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Atualização de primavera “1C-Rarus. Atualização de primavera “1C-Rarus Como eliminar erros de classificação em um shopping center

16.03.2024

Manual metodológico do programa

"1C-Rarus: complexo comercial

Alimentos"

(1C-Rarus: TKPT)

Para operador de loja

1 Diretório "Nomenclatura"

2 Recebimento de mercadorias

3 Movimento de mercadorias dos próprios departamentos da organização (armazéns,..

outras lojas, outras divisões)

4 Devolução de mercadorias

4.1 REGRAS PARA EXECUÇÃO DO DOCUMENTO “DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA AO FORNECEDOR”

4.2 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS DO COMPRADOR

4.3 REGRA PARA EXECUÇÃO DO DOCUMENTO “DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA DO COMPRADOR”.......11 5 Baixa de mercadoria

5.1 PRINCÍPIOS PARA BAIXA DE MERCADORIAS

5.2 TIPOS DE BATERIA DE MERCADORIAS

5.3 FORMAÇÃO DE UM DOCUMENTO DE BAIXA DE PRODUTO

6 Reavaliação e reclassificação

6.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO “REGRADAÇÃO DE MERCADORIAS”

6.2 PRINCÍPIOS PARA FORMAÇÃO DO DOCUMENTO “RESORTAÇÃO DE MERCADORIAS”. TIPOS………DOCUMENTO

6.2.1 Documento “Reclassificação de mercadorias”

6.3 PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DE MÁ CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS EM UM CENTRO COMERCIAL.........17 7 Documento “Fechar um turno”

7.1 PRINCÍPIOS PARA FORMAÇÃO DO DOCUMENTO “FECHAMENTO DE TURNO”

7.1.1 Criação não automática de documentos

7.1.2 Criação automática de documentos

8.1 Relatório do produto

8.2 Restos e giro de mercadorias……………………………………………………...….23

8.3 Movimento de mercadorias….……...…………………….…………………………………………………………..…….25 1 Livro de referência "Nomenclatura"

Uma lista de todos os produtos de segurança da informação pode ser visualizada no diretório “Nomenclatura”.

A visão geral do diretório é (apenas ordem hierárquica) a seguinte:

Se necessário, expanda a lista clicando no botão “Visualização Hierárquica”

Você pode pesquisar um produto pelo código do produto (com a janela esquerda ativa)*, pelas primeiras letras do nome do produto digitado no teclado (com a janela direita ativa) ou pressionando o botão F7 “Pesquisa rápida e seleção por código, nome, código de barras”. Neste caso, você pode pesquisar não apenas por nome, mas também por código do produto, código de barras, etc. ou por parte do código, nome, código de barras).

*Uma janela está ativa se houver um ícone na linha do nome da janela (definido com um clique no campo “código” ou “nome”

Além disso, ao selecionar um determinado produto, clicando na aba correspondente abaixo, você poderá ver sua quantidade em estoque, seu número de código de barras, preço de varejo, etc.

2 Recebimento de mercadorias Para registrar o recebimento de mercadorias de terceiros fornecedores é necessário utilizar o botão da barra de ferramentas, ou selecionando no menu “Documentos - Recebimento de mercadorias e materiais Recebimento de mercadorias”. Aparecerá uma janela na qual serão exibidos todos os tipos possíveis de entradas de mercadorias.

Criamos um novo documento pressionando o botão ou pressionando a tecla “Inserir”, na janela que aparece selecione o recebimento de mercadorias. Abre-se um novo documento, no qual são inseridos os dados de aceitação da mercadoria.

ATENÇÃO! TODOS OS CONTRATANTES E NOMES DE PRODUTOS JÁ ESTÃO NO BANCO DE DADOS!

CASO VOCÊ TENHA UM NOVO CONTRATADO E NÃO TENHA ACORDO COM ELE

VOCÊ, ENTRE EM CONTATO COM OS OPERADORES REGIONAIS.

Na linha “Contrapartes”, clique no botão e entre no diretório “Contrapartes”.

Selecione um fornecedor de produto no diretório pressionando o botão ENTER.

ATENÇÃO!!! O nome das contrapartes no IB começa com o nome da organização, após o qual é indicada a forma de propriedade (por exemplo, “Ostankino-Smolensk, LLC” ou “Loginov, IP”) Se você já inseriu recibos desta contraparte e firmou um contrato, o contrato será preenchido automaticamente. A seguir indicamos o número e a data do documento de entrada do fornecedor: fatura ou fatura (verifique com seu departamento de contabilidade).

Existem diversas formas de preencher a seção da tabela com os itens listados na fatura do fornecedor:*

1. Insira os produtos selecionando-os no formulário aberto da lista do diretório clicando no item de menu “Seleção” e selecionando “Seleção de item”

2. Utilize o botão ou tecla “Inserir” e clique na linha que aparece, após o que selecionamos o produto desejado no diretório “Nomenclatura”. Você também pode inserir o número do item (código) do produto na coluna “Nomenclatura”, caso seja conhecido

3. Você pode inserir uma linha de produtos usando um leitor de código de barras.

Indicamos a quantidade do produto, atentando para a unidade de medida (se necessário, selecione outra unidade). Em seguida, insira o preço do produto (incluindo IVA), ou imediatamente o valor “Total” o preço de compra é calculado automaticamente; Certifique-se de indicar os preços de varejo ou verifique se estão corretos se forem exibidos automaticamente.

*ATENÇÃO!!! O preenchimento da parte tabular dos demais documentos do programa é feito de forma idêntica.

Além disso, você pode preencher a fatura utilizando a especificação de trânsito. As especificações de trânsito são criadas pelo banco de dados universal OPS de Smolensk. Para fazer isso, selecione o banco de dados universal OPS Smolensk dos contratantes, clique no item do menu “Preenchimento” e selecione a linha “Baixar especificação de trânsito” na lista suspensa.

