarea erorilor în contabilitate. Apelat din meniul „Rapoarte - Contabilitate depozit - Solduri și cifra de afaceri de mărfuri”

În fereastra care se deschide, adăugați setări după cum este necesar.

Setul optim de setări este următorul:

Dacă nu este nevoie, nu bifam unele dintre căsuțe. Apoi, faceți clic pe „Generează”

Puteți genera într-un mod identic doar Cifra de afaceri (fără solduri inițiale și finale) făcând clic pe butonul „Cifra de afaceri” din fereastra de setări

Întocmirea raportului este aceeași ca și pentru raportul complet „Rămășițe și cifra de afaceri de mărfuri”.

Dacă trebuie să generați numai solduri pentru mărfuri sau un grup de produse, atunci faceți clic pe butonul „Rămăși” din fereastra de setări

Setăm data la care dorim să vedem soldurile și în coloana „Indicatori” puteți bifa în rândul „Preț cu amănuntul”

Dacă trebuie să afișați soldurile pe grup, în câmpul „Filtre” din linia articolului, setați „Tip de comparație” - în grup și în câmpul „Valoare”, selectați grupul dorit făcând clic pe butonul „Selectați”

Apoi generăm un raport și analizăm*.

8.3 Raportul de mișcări de mărfuri Ca opțiune pentru raportul de circulație a mărfurilor, puteți genera un raport de „Mișcări de mărfuri”

Este dat într-o formă mai simplificată și avantajul său este că sunt afișate solduri intermediare (într-o anumită perioadă) pentru produs. Setați setările așa cum se arată în figură.

Analizăm raportul primit* *Analiza rapoartelor este discutată mai detaliat în manualul metodologic extins elaborat de

Soluție standard „1C-Rarus: Complex comercial. Produse alimentare, ediția 8" este un sistem de management pentru întreprinderile de comerț cu amănuntul alimentar (atât întreprinderi unice, cât și structuri de rețea), implementat ca o configurație pentru 1C: Enterprise 8.0. Produsul prevede gestionarea diferitelor echipamente de vânzare cu amănuntul, inclusiv modele de bază de terminale POS (case de marcat cu sistem activ).

Opțiuni de cumpărare

Descriere detaliata

Soluția poate fi folosită atât pentru supermarketurile cu format de tranzacționare cu autoservire, cât și pentru magazinele mici care folosesc terminale POS pentru decontările cu clienții.

Toate subsistemele de management sunt construite pe baza unui bilanţ de gestiune şi a unui model de bugetare (de la planificarea operaţională până la analiza proiectelor de investiţii).

Soluția standard acceptă următoarele scheme de tranzacționare:

• Comerț cu ridicata (produsele sunt contabilizate la prețurile de achiziție);
• Comerț cu amănuntul (bunurile sunt contabilizate fie la prețurile de cumpărare, fie la prețurile de vânzare);
• Comision (comerț cu amănuntul, care implică vânzarea de către comisionari a mărfurilor transferate acestora în vederea vânzării de către terți - mandanți, în baza contractelor de comision).

O soluție standard are un sistem flexibil de drepturi și setări care vă permite să influențați cantitatea de informații stocate, să schimbați aspectul soluției și să diferențiați drepturile utilizatorilor.

Caracteristici de bază de management

Livra

Recepția mărfurilor (containerelor) la depozite, ținând cont de taxele suplimentare. cheltuieli, returnarea marfurilor (ambalajului) catre furnizor, comandarea bunurilor de la furnizor tinand cont de nevoile curente, ajustarea proviziilor.

Zona depozit si vanzari

Reevaluarea soldurilor de stocuri, inventarierea depozitelor, deplasarea si anularea marfurilor, reclasificare.

Vânzări

Vânzarea cu ridicata și cu amănuntul a mărfurilor (prestarea de servicii), returnarea mărfurilor de la cumpărător.

