1c счетоводство 8.3 клиентска банкова система. Създаване на резервно копие на базата данни

Преди да настроите обмена, нека да отговорим на въпроса: „Къде е услугата за обмен с банката в 1C?“

И, както се оказва, всичко не е толкова просто тук.

Като правило те ни насочват към списанието за банкови извлечения, където разработчиците са поставили магически бутон Изтеглии спират дотук. Но ние ще отидем по-далеч и ще проучим всички възможни начини за достъп до тази прекрасна услуга.

Качване от клиентска банка в 1C 8.3 от дневника на банковите извлечения

И така, вече назовахме първата опция - изтеглянето на банкови извлечения е възможно чрез бутона Изтеглиот едноименното списание в 1C. Това е типична опция за изтегляне, която разработчиците предлагат за използване. Той ще направи следното:

Но това не е всичко!

Качване на извлечения от клиентска банка в 1C 8.3 от Exchange с банкова обработка в групата за услуги (раздел Банка и каса)

Можем да качваме и изтегляме информация за банкови транзакции от самата обработка Размяна с баnkom. Можем да го стартираме традиционно през Главно меню - Всички функции или като добавим тази обработка към активните команди на секцията Банка и Касиер.

Това може да стане от настройките на лентата с действия, като добавите наличната команда Обмяна с банкакъм избраните команди на раздела:

Екип Обмяна с банкаще се появи в групата Услуги (секция Банка и каса):

Но това не е всичко!

Качване на извлечения от клиентска банка в 1C 8.3 от формуляра за борса с банка в дневника на банковите извлечения

В самия журнал за банкови извлечения е възможно да отворите формуляр Размяна с баnkomчрез команда от меню действие ПОВЕЧЕ – Обмен с банката.

Тази команда може да бъде поставена в командния панел на банковите извлечения. Тъй като ние, разбира се, искаме да бъдем малко по-различни от монотонното отразяване на този въпрос в Интернет, сега ще разгледаме тази опция.

Сигурни сме, че това ще ви бъде полезно в бъдещата ви работа.

Промяна на свойствата на командата Обмяна с банка. От менюто за действие „Още - Промяна на формуляр“ на дневника на банковите извлечения ще включим услугата Обмен с банка в командния панел на дневника:

Обработка Обмен с банка е достъпен в списъка с банкови извлечения:

Всички опции за обаждане на услугата Exchange с банка:

• Директно от борсата с банков формуляр (секция Банка и каса);
• От банкови извлечения по книга. Изтегли;
• От банкови извлечения чрез командата на менюто за действие Още – Обмяна с банка;
• От Главно меню - Всички функции - Обработка - Обмен с банката.

Нека да преминем към втората част на въпроса - настройките за обмен с банката.

Как да настроите изтегляне от Банката на клиента в 1C 8.3 Счетоводство 3.0

Преди да започнете да настройвате обмен с банка, влезте в програмата за банкиране и намерете елемента в нея Качване в 1C. Копирайте името на файла върху лист хартия - това ще е необходимо, когато настройвате зареждането на обмен на данни в 1C.

Сега отворете формуляра за обработка Обмяна с Банкатав 1C 8.3:

Показва се във форма Обменна банкаорганизация и банкова сметка, чрез която ще извършваме операции по изтегляне на извлечения и отваряме формата Настройки.

Настройките на параметрите за обмен се съхраняват в специален информационен регистър Настройките за обмен на данни с Банката Клиент: Гл. меню – Всички функции – Информационни регистри:

След уточняване на организацията и банковата сметка, за която ще създадем настройка за обмен, съгласно книгата. Настройка, отидете на формата за настройка на обмен с банката.

Настройки за име на програмата и файлове за изтегляне/качване:

Обслужвано банкиране проверка– е включено по подразбиране.

Името на програмата– името на вашата банкова програма, с която работите. Избирате името на програмата от падащия списък, предоставен от разработчиците.

Например за SBERBANK това е програма AWS „Клиент“ КАТО „Клиент-Sber“банка" на Сбербанк на Русия:

Изтегляне на файл отбуркан– това е името и местоположението на файла, в който ще се изтеглят данни от Банковия клиент. Обикновено се използва текстовият файл kl_to_1c.txt. Но можете да използвате други опции.