Na janela que aparece, defina o período para o qual deseja fazer o download da especificação (a data em que o documento foi criado pela contraparte, selecione o número do documento desejado e clique em “Selecionar”) O documento será preenchido automaticamente. É possível que a lista de mercadorias na parte tabular do documento não corresponda à lista em papel (na fatura). Essa nuance é extremamente inconveniente para conciliar mercadorias e definir preços de varejo. Portanto, será mais conveniente alinhar a lista com o documento em papel. Para fazer isso, clique novamente no item de menu “Preenchimento” e selecione a linha “Classificar por grupos” na lista suspensa

Resta verificar os dados e inserir os preços de varejo.

Após inserir todas as mercadorias, conciliar o valor e verificar a exatidão dos preços de varejo estabelecidos, executamos o documento clicando no ícone no painel superior do documento ou “Ok” na parte inferior do documento.

Depois de tudo preenchido, imprima os seguintes documentos conforme necessário:

Fatura de recebimento (com preços de varejo), Relatório de reavaliação. Caso os preços tenham mudado ou tenham chegado novos produtos, é necessário imprimir novas etiquetas e etiquetas de preços. O processamento para impressão de etiquetas e etiquetas de preços também é chamado através do botão com a imagem de um triângulo invertido próximo ao botão “Imprimir” na parte inferior do documento.

Se precisarmos imprimir etiquetas adesivas, selecione a aba “Etiquetas”, caso contrário “Etiquetas de Preço”. Certifique-se de que a impressora do Windows e o modelo de impressão corretos estejam selecionados.

Se etiquetas ou etiquetas de preço forem necessárias apenas para alguns produtos da fatura, os produtos desnecessários poderão ser desativados usando as “caixas de seleção” na lista à esquerda. Os formulários imprimíveis são exibidos clicando no botão na parte inferior da janela. A seguir, imprima usando o botão com a imagem de uma impressora na barra de ferramentas superior.

De tempos em tempos, os fornecedores oferecem quantidades extras de mercadorias. Este produto, em acordo com o departamento de contabilidade, é inserido no banco de dados de forma semelhante, somente ao selecionar uma transação comercial deve-se selecionar “Entrega de bônus”

3 Movimento de mercadorias das próprias divisões da organização (armazéns, outras lojas, outras divisões) Desde que os objetos da rede tenham a mesma pessoa jurídica, ou os objetos sejam um ramo da rede, a movimentação de mercadorias entre eles é realizada como um movimento de ou para uma filial. Para formalizar a movimentação na barra de ferramentas ou selecionando no menu, deverá clicar no ícone “Documentos – Atos de armazém – Movimentação de mercadorias”. Um registro de todos os movimentos será aberto.

Criamos um novo documento clicando no botão ou pressionando a tecla “Inserir”, na janela que aparece selecione “mover mercadorias para uma filial” ou “mover mercadorias de uma filial”, dependendo do que for necessário: enviar a mercadoria ou recebê-los.

Então você precisa especificar o remetente e o destinatário. Indique o número e a data do documento recebido.

Preencha a parte tabular do documento. Caso o recebimento seja feito em agência que também atue no programa 1C-Rarus:TKPT, é possível preenchê-lo automaticamente a partir da especificação de trânsito. Mais frequentemente usado ao transportar mercadorias de armazéns para lojas.

Para preencher a especificação de trânsito, clique no botão “Preencher” (acima da parte tabular) e selecione o item “Preencher especificação de trânsito”.

Selecionamos a fatura necessária na filial do fornecedor (por número e data do documento) e nossa fatura é preenchida automaticamente. A edição das linhas dessa fatura está desativada. Postamos o documento clicando ou “OK”

Depois de tudo preenchido, se necessário, imprima a “Movimentação de Mercadorias”, “Relatório de Reavaliação”, Etiquetas e Etiquetas de Preço.

4 Devolução de mercadorias No decorrer do trabalho surge uma situação em que é necessária a devolução de mercadorias. O sistema de informação distingue entre dois tipos de devoluções:

devolução ao fornecedor devolução do comprador Pode haver vários motivos para devolver as mercadorias: o prazo de validade expirou, as mercadorias estão danificadas ou destruídas (a perda natural é especificada nos termos do contrato), o comprador não está satisfeito com o bens.

Um pré-requisito para a geração do documento “Devolução de Mercadoria” é a presença de saldos na base de dados do TC. Se no momento do retorno ao item do item não houver saldos por algum motivo, é necessário adequar os saldos do produto (por exemplo, utilizar o mecanismo de Reclassificação).

4.1 Regras para elaboração do documento “Devolução de mercadoria ao fornecedor”

A fatura é criada através do menu “Documentos – Expedição de mercadorias e materiais – Venda de mercadorias” ou do ícone na barra de ferramentas:

O diário de documentos “Vendas de mercadorias” abre:

Criamos um novo documento clicando em um botão ou pressionando a tecla “Inserir”:

Selecione o tipo de transação comercial “Devolução ao fornecedor (remessa)” e clique em “OK”:

Um novo documento é criado:

Preencha os seguintes campos no cabeçalho do documento:

“Data” – a atual é inserida; altere conforme necessário (a pedido “Definir um novo número de documento”, clique em “Não”) “Contraparte” - selecionado no diretório “Contrapartes” (o fornecedor ao qual as mercadorias são devolvidas) “Contrato” - selecionado automaticamente ou adicionado manualmente clicando no botão na linha do contrato e selecionando o contrato desejado (geralmente é um da lista).

Vamos passar para a parte tabular do documento para inserir os itens da nomenclatura.

Adicione uma nova linha clicando no botão ou pressionando a tecla “Inserir”:

No campo de entrada do item, insira o código interno do produto ou código de barras e pressione a tecla “Enter”:

Preenchemos os campos da parte tabular: inserimos a quantidade da mercadoria devolvida, o preço é inserido automaticamente.