Gestionarea sistemului de reduceri și majorări

Crearea unui „sistem de reduceri” pentru platforma de tranzacționare, oferind reduceri pentru livrările angro.

Bancă și casierie

Tipărirea ordinelor de plată, contabilizarea fluxurilor de numerar în casele de marcat și pe conturile curente, emiterea bonurilor de numerar și ordinelor de cheltuieli.

Vânzări cu amănuntul

Înregistrarea vânzărilor cu amănuntul folosind datele de la terminalele POS, pregătirea raportării reglementare.

Așezări reciproce

Contabilitatea plăților se realizează în contextul tranzacțiilor cu posibilitatea de a închide tranzacția selectată.

Prețuri

Stabilirea prețurilor la mărfuri, contabilizarea prețurilor furnizorilor.

Productie

Operatii de asamblare/demontare.

Raportare

Flux de produse, decontari reciproce cu contrapartidele, flux de numerar, venituri si cheltuieli, bilant de gestiune, analiza vanzarilor, raportare reglementata, raportare analitica (analiza ABC si XYZ), analiza datelor terminalelor POS.

Conectarea echipamentelor comerciale

Un sistem de control universal pentru echipamente comerciale cu capacitatea de a efectua orice operațiuni de la orice stație de lucru din rețea locală unde rulează soluția standard. Configurația acceptă lucrul cu următoarele clase de echipamente de vânzare cu amănuntul:

• POS-Terminale (Punctul de vânzare - punctul de vânzare)
• Balanță electronică
• Scanere de coduri de bare
• Imprimante pentru etichete și prețuri
• Terminale de colectare a datelor (DCT).

Lista modelelor de echipamente din fiecare clasă este în continuă creștere. La momentul lansării acestei soluții standard, această listă include mai mult de 50 de modele de echipamente.

Compoziția produsului software

• Baza demonstrativă „1C: Enterprise”
• Șablon de bază de informații de lucru
• O componentă externă a sistemului software 1C:Enterprise care conține o bibliotecă de echipamente de vânzare cu amănuntul
• Documentație tipărită
• Cheie de protecție hardware.

Soluție standard „1C-Rarus: Complex comercial. Produse alimentare. Ed. 8" nu este un program independent și este destinat utilizării cu sistemul de programe 1C:Enterprise 8.0. Configurația are module software protejate care nu pot fi modificate de utilizator.

Soluția a fost dezvoltată pe platforma 1C:Enterprise 8.0 și are scopul de a automatiza contabilitatea și gestionarea echipamentelor de vânzare cu amănuntul dintr-un supermarket alimentar.

Interacționează cu modele majore de terminale POS, cântare, scanere de coduri de bare, imprimante de coduri de bare, terminale de colectare a datelor.

Principalele funcții suportate:

• contabilitatea fluxului de mărfuri;
• contabilitatea de casă;
• managementul vânzărilor;
• managementul lanțului de aprovizionare;
• gestionarea decontărilor reciproce;
• Contabilitatea altor tranzacții comerciale;
• managementul echipamentelor comerciale.

Soluția poate fi utilizată atât pentru automatizarea întreprinderilor unice de retail, cât și pentru structurile de rețea.

Pentru a cumpăra un produs, vă rugăm să trimiteți o cerere prin e-mail: info@datasystem.ru

De la 1 martie 2016, prețurile pentru trei soluții standard s-au modificat: „1C-Rarus: Complex comercial. Rețea alimentară, ediția 8. Modul pentru centrală”, „1C-Rarus: Complex comercial. Produse alimentare, ediția 8, versiunea standard” și „1C-Rarus: Complex comercial. Food Network, editia 8. Modul pentru magazin."

Dezvoltarile 1C-Rarus sunt asistenți indispensabili în rezolvarea problemelor zilnice ale companiilor comerciale. Programele automatizează contabilitatea și gestionarea echipamentelor de vânzare cu amănuntul și interacționează cu principalele modele de terminale POS, cântare, scanere de coduri de bare, permițându-vă să urmăriți mișcarea mărfurilor și fondurilor, gestionați vânzările, livrările, decontările reciproce și echipamentele de vânzare cu amănuntul.