Единственото условие: името на файла за изтегляне в 1C трябва да съвпада с името на файла за изтегляне от страна на банката. Тук ще помогнат данните, записани на лист хартия от вашата банкова програма, използвайки файла за качване в 1C. Моля, обърнете сериозно внимание на това. Това е най-честата грешка при настройване на борсата. Ако пътят е посочен неправилно, обменът няма да работи.

Друга много важна забележка: въведете името на файла без интервали, интервали или ненужни разширения. След като въведете, проверете дали файлът в прозореца 1C „Изтегляне на файл от банков клиент“ и „Качване на файл в 1C“ на вашата банкова програма напълно съвпадат!

Проверете в службата за техническа поддръжка на вашата банка относно кодиране на данни за качване. Това може да бъде DOS или Windows. 1C поддържа работа и с двете кодировки.

Подробности за заместване по подразбиране

Тези настройки не са задължителни:

Можете да зададете позиция Паричен поток за заместване в новите документи Дебитиране от разплащателната сметка и Разписка към разплащателната сметка. Но всъщност рядко се случва статията на DDS да е еднаква за всички случаи. Ето защо, за да избегнете объркване и допускане на грешки, тези полета се оставят празни. Данните по тях се попълват след приключване на обмена.

Групи за нови изпълнители

Също така с попълване на параметъра Групови настройки за нови контрагенти. Счетоводителят има право да реши как ще контролира контрагентите в базата данни, създадена чрез изтегляне на банкови извлечения, в случай че 1C 8.3 не намери необходимите платци и получатели.

Блок за зареждане/разтоварване

Този блок вече работи с данните, получени от банката, и преди да генерира нови документи в 1C, ви моли да вземете решение за действията за товарене и разтоварване:

Сега обмисляме изтегляне на извлечения от клиентската банка и тук потребителят избира дали автоматично да създава нови обекти в базата данни и да публикува нови документи. Но вероятно квадратчетата за отметка за публикуване на документи за разписки по текущата сметка и дебити от текущата сметка ще бъдат удобни.

Качване от банката на клиента в 1C 8.3 Счетоводство 3.0

След като запазите настройките, можете да започнете да качвате документи.

След като данните за паричния поток от банковата програма бъдат качени във файл и получени от счетоводителя, можете да ги заредите в 1C. По време на процеса на зареждане се създават документите Постъпления към разплащателната сметка и Отписвания от разплащателната сметка.

Последователността на действията на счетоводителя при изтегляне на извлечения е следната:

1. Посочваме банковата сметка на организацията;
2. Избор на организация;
3. Проверете пътя до файла за изтегляне;
4. Ние контролираме информацията във файла за зареждане на данни;
5. Изтегляне на банкови извлечения;
6. Ние генерираме отчет за изтеглените извлечения:

Ако не са допуснати грешки при настройването на обмена с банката, тогава програмата ще се справи с изтеглянето без никакви проблеми. Вашата задача е да проверите данните преди изтегляне:

На какво първо трябва да обърнете внимание:

1. Когато проверявате данните преди качване, обърнете внимание на иконата в колоната до датата:

• Икона с отметка означава, че документът е в базата данни и е публикуван;
• Икона без отметка показва, че документът е в базата данни, но не е публикуван;
• Иконата със "слънце" сигнализира, че ще бъде създаден нов документ.

1. При зареждане на данни се показва съобщение „не е намерено“:

• По контрагент, ако нито банковата сметка, посочена във файла за изтегляне, нито TIN са намерени;
• За сметката на контрагента, ако номерът на сметката не е открит във файла за изтегляне;
• Според договора, ако собственикът на договора и необходимият тип договор не са намерени в базата данни 1C;
• Ако в базата данни има няколко еднакви обекта, ще бъде избран първият от списъка и ще бъде издадено предупреждение за ситуацията;
• При повторно качване на документи програмата анализира данните за сумата и вида на плащането. Ако се променят, данните се презаписват.

След като изтеглите банкови извлечения, можете да отпечатате отчет за изтеглените документи в 1C:

Как автоматично да наблюдавате плащането на фактури, как това се влияе от състоянието на плащането на фактури, т.е. бързо да докладвате на мениджъра за платени и неплатени фактури, можете да проучите характеристиките на обработката на банкови транзакции в 1C 8.3 на нашия

Нека да разгледаме настройката на банков клиент в 1C Enterprise 8.2.