Verificamos os valores totais de quantidade e valor, lançamos o documento - OK.

Postamos o documento e imprimimos selecionando a forma de impressão desejada.

4.2 Devolução de mercadorias do comprador.

Existem dois tipos de devolução de mercadorias do comprador:

Devolução da mercadoria no caixa, diretamente no dia da venda da mercadoria.

Devolução da mercadoria do comprador mediante reclamação, nos dias seguintes à venda.

4.3 Regras para elaboração do documento Devolução de mercadoria do comprador.

O documento Reembolso na caixa registradora não é emitido no sistema. O reembolso é feito diretamente no caixa - pelo caixa com o recibo não fechado.

Devolução do comprador para reclamação, nos dias seguintes à venda:

Selecione no menu “Documentos - Envio de mercadorias e materiais - Devolução do comprador”

Crie um novo documento clicando em OK

Preencha o “Documento de Embarque” selecionando “Fecho de turno na caixa” na lista de tipos de dados - OK.

Em seguida, selecione o documento Fechamento do turno da caixa para a data em que o produto foi vendido. Selecionamos “Pessoa Particular” como contraparte

Adicione um novo item (as informações de devolução são fornecidas pelo caixa sênior, sendo necessária a presença do código de barras do produto, quantidade e preço).

Inserimos as mercadorias devolvidas no documento:

Depois de inseridas todas as posições, anotamos o documento e publicamos - OK.

5 Baixa de mercadorias

5.1 Princípios para baixa de mercadorias.

O motivo da baixa de um produto pode ser: qualidade do produto, prazo de validade, danos, deterioração, baixa para necessidades domésticas, etc.

A base para a criação de um documento de baixa de mercadorias é um pedido do chefe do departamento de vendas ou gerente de categoria.

5.2 Tipos de baixa de mercadorias.

Existem vários tipos principais de itens para baixa de mercadorias, por exemplo, Baixa para necessidades na fazenda Baixa de acordo com as normas de perda natural Baixa de defeitos para destruição, combate Se necessário, selecione outros itens do lista.

5.3 Formação do documento Baixa de mercadorias.

Para dar baixa de mercadorias, vá para “Documentos - Atos de armazém - Baixa de mercadorias”

Crie um novo documento clicando no botão - selecione a operação Baixa de mercadorias - OK:

Preencha o item de baixa - selecione no diretório que aparece. Prosseguimos com o preenchimento da parte tabular do documento.

Adicione uma nova linha clicando no botão do painel funcional da parte tabular do documento ou pressionando a tecla “Inserir”:

Os itens podem ser inseridos em um documento por: código de barras, por código do produto no sistema, por nome. Selecione o item desejado do produto a ser baixado e, na coluna “Quantidade”, indique a quantidade exata do produto a ser baixado. Lançar o documento - botão ok 6 Reavaliação e reclassificação de mercadorias A reavaliação de mercadorias é usada quando os preços de varejo mudam.

O documento “Reavaliação” é denominado:

“Documentos – Atos de armazém – Reavaliação” ou clicando no botão da barra de ferramentas

O diário “Reavaliação” será aberto:

Criamos um novo documento usando o botão no painel de funções ou pressionando a tecla “Inserir”. Selecione a transação comercial “Reavaliação de mercadorias no varejo”.

Depois de preencher a parte tabular com mercadorias reavaliadas, você pode alterar o preço das mesmas preenchendo a coluna “Novo preço”.

Realizamos o documento. Certifique-se de imprimir o relatório de reavaliação após a conclusão.

6.1 Objectivo do documento “Reclassificação de mercadorias” no IS Reclassificação é a discrepância entre os saldos contabilísticos e reais no sistema de informação.

Tais posições são mais claramente visíveis ao descarregar o sistema de informação do documento “Fechamento de turno de caixa”, quando as vendas diárias de um produto ultrapassam o saldo de estoque desse produto no banco de dados.

Os itens de produtos cujas vendas ultrapassaram o saldo são automaticamente colocados pelo sistema de informação como “excedente capitalizado” conforme documento “Fechamento de turno de caixa”.

O documento “Fecho de turno de caixa” é o principal documento de vendas no varejo, que contém informações sobre todas as vendas da loja do turno e permite obter dados de faturamento.

A maior parte dos itens capitalizados (excedente de mercadorias vendidas) recebidos no documento são corrigidos no sistema de informação com o documento “Reclassificação de mercadorias”.

O documento tem como objetivo eliminar a classificação incorreta resultante.

O documento “Reclassificação” do sistema de informação realiza a transferência dos saldos de estoque de um cartão para outro.

Além disso, o documento “Reclassificação” pode ser utilizado para formalizar uma série de outras operações de natureza semelhante:

Overpacking Downgrade

6.2 Princípios para formação do documento “Reclassificação de mercadorias”.

Tipos de documentos acessados no Menu: “Documentos - Atos de armazém - Reclassificação de mercadorias”

O registro do documento é aberto:

O documento “Reclassificação de mercadorias” forma dois tipos de transações comerciais:

Reclassificação de mercadorias

Reembalagem de mercadorias

Reclassificação no final do turno

Downgrade 6.2.1 Documento “Reclassificação de mercadorias”

ATENÇÃO!!! É proibida, através do documento “Reclassificação de mercadorias”, a transferência de saldos entre fichas de produtos que não estejam relacionados entre si por nome ou marca. (Por exemplo, é aceitável transferir saldos do cartão “Iogurte SUMMER DAY 1,5% Damasco 450 ml” para o cartão “Iogurte SUMMER DAY 1,5% Morango 450 ml”, MAS é proibido transferir saldo do cartão “Iogurte DIA DE VERÃO 1,5% Damasco 450 ml" no cartão "Ostankino peso salsicha do médico"). Nos casos em que o fornecedor, na troca de mercadorias, substituiu, por exemplo, salgadinhos por biscoitos, ou cerveja por suco, então essa “classificação incorreta” é removida por meio do documento “Estoque de mercadorias” (no comentário ao documento indicamos a razão para tal classificação incorreta ou outras explicações).

no painel de funções ou pressionando um Novo documento é criado com o botão de função da tecla “Inserir”. Selecionamos a operação comercial – “Reclassificação de mercadorias” - OK.

