1s 8 أدخل الأرصدة الأولية. إدخال الأرصدة الأولية. التحقق من الإدخال الصحيح للأرصدة الأولية

في مقال اليوم سنلقي نظرة على عملية إدخال الأرصدة الأولية. سيتم تنفيذ جميع العمليات في إصدار تكوين 1C Enterprise Accounting 3.0، على النظام الأساسي 1C 8.3.

يُنصح بإدخال الأرصدة الأولية عندما تقوم المؤسسة بالانتقال من نظام محاسبي سابق إلى نظام جديد. إذا بدأت المؤسسة العمل في قاعدة بيانات فارغة، وإجراء الأنشطة التجارية من البداية، إذا جاز التعبير، من "سجل نظيف"، فلن تكون هناك حاجة لإدخال الأرصدة الأولية.

في كثير من الحالات، يمكن نقل الأنظمة الأولية بسهولة وتلقائية من أنظمة المحاسبة السابقة باستخدام معالجة إضافية أو أنظمة تحويل البيانات أو الأدوات المدمجة.

ولن يكون من الخطأ أن نلاحظ أن ...

ومن الأفضل الدخول في بداية فترة محاسبية جديدة أي في بداية فترة محاسبية جديدة. بداية الربع، بداية العام. يوصى بهذا للانتقال الأكثر ألمًا. بالرغم من أن البرنامج يسمح لك بإدخال الأرصدة لأي تاريخ، وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.

سنقوم بعملية الإدخال بناءً على الإصدار 3 من تكوين المحاسبة 1C لروسيا. ومع ذلك، ستكون كافة الإجراءات المذكورة أعلاه مماثلة بشكل أساسي للتكوينات المحاسبية الأخرى.

سننظر في الحالة عندما لا يكون هناك الكثير من المخلفات للجوء إلى مساعدة المتخصصين وليس هناك حاجة لدراسة معلومات إضافية حول تنظيم نقل المخلفات.

من أجل فتح المعالجة لإدخال الأرصدة الأولية في الإصدار 3.0 من نظام المحاسبة 1C، تحتاج إلى تحديد قسم لوحة التحكم "الدلائل وإعدادات المحاسبة".

قبل إدخال الأرصدة، من الضروري الدخول إلى المؤسسة، وتحديد تفاصيلها ومعاييرها، وكذلك التأكد من إعداد السياسة المحاسبية بشكل كامل وصحيح للمؤسسة التي يتم تنفيذ العمل فيها.

بعد الضغط على زر "مساعد إدخال الأرصدة الأولية" سيتم فتح نموذج يحتوي على مجموعة من الحسابات المحاسبية وتفاصيل العقار. في هذا النموذج، تحتاج إلى إدخال اسم المؤسسة لإدخال الأرصدة، ثم، إذا لزم الأمر، أدخل الحسابات اللازمة عن طريق المرور عبر علامات تبويب النموذج بشكل تسلسلي.

وبعد تحديد التنظيم سنتأكد من الإشارة إلى التاريخ الذي سيتم فيه إدخال الأرصدة.

كما تعلمون، يتم إدخال الأرصدة بالمراسلة مع الحساب المساعد "000". عند الدخول يدويا، ينبغي استخدام الآلية التالية. إذا كان الحساب به رصيد مدين، فسوف نقوم بإدخال رصيده المدين والدائن للحساب "000". في حالة وجود رصيد قرض، أدخل في الاتجاه المعاكس.

لذلك، لإدخال حساب، على سبيل المثال، "01.الأصول الثابتة"، تحتاج إلى إنشاء مستند جديد "إدخال الأرصدة الأولية". للقيام بذلك، حدد الحساب وانقر على زر "إدخال أرصدة الحساب".

في المستند الجديد، سيعتمد عدد المعلمات المدخلة بشكل مباشر على حساب المحاسبة المحدد؛ وسيتم إنشاء هذه المجموعة تلقائيًا. سيتم أيضًا تحديد قسم المحاسبة تلقائيًا. في حالتنا، بالنسبة للحساب 01، تم إنشاء 9 معلمات، بما في ذلك: "رقم المخزون"، و"الأصول الثابتة"، و"حساب الإهلاك"، وأعمدة التكلفة، وما إلى ذلك.

بعد ملء تفاصيل الرأس والتحقق منها، انقر فوق زر قائمة النموذج "+إضافة".

في البطاقة التي تفتح، املأ التفاصيل بالقيم المطلوبة في نهاية الفترة، وقم في نفس الوقت بإنشاء العناصر المفقودة من الدلائل. يتم إدخال القيمة الدفترية في وضع التكلفة التاريخية مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات مثل الترقيات، والشطب الجزئي، وما إلى ذلك. في مركز الإهلاك المتراكم، نقوم بإدخال مبلغ الإهلاك المتراكم من النظام المحاسبي القديم اعتبارًا من تاريخ إدخال الأرصدة.