Създаването на банков клиент е много важно. Това значително опростява живота на счетоводителя от проста и рутинна работа. В тази статия ще разгледаме само настройката за зареждане на данни в 1C Enterprise Accounting 8.2 от файлове клиент-банка. Няма да разглеждаме изтегляне на данни от клиентска банка - за всяка банка е различно. Нека да разгледаме как да изтеглите извлечения от клиентската банка в 1C.

Създаване на клиентска банка с 1C

За да настроите банков клиент в 1C 8.3, трябва:

Отидете в менюто „Банка“ - „Банкови извлечения“ - „Изтегляне“:

Вземете безплатно 267 видео урока за 1C:

Системата ще ви информира, че няма настройки в системата, щракнете върху „да“:

В точка Обслужвана банкова сметкаТрябва да посочите сметката, към която ще се изпращат платежните нареждания. В списъка Името на програматаизберете програмата, от която изтегляте файла. За Сбербанк това е клиентското автоматизирано работно място на Клиент-Сбербанк АС на Сбербанк на Русия.

Качване/качване на файл - настройка на дисковото пространство, където ще се обменят платежни нареждания между клиент-банка и 1C 8.3. По подразбиране файловете са именувани kl_to_1c.txtИ 1c_to_kl.txt.

Това е всичко. Настройката на клиентската банка е завършена.

Зареждане на платежни нареждания

Ако вашият банков клиент е конфигуриран, зареждането на плащания в 1C 8 е много просто:

В процеса на работа във всяка организация има взаимодействие с други компании (организации). Трябва да се извършат плащания за непогасени стоки, работи, услуги, данъци и други плащания. В момента този процес се осъществява чрез системата Клиент-Банка. Тази програма се инсталира от банкови служители на компютъра на служител на фирмата, за да извършва плащания и да зарежда платежни нареждания в програмата, в която се води счетоводството. Нека да разгледаме как банковите извлечения се зареждат в 1C.

Качване на извлечения от програмата Клиент-Банка

За да изтеглите извлечение от програмата Клиент-Банка, трябва:

• Генериране на извлечение за необходимия период;
• Експортирайте го в текстов файл, за да прехвърлите данни.

Експортирането става, когато щракнете върху бутона „Експортиране“, „Експортиране“ или нещо подобно; в различните програми Клиент-Банка този бутон се нарича по различен начин. Генерираният файл се качва за експорт в желаната папка по предварително определен път.

Пред табличната част на документа в десния ъгъл намираме бутона „Още“, щракнете върху него, появява се прозорец със списък с функции, изберете елемента „Обмен с банка“ в него.

• Организацията, чрез която ще се изтеглят платежни нареждания;
• Банкова сметка на организацията.

Кликнете върху „Изтегляне“ в долната част на документа и след това в табличната част всички извлечения от банката ще бъдат заредени в програмата „1C: Счетоводство“. След това преглеждаме отчета за качения файл и преминаваме към обработка на платежни нареждания.

Можете да настроите автоматична обработка на платежни документи при получаване и дебитиране. За да направите това, трябва да конфигурирате.

Можете да изберете документ „Настройка с клиент-банка“:

• Чрез натискане на бутона „Настройки“ в долната част на документа „Обмен с банката“;

• В дневника „Банкови извлечения“ изберете елемента „Настройване на обмен с банката“ от списъка, когато щракнете върху бутона „Още“.

В настройките попълнете полетата:

• Посочваме банковата сметка, от която ще се изтеглят извлечения;
• Името на програмата се избира от списъка, предоставен от разработчиците - това е програмата, с която работите. След това се отварят полетата „Качване на файл от 1C Accounting“ и „Изтегляне на файл от 1C Accounting“. „Качване на файл от 1C Счетоводство“ само ако изходящите платежни нареждания се генерират в базата данни на 1C и след това се качват в Клиент-Банка;

Условието, което трябва да бъде изпълнено, е името на файла за изтегляне в 1C, то трябва да съвпада с името на файла за изтегляне от програмата Client-Bank.

• В долната част на настройките се отварят две полета, лявото показва данни за качване, а дясното показва данни за изтегляне.

В полето „След зареждане автоматично осчетоводяване“ е препоръчително да посочите две квадратчета за отметка на позиции „Получаване по разплащателна сметка“ и „Отписване от разплащателна сметка“, в този случай платежните нареждания ще се обработват автоматично, което в бъдещето трябва само да се провери двойно, без да се навлиза във всеки от тях.