No “cabeçalho” do documento “Reclassificação de mercadorias” - o número, data e divisão são preenchidos automaticamente pelo sistema. O usuário deve escolher a organização de forma independente. A inserção dos itens da nomenclatura do painel funcional na parte tabular do documento é feita através do botão de comando ou pressionando a tecla “Inserir”. O documento consiste em duas partes – despesas e receitas.

Para a operação “Reclassificação de mercadorias” o motivo pode ser uma rubrica de despesa “Reclassificação”.

No lado esquerdo do documento “Reclassificação de mercadorias” inserimos os itens que baixamos, e no lado direito – os itens que recebemos.

Se os preços das mercadorias baixadas e recebidas forem diferentes, então, no lançamento do documento, as mercadorias são creditadas pelo valor de varejo do item baixado e, em seguida, reavaliadas ao preço indicado na seção tabular. O valor da reavaliação pode ser consultado no Relatório de Reavaliação impresso.

Além disso, um documento pode ser criado com base nos documentos “Movimentação de mercadorias de uma agência” e “Fechamento de turno de caixa” clicando no ícone no painel superior e selecionando “Reclassificação de mercadorias” na lista

6.2.2 Documento “Reembalagem de mercadorias”

Muitas vezes, as mercadorias podem chegar a uma loja em várias embalagens grandes: caixas, barris, frascos, sacolas, etc. (por exemplo: vegetais, frutas, cigarros), e serão vendidas em quilogramas e embaladas em porções fixas menores. Para realizar esta operação, é necessário reembalar a mercadoria das embalagens em quilogramas. Ao mesmo tempo, valores contábeis, por exemplo, “Saco de açúcar granulado 50 kg” reembalado em “Açúcar granulado 1 kg”, são transferidos proporcionalmente de um cartão para outro. O cabeçalho e a parte tabular do documento são preenchidos com as mesmas regras do documento “Reclassificação de mercadorias”.

6.2.3 “Rebaixamento” do documento

Para separar na contabilidade os fatos de desclassificação de um produto de outro e a remarcação de uma parte do produto por perda de propriedades de consumo (pequenos defeitos, aparência, prazo de validade vencido, etc.), pretende-se a operação de “Rebaixamento”. Por exemplo, “bananas de 1ª qualidade” podem perder parte da sua apresentação durante o armazenamento e depois podem ser amortizadas, devolvidas ao fornecedor ou marcadas. Neste caso, no lado esquerdo do documento de reclassificação é indicado o produto original “Bananas de 1º grau” e no lado direito é indicado o produto resultante “Bananas de 2º grau”. Ao mesmo tempo, você pode indicar um novo preço para as bananas de 2º grau resultantes. Quando o documento for processado, a mercadoria recebida também será reavaliada.

Normalmente, para produtos com desconto, são utilizados cartões separados com o mesmo nome, mas com a indicação “Markdown” no nome.

6.3 Prevenção e eliminação de erros de classificação de mercadorias no centro comercial.

A reclassificação em um shopping center pode ocorrer pelos seguintes motivos:

é vendido um produto que não foi recebido conforme documentos de recebimento (o produto é colocado à venda antes do lançamento das notas fiscais de recebimento ou a nota fiscal do fornecedor é perdida e o produto é colocado à venda sem documentos);

erros no código de barras (cartão) de um produto quando ele é postado no sistema de informação (o produto é colocado em posição incorreta (cartão));

o código de venda foi inserido incorretamente no caixa ou na balança ao pesar as mercadorias (os vendedores muitas vezes ficam confusos na gama de produtos, principalmente pesos, ou pesam o produto incorretamente, ou o produto é vendido em sortimento, mas apenas um dos o tipos na quantidade total digitalizada);

rotulagem incorreta de mercadorias quando colocadas à venda (coladas com códigos de barras internos incorretos).

Como eliminar erros de classificação em um shopping center:

Para evitar a situação de má classificação das mercadorias, é necessário tomar as seguintes medidas:

As mercadorias que chegam à área de vendas durante o dia devem ser registradas no recebimento antes do fechamento do caixa;

Proibir a retirada de mercadorias na área de vendas até que sejam cadastradas no sistema de informação;

Proibir a descarga de mercadorias na rampa sem nota fiscal do fornecedor;

O serviço de controlo interno mantém um registo das faturas recebidas e, no final do dia útil, verifica os registos das faturas com as faturas lançadas no sistema de informação - devem coincidir.

Todas as discrepâncias devem ser eliminadas antes da retirada do turno da caixa registradora;

Quando um produto entra na secção “mercadorias recebidas” do documento “Encerramento de turno de caixa”, os operadores são obrigados a notificar os responsáveis pelo produto para que tomem medidas para corrigir a situação;

Ao cadastrar mercadorias recebidas (vendidas) individualmente e em pacotes, é necessário recebê-las nas unidades de medida em que serão vendidas;

No processamento de documentos para encerramento de turno de caixa, realizar operações rotineiras de processamento de documentos no sistema de informação, orientados pelas instruções dos serviços Financeiros e de Informática;

Verificação obrigatória da conformidade dos documentos primários do fornecedor e dos documentos do sistema de informação em termos de valor, quantidade, valor do IVA;

Eliminar casos de inserção manual de código de barras no banco de dados com nota fiscal (sem conferência do próprio produto);

Realizar treinamento adicional e divulgação ao pessoal que trabalha com equipamentos e rotulagem;

Limitar o trabalho dos usuários no período operacional a um dia. Exija que os usuários façam alterações apenas por meio de documentos corretivos.