Nume	Pret cu amanuntul vechi pt	Nou recomandat pret cu amanuntul pt utilizator final, frecați	Pret pentru partener, 50% reducere, RUR
TKPS8 TsO.	174 000	226 200	113 100
Persoane POS TKPS 8 CO.	16 800	21 900	11 000
Cântare faciale TKPS 8 TsO.	7800	10 200	5100
Persoane TSD TKPS 8 CO.	7800	10 200	5100
Persoane PShK TKPS 8 TsO.	9600	12 500	6300
Scanner facial TKPS 8 TsO.	2100	2800	1400
TKPS 8 NFR	12 000	15 600	15 600

Pentru soluția „1C-Rarus: Complex comercial. Produse alimentare, ediția 8, versiunea standard":

Nume	Vechi preț de vânzare cu amănuntul	Nou recomandat pret cu amanuntul pt utilizator final, frecați
„1C-Rarus: Complex comercial. Produse alimentare, editia 8, versiune standard + Licenta pentru 1 terminal POS	39 000	50 700
Licență pentru 1 terminal POS pentru 1C-Rarus: Complex comercial. Produse alimentare, ediția 8, versiunea standard”	3900	5100
Licență pentru cântare pentru 1C-Rarus:Trading Complex. Food Network, ediția 8. Versiunea standard”	3900	5100
Licență pentru un terminal de colectare a datelor pentru 1C-Rarus:Trading Complex. Food Network, ediția 8. Versiunea standard”	3900	5100
Licență pentru o imprimantă de coduri de bare pentru 1C-Rarus:Trading Complex. Food Network, ediția 8. Versiunea standard”	3900	5100
Licență de scanare pentru 1C-Rarus:Trading Complex. Food Network, ediția 8. Versiunea standard”	1800	2400

Nume	Vechi preț de vânzare cu amănuntul pentru utilizatorul final, frecați	Nou recomandat pret cu amanuntul pt utilizator final, frecați	Pret pentru partener, 50% reducere, RUR
TKPS 8 MM. + persoane 1 POS	78 000	101 400	50 700
Persoane 1 POS TKPS 8 MM.	13 500*	17 600*	8800*
Cântare de față TKPS 8 MM.	7800	10 200	5100
Persoane TSD TKPS 8 MM.	7800	10 200	5100
Persoane PShK TKPS 8 MM.	9600	12 500	6300
Scaner facial TKPS 8 MM.	2100	2800	1400

Un produs software complet funcțional, special dezvoltat de la zero pentru magazine alimentare și lanțuri. În forma sa tipică, ține cont de toate specificul acestei afaceri.

Pentru cine

Pentru magazine alimentare de orice format. Pentru autoservire și comerț la ghișeu, pentru magazine de proximitate și hipermarketuri cu 40 de case de marcat, pentru magazine unice și lanțuri federale. Datorită arhitecturii eficiente de schimb, vă permite să automatizați contabilitatea în rețele uriașe. Cel mai mare lanț care operează astăzi cu acest produs are 1.200 de magazine.

Descrierea funcționalității

Pe scurt, fără a intra în detalii, enumeram principalele caracteristici ale soluției:

• Înregistrarea primirii mărfurilor cu posibilitatea de a crea un raport de discrepanță, stabilirea prețurilor mărfurilor, descărcarea în echipament, tipărirea etichetelor și a etichetelor de preț dintr-un singur document, „Recepția mărfurilor”
• Posibilitate vanzare marfa "prin transfer bancar" cu inregistrare TORG-12 si factura
• Efectuarea decontărilor reciproce cu furnizorii cu control al condițiilor (plan de rate, bonusuri, acord comercial privind prețul cu un coridor de fluctuație permis), banca, casieria
• Contabilitatea producției de produse proprii cu rețete, selecția automată a analogilor înlocuitori, nomenclatura extinsă (de exemplu, nu contează ce mazăre verde intră în salată, „Green Giant” sau „Heinz” - principalul lucru este că este mazăre verde)
• Păstrarea evidenței decontărilor reciproce în baza acordurilor de achiziție cu mai multe bănci simultan
• Analiza operațiunilor de casă de marcat (vânzări pe timp, cec mediu etc.), inclusiv operaționale, pentru ture deschise
• Lucrați cu Set Retail și front office-urile Frontol, conectând orice echipament - cântare, terminale de colectare a datelor, imprimante de etichete
• Formate editabile de etichete și etichete de preț, posibilitatea de a utiliza mai multe formate simultan
• Analize de vânzări ABC și XYZ, inclusiv cele grafice
• Analiza eficienței utilizării spațiului comercial, planograme de etaj (merchandising)
• Schimburi pe mai multe niveluri, împărțite în 3 circuite (directoare, rapoarte Z, toate celelalte documente), funcționând chiar și prin modemuri 3G (comunicații celulare) în sate
• Capacitatea de a efectua audituri preliminare și de a le combina într-un audit „de lucru” (un mecanism foarte util care vă permite să efectuați un audit în 3-4 fire)
• Gestionarea centralizată a sortimentului și a prețurilor pentru fiecare magazin sau grupuri de magazine (formate)
• Contabilitatea alcoolului și generarea declarațiilor, inclusiv încărcarea în EGAIS
• Bugetul companiei
• Schimb de cereri cu furnizorii prin operatorul EDI 1C:Set
• Schimb de documente semnificative din punct de vedere juridic printr-un operator special de comunicații 1C: Taxcom
• Încărcarea datelor în 1C: Contabilitate 8

„Complexul comercial” are toată funcționalitatea necesară comerțului cu amănuntul alimentar, într-o formă standard. Și această funcționalitate a fost deja testată de mii de clienți. Astăzi, „Trading Complex” deține 35% din piață, ocupându-se pe primul loc ca număr de implementări.

Particularități

Soluția a fost dezvoltată de la zero și nu este o modificare a vreunei soluții standard 1C. Produsul evoluează constant, dar, spre deosebire de alte produse software de la alți dezvoltatori, nu conține blocuri brute netestate. Atât noi, cât și partenerul nostru, autorul soluției, compania 1C-Rarus, înțelegem perfect că pentru afacerea alimentară, fiabilitatea și stabilitatea funcționării sunt întotdeauna pe primul loc.

Soluție standard „1C-Rarus: Complex comercial. Produse alimentare. Ed. 8" nu este un program autonom și este destinat utilizării cu sistemul de programe 1C:Enterprise 8. Configurația are module software protejate care nu pot fi modificate de utilizator.

Opțiuni de livrare și costuri de licență

În costul automatizării magazinului b O Cea mai mare parte este ocupată de echipamente, a căror compoziție este unică pentru fiecare unitate. Domeniul de activitate poate fi, de asemenea, comparabil ca preț cu licențele. Și, desigur, suntem gata să oferim reduceri pentru cooperarea de marketing. Prin urmare, vă rugăm să ne contactați, vă vom pregăti o ofertă comercială echilibrată și completă doar pentru dvs.

Suntem gata să le arătăm clienților interesați atât produsul software, cât și magazinele de orice format care funcționează pe el.

Instrucțiuni pentru conectarea terminalului de colectare a datelor care rulează software-ul Mobile Logistics la 1C-Rarus Trade Complex. Produse alimentare, ed. 8.

Conectarea TSD la 1C-Rarus TKPT. 2

Conectarea unui modul de service extern. 7

Conectarea TSD la 1C-Rarus TKPT.

Această instrucțiune este un exemplu de conectare pentru un TSD cu software-ul MobileLogistics și, în funcție de modelul de dispozitiv specific, unele puncte pot diferi.