След като качите платежни нареждания, трябва внимателно да проверите „Тип транзакция“ и създадените счетоводни записи и да коригирате, ако бъдат открити грешки.

Качването на извлечения от банкова програма в 1C е много удобна процедура, която значително улеснява работата на счетоводния отдел, като значително спестява време на служителите.

Платежните нареждания или платежните фишове се изтеглят от 1C 8.3 за по-нататъшно зареждане в клиентската банка. За да качите правилно сметки за плащане, трябва да конфигурирате определени параметри на 1C 8.3. Прочетете, за да научите как да настроите обмен и как да качвате платежни карти от 1C 8.3 в клиентската банка.

Прочетете в статията:

След като създадете платежни нареждания в 1s 8.3, можете да ги качите в системата клиент-банка за плащане. Процедурата за обмен на плащания в 1C 8.3 се състои от два етапа:

1. качване на текстов файл от 1C 8.3
2. качване на този файл в клиентската банка

За да генерирате файл за качване в 1C 8.3, трябва да настроите обмен с клиентската банка. Настройката на обмена е необходима не само за правилното качване на платежни фишове от 1C 8.3, но и за зареждане на банкови извлечения от клиентската банка в 1C 8.3. В тази статия ще ви разкажем как да настроите обмен и как да качвате плащания от 1C 8.3 към клиентската банка в три стъпки.

Как да изтеглите плащания от BukhSoft

Стъпка 1. Настройте обмен на данни с клиентската банка в 1C 8.3

Отидете в секция „Банка и каса” (1) и кликнете върху връзката „Платежни нареждания” (2). Ще се отвори прозорец със списък с вече създадени плащания.

В прозореца, който се отваря, в полето „Организация” (3) изберете организацията (4), за която искате да настроите обмен. Ще се отвори прозорец със списък на създадените плащания за избраната организация.


След това кликнете върху бутона „Изпращане до банка“ (5). Отваря се прозорец за обмен на данни с банката.


В прозореца „Обмен с банка“ щракнете върху бутона „Настройки“ (6). Ще се отвори прозорецът за настройки на обмена.

Стъпка 2. Задайте настройките за обмен на данни в 1C 8.3

В прозореца „Настройки за обмен с банков клиент“ посочете:

• вашата банкова сметка (1). Изберете банковата сметка, за която настройвате борсата;
• име на програмата (2). Изберете от списъка банковата клиентска програма, която съответства на вашата банкова сметка, например „Система клиент-банка“ на ЗАО „Банка „Нов символ““;
• качете файл в банката (3). Тук щракнете върху „Избор“ (4) и посочете името на файла и местоположението му на диска. При качване на фактури за плащане, този файл ще се използва за обмен;
• коректност на номера на документа (5). Поставете отметка в квадратчето, ако искате клиентската банка да проверява номерата на платежните фишове за повторяемост.

След като завършите настройките, щракнете върху бутона „Запазване и затваряне“ (6).

Стъпка 3. Качете плащания от 1C 8.3 в клиентската банка

Клиентска банка - програма за дистанционна работа с обслужващата Ви банка. В такива системи е възможно да се изтеглят файлове с платежни фишове от 1C 8.3. За да изтеглите файл от 1C 8.3, отидете в секцията „Банка и каса“ (1) и кликнете върху „Платежни нареждания“ (2). Ще се отвори списък с платежни нареждания, които сте създали в 1C 8.3.

В прозореца, който се отваря, изберете вашата организация (3).


Сега в прозореца ще видите плащания само за избраната организация. След това щракнете върху бутона „Изпращане до банка“ (4). Ще се отвори прозорецът „Обмен с банка“.


В прозореца виждате подготвени за плащане платежни нареждания. Те са в състояние на готовност (5). Плащанията, които ще бъдат изтеглени, са маркирани с отметки (6). Можете да премахнете отметката от платежните нареждания, ако не искате да ги плащате. В прозореца „Качване на файл в банка“ (7) ще видите пътя до файла, който сте посочили при настройката на обмена с клиент-банка. Можете да посочите друг файл за качване. За да направите това, натиснете бутона “…” (8). За да запазите файла с плащанията, щракнете върху бутона „Качване“ (9). След това състоянието на плащането ще се промени на „Изпратено“. Вашите плащания са изпратени до банката.


Файлът с плащанията се вижда в полето „Качване на файл в банка” (7). Влезте в банковия си клиент и изтеглете този файл, за да извършите плащане. Вие посочихте местоположението, където се намира този файл при настройването на обмена с банката (вижте стъпка 2).