Ao realizar todos estes procedimentos, os saldos reais serão o mais próximo possível dos saldos contábeis (saldos no sistema contábil, programa), o que criará todos os pré-requisitos para o normal funcionamento de todos os processos de distribuição de mercadorias.

É necessário eliminar os excedentes, pois em decorrência da desclassificação resultante:

Há escassez de produtos individuais, que nem sempre pode ser compensada pelo excedente resultante;

A confusão é criada nos relatórios contábeis e de commodities;

Os pedidos de produtos podem estar incorretos, pois são feitos com base em saldos de estoque incorretos;

Os clientes perdem a confiança, especialmente quando um erro no pagamento das mercadorias não foi a seu favor;

A reclassificação afeta o resultado financeiro das atividades do distrito e pode aumentar o número de faltas na loja devido a reavaliações incorretas.

7 Documento “Fechando um turno”

O documento “Encerramento de turno” do sistema de informação é o principal documento das vendas no varejo. O documento contém informações sobre todas as vendas da loja por turno e, com isso, permite obter dados de faturamento.

Os documentos no sistema são criados automaticamente ou através de processamento especial “Recepção de dados do POS”, dependendo da regulamentação adotada.

Às vezes, o documento de “fechamento de turno” é chamado de relatório Z. Usaremos os dois nomes.

Você pode visualizar o registro de documentos “Fechamento de turno” através do menu “Documentos - Remessa de mercadorias e materiais Fechamento de turno de caixa”

ou através de um botão no painel de funções.

Exemplo de registro de documento:

Quando realizado, o documento forma as seguintes transações comerciais:

1. Fechamento de turno de caixa - uma transação comercial reduz o estoque nos armazéns de varejo do shopping.

2. Fechamento de turno de caixa (reavaliação) - uma transação comercial altera o valor contábil de varejo das mercadorias armazenadas em um armazém de varejo.

3. Fechamento de turno de caixa (capitalização de excedente) - uma transação comercial recebe adicionalmente mercadorias faltantes, mas realmente vendidas.

7.1 Princípios para criação do documento “Encerramento de Turno”

Conforme mencionado acima, o documento “Fechamento de turno de caixa” no sistema de informação é criado de forma automática ou não. Recomenda-se utilizar a criação não automática de documentos caso o documento “Fechamento de turno” não seja criado automaticamente.

Primeiro você precisa baixar o relatório Z do equipamento da caixa registradora.

7.1.1 Criação não automática de um documento Consideremos os regulamentos para fechamento de turno de caixa na modalidade de geração não automática de relatórios Z.

Após a retirada dos turnos em todas as caixas, o caixa sênior fornece ao operador responsável pela retirada os relatórios Z dos terminais de caixa em papel.

O operador implementa no programa a função “Recebimento de dados de terminais POS”, que é iniciada através de um botão no painel de comando:

Um formulário aparece para preencher:

O operador executa sequencialmente:

no parâmetro “Caixas registradoras” - selecione a linha de caixa correspondente ao seu departamento;

indica “Período” - a data de início do turno e sua data de término;

Os turnos fechados aparecerão para cada caixa registradora aberta. Caso os dados não apareçam, pode haver erros no período determinado ou no fechamento de turnos nas próprias caixas; ou os dados ainda não foram descarregados da caixa registradora na tabela “Relatórios de turnos de caixa”, define sinalizadores para os turnos que coincidem com os dados do relatório transmitidos pelo caixa sênior, ou seja, o valor e o número da caixa registradora coincidem;

Clica no botão “Baixar relatórios z selecionados”.

7.1.2 Criação automática de documentos O administrador do sistema de informação configura uma única vez os parâmetros necessários para gerar um relatório de fechamento de turno de caixa em modo automático.

8 Relatórios Selecione o relatório que precisamos.

8.1 Relatório de mercadorias O relatório principal do responsável material, ao qual são arquivados todos os documentos primários e que é submetido ao departamento de contabilidade da administração distrital.

Antes de imprimir o Relatório do Produto, você deve garantir que:

Todos os documentos de recebimento e despesas de mercadorias são inseridos no programa e lançados.

Todos os “Cash Shift Closings” também devem ser carregados e verificados por valor com relatórios Z

Os documentos de reclassificação necessários foram preenchidos.

Todos os documentos foram relançados para o período para o qual o Relatório do Produto será gerado. O relançamento é realizado da seguinte forma: clique em “Serviço – Operações de rotina – Lançamento de documentos”

Na janela que aparece, desmarque a linha “Data inicial:” e defina a data a partir da qual deseja postar. Em seguida, clique em “Executar”

Se esta mensagem aparecer quando você clicar no botão “Executar”, entre em contato com o administrador do sistema.

Assim que os documentos forem preenchidos (quando todas as caixas de seleção da janela estiverem desmarcadas), fechamos e começamos a gerar um relatório do produto.

Chamado a partir do menu “Relatórios - Contabilidade de armazém - Relatório de produto”.

Selecione o período do relatório. Selecionamos a organização e armazém - sua loja, caso não esteja selecionado: abaixo na placa. Defina as caixas de seleção conforme mostrado na figura. Se necessário, insira o número do relatório. Em seguida, clique no botão “Gerar”.

O relatório que aparece pode ser impresso imediatamente ou analisado clicando na linha com o nome do documento e selecionando “Abrir documento” ou “Localizar no diário” na lista suspensa.

Será aberto um documento que corresponde a este tipo de transação comercial. Se tudo estiver correto, imprima o relatório e anexe os documentos primários.

8.2 Relatório Restos e giro de mercadorias Este relatório ajuda a visualizar os movimentos de mercadorias/mercadorias para análise e avaliação, bem como encontrar e corrigir erros na contabilidade. Chamado no menu “Relatórios - Contabilidade de armazém - Saldos e giro de mercadorias”

Na janela que é aberta, adicione as configurações conforme necessário.