بعد ملء البيانات والتحقق منها، انتقل إلى الإشارات المرجعية. دعنا ندخل المعلمات في علامة التبويب "المحاسبة". سنشير إلى الشخص المسؤول ماليًا وعدد أشهر العمر الإنتاجي ونتحقق من قيم الحقول "طريقة الاستلام" و"إجراءات المحاسبة". حدد مربع الاختيار "حساب الإهلاك". إذا كان ذلك متاحًا، أدخل معلومات حول الأخير قبل إدخال أرصدة الإهلاك.

ندخل ونتحقق وننتقل إلى المحاسبة الضريبية. سيتم بالفعل ملء بعض المعلمات بناءً على البيانات السابقة، لكننا سنتحقق من وجود مربع الاختيار "تراكم الاستهلاك" إذا تم توفير الاستهلاك في المحاسبة الضريبية. نقوم بإدخال باقي البيانات إذا كانت البيانات متوفرة وضرورية.

دعونا نملأ علامة التبويب الأخيرة - "الأحداث". هنا سوف نتأكد من ملء قسم "قبول التسجيل". أدخل تاريخ بدء المحاسبة والحدث واسم المستند ورقم المستند الخاص بالقبول للمحاسبة. نقوم بإدخال البيانات المتبقية إذا كانت متوفرة.

نتحقق من البيانات ونضغط على زر "التسجيل والإغلاق".

نتيجة لتلاعباتنا، كما نرى، حدثت تغييرات في الحسابات المحاسبية - الأرصدة الدائنة والمدينة.

يمكنك عرض المستند الذي تم إنشاؤه بالنقر فوق الزر "فتح قائمة المستندات"، حيث سيكون المستند المرحّل لإدخال أرصدة الأصول الثابتة متاحًا للإدارة.

بعد شراء منتج برمجي لأتمتة المحاسبة وتسجيل الإعدادات الأولية، يواجه الكيان التجاري السؤال: كيفية تسجيل الأرصدة الأولية للحسابات المحاسبية في النظام؟

سوف يطرح هذا السؤال على أي منظمة تعمل بالفعل. ولن يتم إنقاذ هذه المرحلة من العمل كثيفة العمالة إلا تلك الشركات التي سجلت للتو وبدأت أنشطتها.

سنخبرك في هذه المقالة بكيفية تسجيل الأرصدة الأولية للحسابات المحاسبية يدويًا في 1C: Enterprise Accounting - وهو برنامج تم إنشاؤه على النظام الأساسي 1C Enterprise 8.3.

أقسام المحاسبة لإدخال الأرصدة

يتم إدخال الأرصدة الافتتاحية في المحاسبة عن طريق الأقسام المحاسبية. يتوافق كل قسم محاسبي مع واحد أو أكثر من الحسابات المحاسبية أو السجلات المتخصصة (وهذا ينطبق على المؤسسات التي لديها نظام ضريبي مبسط وأصحاب المشاريع الفردية).

قائمة الأقسام المحاسبية مع الحسابات المقابلة لإدخال الأرصدة الأولية

• الأصول الثابتة في 1C – 01، 02، 03؛
• NMA والبحث والتطوير – 04، 05؛
• الاستثمارات الرأسمالية – 07، 08؛
• المواد – 10؛
• ضريبة القيمة المضافة - 19؛
• العمل قيد التنفيذ – 20، 23، 28، 29؛
• المنتجات – 41;
• المنتجات النهائية – 43;
• البضائع المشحونة - 45؛
• نقداً – 50، 51، 52، 55، 57؛
• التسويات مع الموردين – 60;
• التسويات مع العملاء – 62؛
• حسابات الضرائب والمساهمات – 68، 69؛
• التسويات مع الموظفين مقابل الأجور – 70;
• التسويات مع الأشخاص المسؤولين – 71؛
• التسويات مع المؤسسين – 75؛
• التسويات مع مختلف المدينين والدائنين - 76 (باستثناء الدفعات المقدمة)؛
• ضريبة القيمة المضافة على السلف – 76.VA، 76.AB؛
• رأس المال – 80، 81، 82، 83، 84؛
• النفقات المؤجلة - 97؛
• الأصول / الالتزامات الضريبية المؤجلة - 09، 77؛
• حسابات محاسبية أخرى – حسابات محاسبية أخرى غير مدرجة في أقسام أخرى؛
• ضريبة القيمة المضافة على المبيعات – سجلات التراكم الخاصة؛
• مصاريف المحاسبة الضريبية الأخرى للنظام الضريبي المبسط وأصحاب المشاريع الفردية - سجلات التراكم الخاصة.