За да не въвеждате ръчно банкови извлечения в корпоративния софтуер, трябва да попитате как да заредите банка в 1C 8.3. Просто казано, този процес може да бъде автоматизиран за дълго време, просто трябва да подходите правилно към тази задача. Поверете настройката на програмата 1C на програмисти и никога няма да се върнете към този проблем.

Как да заредите буркани в 1C 8.3?
Ако следвате целия процес на изтегляне стъпка по стъпка, ще получите всичко, което сте планирали. Трябва да разбирате добре интерфейса на системата. Основните процеси на действие са разделени на три групи:
качване от клиентската банка във файл;
създаване на резервно копие;
зареждане от файл в базата данни 1C.

Това са основни задачи по пътя към зареждането на банката в 1C 8.3. Първият процес изглежда така: меню „Настройки“ - „Общи“. В новия прозорец изберете „Експортиране“.

Не забравяйте да поставите отметка в квадратчето до 1C „Файл за обмен“ и въведете правилния път до документа там. Разширението му трябва да бъде само txt. След това, за да заредим клиентската банка в 1C 8.3, потвърждаваме действието си, като щракнете върху „Запазване“. В следващия прозорец щракнете върху бутона „Изход“ и изберете „Експортиране в 1C...“. Можем да считаме, че сме завършили успешно първия от трите важни процеса.

След това работим върху създаването на резервно копие за зареждане на банката в 1C 8.3. Тази стъпка е вашата гаранция за безопасност. По-добре е да се предпазите от възможни проблеми, отколкото да ги отстраните по-късно. След като завършите този етап, преминаваме към последната и най-важна задача - зареждане от файл в базата данни 1C.

За да заредите успешно банката в 1C 8.3, следвайте следната верига от действия: раздел „Банка и каса“, елемент „Банкови извлечения“. В дневника кликнете върху „Още“, отидете на „Обмен с банката“. В нов прозорец ще се появи раздел, наречен „Зареждане от банка“, отидете в него и най-долу кликнете върху „Изтегляне“.

Подробности за автоматизацията в 1C
Целият процес на зареждане на банково извлечение в 1C 8.3 може да се счита за завършен, ако следвате ясно определен алгоритъм от действия. Ако срещнете затруднения на който и да е етап, моля, свържете се с техническата поддръжка. Специалистите ще ви помогнат да разберете всяка текуща ситуация, особено ако се отнася за зареждане на банки в 1C 8.3.

Всеки потребител на софтуер трябва да разбира добре всички системни настройки. 1C е склад за функционалност, който трябва да се научите да използвате и тогава софтуерът ще работи за вас. След правилната настройка, свързана със зареждането на банковия класификатор в 1C 8.3, системата ще стане ваш незаменим помощник.

Използвайки класификатора, който се съдържа в някои от програмите, вие винаги ще получавате актуални данни относно данните на банковите институции. За да заредите банковия класификатор в 1C 8.3, трябва да отидете в менюто „Всички функции“, да отидете в „Директория“ и да изберете „Банки“. В новия прозорец щракнете върху бутона „Избор“, след това върху „Зареждане на класификатор“. Поставяме отметка до записа „от уебсайта на агенцията...“ и след приключване на работата потвърждаваме всичките си действия, като щракнете върху „Напред“. Това е всичко, можем да приемем, че сте завършили зареждането на банкови класификатори в 1C 8.3.

Съвместна настройка с фирма "Сетби"
Ако търсите достоен специалист в областта на внедряването и автоматизацията на софтуера 1C, свържете се с нас. Много счетоводители се опитват самостоятелно да конфигурират изтеглянето на банкови извлечения в 1C 8.3. За неподготвени хора това отнема много време и резултатът не винаги е задоволителен.

По-добре е да не пестите пари и да се доверите на професионалистите. В крайна сметка, след като сте установили обмена на документация между банките и зареждането на банкови извлечения в 1C 8.3 е успешно, работата ще продължи по-бързо и по-ефективно. А това е една от основните цели на всеки предприемач.

Компанията Setby ще ви предостави пълна консултация по телефона, след което ще разберете какво трябва да се направи, за да се гарантира, че изтеглянето от банката до 1C 8.3 е успешно. Нашата техническа поддръжка е на разположение 24 часа в денонощието. Оставете вашите телефони за контакт и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.