O conjunto ideal de configurações é o seguinte:

Se não houver necessidade, não marcamos algumas caixas. Em seguida, clique em “Gerar”

Você pode gerar de forma idêntica apenas o Giro de Mercadorias (sem saldo inicial e final) clicando no botão “Giro” na janela de configurações

A configuração do relatório é igual à do relatório completo “Restos e giro de mercadorias”.

Se você precisar gerar apenas saldos para mercadorias ou um grupo de produtos, clique no botão “Restos” na janela de configurações

Definimos a data em que queremos ver os saldos e na coluna “Indicadores” você pode marcar a linha “Preço de varejo”

Caso necessite visualizar saldos por grupo, no campo “Filtros” da linha do item, defina “Tipo de comparação” - no grupo e no campo “Valor”, selecione o grupo desejado clicando no botão “Selecionar”

Depois geramos um relatório e analisamos*.

8.3 Relatório de Movimentos de Mercadorias Como opção para o relatório de giro de mercadorias, você pode gerar um relatório de “Movimentos de Mercadorias”

É apresentado de forma mais simplificada e tem como vantagem a apresentação de saldos intermediários (em determinado período) do produto. Defina as configurações conforme mostrado na figura.

Analisamos o relatório recebido* *A análise dos relatórios é discutida com mais detalhes no manual metodológico ampliado desenvolvido

Solução padrão “1C-Rarus: Complexo comercial. Produtos alimentares, edição 8" é um sistema de gestão para empresas de retalho alimentar (tanto empresas individuais como estruturas de rede), implementado como uma configuração para 1C:Enterprise 8.0. O produto permite a gestão de diversos equipamentos de varejo, incluindo modelos básicos de terminais POS (caixas registradoras de sistema ativo).

Opções de compra

Descrição detalhada

A solução pode ser utilizada tanto para supermercados com formato de negociação de autoatendimento, quanto para pequenas lojas que utilizam terminais POS para liquidações com clientes.

Todos os subsistemas de gestão são construídos com base num balanço de gestão e num modelo orçamental (do planeamento operacional à análise de projetos de investimento).

A solução padrão suporta os seguintes esquemas de negociação:

Atacado (os produtos são contabilizados pelo preço de compra);
Varejo (os bens são contabilizados a preços de compra ou a preços de venda);
Comissão (comércio varejista, envolvendo a venda por comissários de mercadorias que lhes foram transferidas para venda por terceiros - mandantes, mediante acordos de comissão).

Uma solução padrão possui um sistema flexível de direitos e configurações que permite influenciar a quantidade de informações armazenadas, alterar a aparência da solução e diferenciar os direitos do usuário.

Recursos básicos de gerenciamento

Fornecer

Recebimento de mercadorias (contêineres) em armazéns, levando em consideração encargos adicionais. despesas, devolução de mercadorias (embalagens) ao fornecedor, encomenda de mercadorias ao fornecedor tendo em conta as necessidades atuais, ajuste de fornecimentos.

Armazém e área de vendas

Reavaliação de saldos de estoque, estoque de armazéns, movimentação e baixa de mercadorias, reclassificação.

Vendas

Venda atacadista e varejista de mercadorias (prestação de serviços), devolução de mercadorias do comprador.

Gerenciando o sistema de descontos e markups

Implantação de “sistema de descontos” para o pregão, proporcionando descontos para remessas no atacado.

Banco e caixa

Impressão de ordens de pagamento, contabilização de fluxos de caixa em caixas e contas correntes, emissão de recibos de caixa e ordens de despesas.

Vendas no varejo

Cadastro de vendas no varejo utilizando dados de terminais POS, elaboração de relatórios regulatórios.

Acordos mútuos

A contabilização de pagamentos é realizada no contexto de transações com possibilidade de fechamento da transação selecionada.

Preços

Definir preços de mercadorias, contabilizando os preços dos fornecedores.

Produção

Operações de montagem/desmontagem.

Comunicando

Fluxo de produtos, liquidações mútuas com contrapartes, fluxo de caixa, receitas e despesas, balanço gerencial, análise de vendas, relatórios regulamentados, relatórios analíticos (análise ABC e XYZ), análise de dados de terminais POS.

Conectando equipamentos comerciais

Um sistema de controle universal para equipamentos comerciais com capacidade de realizar qualquer operação a partir de qualquer estação de trabalho da rede local onde a solução padrão esteja sendo executada. A configuração suporta trabalho com as seguintes classes de equipamentos de varejo:

Terminais POS (Ponto de Venda - ponto de venda)
Balanço eletrônico
Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas e preços
Terminais de coleta de dados (DCTs).

A lista de modelos de equipamentos de cada classe está em constante crescimento. No momento do lançamento desta solução padrão, esta lista incluía mais de 50 modelos de equipamentos.

Composição do produto de software

Base de demonstração "1C:Enterprise"
Modelo de infobase de trabalho
Um componente externo do sistema de software 1C:Enterprise contendo uma biblioteca de equipamentos de varejo
Documentação impressa
Chave de proteção de hardware.

Solução padrão “1C-Rarus: Complexo comercial. Alimentos. Ed. 8" não é um programa independente e destina-se ao uso com o sistema de programa 1C:Enterprise 8.0. A configuração possui módulos de software protegidos que não podem ser alterados pelo usuário.

A solução foi desenvolvida na plataforma 1C:Enterprise 8.0 e tem como objetivo automatizar a contabilização e gestão de equipamentos de retalho num supermercado alimentar.

Interage com os principais modelos de terminais POS, balanças, leitores de código de barras, impressoras de código de barras, terminais de coleta de dados.

Principais funções suportadas:

contabilização do fluxo de mercadorias;
contabilidade de caixa;
gerenciamento de vendas;
gestão da cadeia de abastecimento;
gestão de liquidações mútuas;
contabilidade de outras transações comerciais;
gerenciamento de equipamentos comerciais.