1. Instalați software-ul ATOL: Retail Equipment Drivers pe computerul la care va fi conectat TSD-ul v6.x» (Driverul terminalului de colectare a datelor)

Driverul actual poate fi descărcat de pe site-ul oficial al companiei ATOL http://www.atol.ru

1. Copiați fișierul „PDX1C.dll” din directorul în care este instalat software-ul ATOL (în mod implicit este „C:\Program Files\ATOL\Drivers\Bin”) în directorul „BIN” în care se află platforma 1C Enterprise ( C:\Program Files\1cv82\8.2. x.x\cos).

1. Pentru a conecta TSD-ul la Complexul Comercial (TC), trebuie mai întâi să îl adăugați la utilitarul de configurare. Presupunem că Complexul Comercial a fost deja instalat corect și a fost instalat un sistem de securitate pentru acesta.

Lansăm utilitarul de configurare din directorul „Echipament”, faceți clic pe butonul „Acțiuni” - „Parametri dispozitiv” (vezi Figura 1).

Poza 1

1. Selectarea unei componente a soluției standard V8Maket.dll(A se vedea figura 2).

Figura 2

1. Selectați computerul la care este conectat TSD-ul și faceți clic pe butonul „Adăugați” (+). (Vezi figura 3)

Figura 3

1. În fereastra care se deschide, găsiți echipamentul nostru și faceți clic pe butonul „Următorul”. (A se vedea figura 4)

Figura 4

1. Următorul articol este să selectăm „Formular setări”, unde configuram conexiunea cu computerul. Trebuie să selectați portul COM la care este conectat suportul și să specificați viteza portului. Ar trebui să fie similară cu viteza indicată în TSD în sine. Biți de date, biți de oprire, paritate sunt lăsați implicit. (vezi Figura 5)

Figura 5

1. După ce faceți clic pe butonul „Următorul”, va apărea un formular de configurare în care trebuie să specificați tipul de conexiune. În cazul nostru este „IR/stand”. (vezi Figura 6)

Figura 6

Trebuie să schimbați manual masca articolului de greutate pe dispozitiv; pentru acest echipament acești parametri nu sunt transferați de pe computer. Puteți afla ce prefix pentru mărfurile ponderate este utilizat în centrul comercial accesând elementul „Setarea parametrilor constanți” din meniul „Servicii” al Complexului comercial. După ce faceți clic pe butonul „OK”, programul va oferi să scrie setările pe TSD. Nu este nevoie să scrieți aceste setări pe terminal.

1. Salvați setările rezultate făcând clic pe butonul „Salvare”. (vezi figura 7)

Figura 7

1. După ce adăugați echipament la utilitarul de configurare, trebuie să reporniți sesiunea curentă 1C.
2. Acum trebuie să conectați acest TSD direct la TC. Accesați „Echipament”, apăsați butonul „Adăugați” (tasta Ins). Și completați toate câmpurile formularului. Numele este generat automat atunci când selectați identificatorul de clasă, model și echipament. Apoi îl puteți schimba cu oricare altul.

Este necesar să se indice Calculatorul, grupul de mărfuri din echipament și departamentul principal. („Grupul de produse” definește gama de mărfuri încărcate în TSD). Lăsăm timeout-urile implicite. Acest parametru se modifică numai dacă setările standard nu funcționează corect. (vezi Figura 8)

Figura 8

1. După salvarea și adăugarea echipamentului la TC, acesta trebuie pornit. Meniul Acțiuni – Activare. (vezi Figura 9)

Figura 9

1. Dacă toate acțiunile sunt finalizate cu succes, echipamentul trebuie conectat la TC. Starea echipamentului ar trebui să se schimbe în "Activat".

1. Acum trebuie să intrați în meniul „Instrumente” - „Opțiuni”. În fila „Driver TSD”, selectați modelul echipamentului și parametrii de conectare. Pentru a verifica conexiunea, faceți clic pe butonul „Testează conexiunea” (Figura 10).