A solução pode ser usada tanto para automação de empresas varejistas individuais quanto para estruturas de rede.

Para adquirir um produto, envie uma solicitação por e-mail: info@datasystem.ru

A partir de 1º de março de 2016, os preços de três soluções padrão foram alterados: “1C-Rarus: Trade Complex. Rede alimentar, edição 8. Módulo para escritório central", "1C-Rarus: Complexo comercial. Produtos alimentícios, edição 8, versão padrão" e "1C-Rarus: Trade Complex. Food Network, edição 8. Módulo para a loja."

Os desenvolvimentos 1C-Rarus são auxiliares indispensáveis na solução dos problemas diários das tradings. Os programas automatizam a contabilidade e gestão de equipamentos de varejo e interagem com os principais modelos de terminais POS, balanças, leitores de código de barras, permitindo acompanhar a movimentação de mercadorias e fundos, gerenciar vendas, entregas, liquidações mútuas e equipamentos de varejo.

Nome	Preço de varejo antigo para	Novo recomendado preço de varejo para usuário final, esfregue	Preço do parceiro, 50% de desconto, RUR
TKPS8 TSO.	174 000	226 200	113 100
Pessoas POS TKPS 8 CO.	16 800	21 900	11 000
Escalas faciais TKPS 8 TsO.	7800	10 200	5100
Pessoas TSD TKPS 8 CO.	7800	10 200	5100
Pessoas PShK TKPS 8 TsO.	9600	12 500	6300
Scanner facial TKPS 8 TsO.	2100	2800	1400
TKPS 8 NFR	12 000	15 600	15 600

Para a solução “1C-Rarus: Complexo comercial. Produtos alimentares, edição 8, versão standard":

Nome	Preço de varejo antigo	Novo recomendado preço de varejo para usuário final, esfregue
“1C-Rarus: Complexo comercial. Produtos de mercearia, edição 8, versão standard + Licença para 1 terminal POS	39 000	50 700
Licença para 1 terminal POS para 1C-Rarus: Complexo comercial. Produtos de mercearia, edição 8, versão padrão"	3900	5100
Licença para balanças para 1C-Rarus:Complexo Comercial. Food Network, edição 8. Versão padrão"	3900	5100
Licença para um terminal de coleta de dados para 1C-Rarus:Trading Complex. Food Network, edição 8. Versão padrão"	3900	5100
Licença para impressora de código de barras para 1C-Rarus:Trading Complex. Food Network, edição 8. Versão padrão"	3900	5100
Licença de scanner para 1C-Rarus:Trading Complex. Food Network, edição 8. Versão padrão"	1800	2400

Nome	Preço de varejo antigo para o usuário final, esfregue	Novo recomendado preço de varejo para usuário final, esfregue	Preço do parceiro, 50% de desconto, RUR
TKPS 8MM. + pessoas 1 PDV	78 000	101 400	50 700
Pessoas 1 POS TKPS 8 MM.	13 500*	17 600*	8800*
Balança facial TKPS 8 MM.	7800	10 200	5100
Pessoas TSD TKPS 8 MM.	7800	10 200	5100
Pessoas PShK TKPS 8 MM.	9600	12 500	6300
Scanner facial TKPS 8 MM.	2100	2800	1400

Um software totalmente funcional, desenvolvido especialmente do zero para supermercados e redes. Na sua forma típica, leva em consideração todas as especificidades deste negócio.

Para quem

Para mercearias de qualquer formato. Para autoatendimento e balcão, para lojas de conveniência e hipermercados com 40 caixas, para lojas individuais e redes federais. Graças à arquitetura de troca eficiente, permite automatizar a contabilidade em grandes redes. A maior rede que opera hoje com esse produto possui 1.200 lojas.

Descrição da funcionalidade

Resumidamente, sem entrar em detalhes, listamos as principais características da solução:

Registro de recebimento de mercadorias com possibilidade de criação de relatório de discrepâncias, precificação de mercadorias, descarga em equipamentos, impressão de etiquetas e etiquetas de preços a partir de um documento, “Recebimento de mercadorias”
Possibilidade de venda de mercadoria “por transferência bancária” com registo TORG-12 e fatura
Realização de liquidações mútuas com fornecedores com controle de condições (parcelamento, bônus, acordo comercial de preço com corredor de flutuação permitido), banco, caixa
Contabilização da produção de produtos próprios com receitas, seleção automática de análogos substitutos, nomenclatura ampliada (por exemplo, não importa quais ervilhas vão para a salada, “Gigante Verde” ou “Heinz” - o principal é que é são ervilhas verdes)
Manter registros de liquidações mútuas sob acordos de aquisição com vários bancos ao mesmo tempo
Análise das operações de caixa (vendas por horário, cheque médio, etc.), inclusive operacionais, para turnos abertos
Trabalhe com os front offices da Set Retail e Frontol, ligando qualquer equipamento - balanças, terminais de recolha de dados, impressoras de etiquetas
Formatos editáveis de etiquetas e etiquetas de preço, possibilidade de usar vários formatos simultaneamente
Análises de vendas ABC e XYZ, incluindo gráficas
Análise da eficiência do uso do espaço comercial, planogramas (merchandising)
Centralizações multinível, divididas em 3 circuitos (diretórios, relatórios Z, todos os demais documentos), funcionando inclusive através de modems 3G (comunicações celulares) nas aldeias
A capacidade de realizar auditorias preliminares e combiná-las em uma auditoria “funcional” (um mecanismo muito útil que permite realizar uma auditoria em 3-4 threads)
Gestão centralizada de sortimento e preços para cada loja ou grupos de lojas (formatos)
Contabilidade de álcool e geração de declaração, incluindo upload para EGAIS
Orçamento da empresa
Troca de solicitações com fornecedores através da operadora EDI 1C:Set
Troca de documentos juridicamente significativos através de um operador de comunicações especial 1C: Taxcom
Carregando dados para 1C:Contabilidade 8

O “Complexo Comercial” possui todas as funcionalidades necessárias ao varejo alimentar, em formato padronizado. E esta funcionalidade já foi testada por milhares de clientes. Hoje, o “Trading Complex” detém 35% do mercado, ocupa o primeiro lugar em número de implementações.

Peculiaridades

A solução foi desenvolvida do zero e não é uma modificação de nenhuma solução 1C padrão. O produto está em constante evolução, mas, ao contrário de alguns outros produtos de software de outros desenvolvedores, ele não contém blocos brutos não testados. Tanto nós como o nosso parceiro, autor da solução, a empresa 1C-Rarus, entendemos perfeitamente que para o negócio da mercearia a fiabilidade e a estabilidade de funcionamento estão sempre em primeiro lugar.

Solução padrão “1C-Rarus: Complexo comercial. Alimentos. Ed. 8" não é um programa independente e destina-se ao uso com o sistema de programas 1C:Enterprise 8. A configuração possui módulos de software protegidos que não podem ser alterados pelo usuário.

Opções de entrega e custos de licença

No custo da automação da loja b Ó A maior parte é ocupada por equipamentos cuja composição é única para cada objeto. O escopo do trabalho também pode ser comparável em preço às licenças. E, claro, estamos prontos para oferecer descontos para cooperação de marketing. Por isso, entre em contacto connosco, prepararemos uma oferta comercial equilibrada e completa só para si.

Estamos prontos para mostrar aos clientes interessados tanto o produto de software quanto as lojas de qualquer formato que funcionem nele.

Instruções para conectar o Terminal de Coleta de Dados executando software de Logística Móvel ao Complexo Comercial 1C-Rarus. Produtos alimentícios, ed. 8.

Conectando TSD a 1C-Rarus TKPT. 2

Conectando um módulo de serviço externo. 7

Conectando TSD a 1C-Rarus TKPT.

Esta instrução é um exemplo de conexão de um TSD com o software MobileLogistics e, dependendo do modelo específico do dispositivo, alguns pontos podem ser diferentes.

Instale o software ATOL: Retail Equipment Drivers no computador ao qual o TSD será conectado v6.x» (Driver do terminal de coleta de dados)

O driver atual pode ser baixado do site oficial da empresa ATOL http://www.atol.ru

Copie o arquivo “PDX1C.dll” do diretório onde o software ATOL está instalado (por padrão é “C:\Program Files\ATOL\Drivers\Bin”) para o diretório “BIN” onde a plataforma 1C Enterprise está localizada ( C:\Arquivos de Programas\1cv82\8.2. x.x\bin).

Para conectar o TSD ao Trade Complex (TC), você deve primeiro adicioná-lo ao utilitário de configuração. Assumimos que o Complexo Comercial já foi instalado corretamente e um sistema de segurança foi instalado para ele.

Iniciamos o utilitário de configuração a partir do diretório “Equipamento”, clique no botão “Ações” - “Parâmetros do dispositivo” (ver Figura 1).

Imagem 1

Selecionando um componente de solução padrão V8Maket.dll(Ver Figura 2).

Figura 2

Selecione o computador ao qual o TSD está conectado e clique no botão “Adicionar” (+). (Ver Figura 3)

Figura 3

Na janela que se abre, encontre nosso equipamento e clique no botão “Avançar”. (Ver Figura 4)

Figura 4

O próximo item é selecionar “Formulário de Configurações”, onde configuramos a conexão com o PC. Você deve selecionar a porta COM à qual o suporte está conectado e especificar a velocidade da porta. Deve ser semelhante à velocidade indicada no próprio TSD. Bits de dados, bits de parada e paridade são deixados como padrão. (ver Figura 5)

Figura 5

Após clicar no botão “Avançar”, aparecerá um formulário de configuração onde você deverá especificar o tipo de conexão. No nosso caso é “IR/stand”. (ver Figura 6)

Figura 6

É necessário alterar a máscara do item de peso manualmente no próprio aparelho; para este equipamento esses parâmetros não são transferidos do PC. Você pode saber qual prefixo de carga pesada é utilizado no shopping acessando o item “Definição de parâmetros constantes” do menu “Serviço” do Complexo Comercial. Após clicar no botão “OK”, o programa se oferecerá para gravar as configurações no TSD. Não há necessidade de gravar dados de configuração no terminal.

Salve as configurações resultantes clicando no botão “Salvar”. (ver Figura 7)

Figura 7

Depois de adicionar o equipamento ao utilitário de configuração, você precisa reinicializar a sessão 1C atual.
Agora você precisa conectar este TSD diretamente ao TC. Vá em “Equipamento”, pressione o botão “Adicionar” (tecla Ins). E preencha todos os campos do formulário. O nome é gerado automaticamente quando você seleciona a classe, modelo e identificador do equipamento. Então você pode alterá-lo para qualquer outro.

É necessário indicar o Computador, o grupo de mercadorias do equipamento e o departamento principal. (“Grupo de produtos” define a gama de produtos carregados no TSD). Deixamos os tempos limite como padrão. Este parâmetro muda apenas se as configurações padrão não funcionarem corretamente. (ver Figura 8)

Figura 8

Após salvar e adicionar o equipamento ao TC, ele deve ser ligado. Menu Ações – Habilitar. (ver Figura 9)

Figura 9

Se todas as ações forem concluídas com sucesso, o equipamento deverá ser conectado ao TC. O status do equipamento deve mudar para "Habilitado".

Agora você precisa entrar no menu “Ferramentas” - “Opções”. Na aba “TSD Driver”, selecione o modelo do equipamento e os parâmetros de conexão. Para verificar a conexão, clique no botão “Testar conexão” (Figura 10).