يستخدم النظام مكان عمل خاصًا لإدخال الأرصدة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال القسم "الرئيسي" في واجهة التكوين الكاملة.

في واجهة المساعد نرى مطلب الاختيار الإلزامي للمنظمة (تحتوي نافذة الاختيار على خط أحمر منقط يشير إلى الإدخال الإلزامي). بعد اختيار المؤسسة، يطالبك النظام بتحديد تاريخ إدخال الأرصدة الأولية، والذي يمكن تغييره باستخدام الارتباط التشعبي.

يرجى ملاحظة أنه في لقطة الشاشة، تم اختيار مؤسسة تحتوي إعدادات الضرائب وإعداد التقارير الخاصة بها على نظام ضرائب مبسط وليست دافع ضريبة القيمة المضافة، لذا فإن مجموعة علامات التبويب في النموذج مناسبة.

بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لنظام الضرائب العام ودافع ضريبة القيمة المضافة، تختلف مجموعة علامات التبويب:

بعد تحديد أو تغيير تاريخ إدخال الأرصدة، يمكنك البدء في تسجيل الكائنات المحاسبية.

المطلوبة فنيا:

1. حدد السطر بالحساب المطلوب من خلال النقر عليه بالماوس؛
2. انقر فوق الزر "إدخال رصيد الحساب".

سيتم إنشاء مستند جديد في النظام يتوافق مع قسم محاسبي محدد. يجب ملء الجزء الجدولي من المستند بإضافة صفوف باستخدام الزر "إضافة".

بالنسبة لهذه الكائنات، ستحتاج إلى إدخال الكثير من المعلومات المساعدة. يتم إدخال كل كائن في نموذج إدخال منفصل - بطاقة، وبعد الحفظ والتسجيل، يتم إدراجه في المستند في سطر واحد.

حجم المعلومات المطلوبة مماثل لتلك التي يتم إدخالها عند استلام كائنات مماثلة.

بعد الترحيل، يقوم المستند بإنشاء معاملات تتوافق مع الحساب المساعد - 000. بالنسبة للأصول الثابتة والأصول غير الملموسة (باستثناء الإدخالات المحاسبية)، يتم إنشاء الحركات في سجلات المعلومات المتخصصة التي يتم من خلالها تنظيم المحاسبة لهذه الكائنات. يتم إنشاء الحركات تلقائيًا باستخدام البيانات الموجودة في المستند.

أثناء معالجة المستندات، يتم عرض مبالغ الرصيد في نموذج مساعد الإدخال:

يمكن أن يحتوي النظام على عدد عشوائي من المستندات لإدخال أرصدة قسم محاسبي واحد. يمكن للمستخدمين اختيار استراتيجية الإدخال بأنفسهم - حسب القسم، أو الشخص المسؤول ماليًا، أو مجموعة الأصول أو الأصول غير الملموسة، وما إلى ذلك.

لنبدأ بالحساب 07 "معدات التثبيت"، وقم بتمييزه والنقر على "إدخال أرصدة الحساب".

عند إضافة سطر جديد إلى القسم الجدولي، لن يطالبك النظام، على عكس إدخال الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة، بملء نموذج جديد، ولكنه سينتقل فورًا إلى السطر الجديد ويختار حسابًا محاسبيًا. يرجى ملاحظة أن جميع الحسابات المحاسبية المتعلقة بالقسم المحدد متوفرة في نموذج الاختيار.

بالطريقة المعروفة نقوم بإنشاء المستند الجديد المطلوب وملء الأجزاء الجدولية. هناك ثلاث مجموعات مستقلة من الكائنات للمواد:

• المواد الموجودة في المخزون؛
• ملابس العمل والمعدات الخاصة قيد التشغيل - الحسابات 10.11.1 و10.11.2؛
• المواد المنقولة للمعالجة – الحساب 10.07.

يتم ملء المعلومات المطلوبة في كل علامة تبويب. تتم معالجة المستند.

يرجى ملاحظة أنه بالنسبة لملابس العمل/المعدات الخاصة، فإن الترحيل سيعكس الحساب خارج الميزانية العمومية لـ MC. ستتم إضافة الحساب 10.11.1 أو 10.11.2 إلى الترحيل إذا تم تعيين طريقة سداد التكلفة على خطية أو متناسبة مع حجم الإنتاج.

نقوم بتسجيل الأرصدة على حسابات أخرى

دعونا ننهي مناقشتنا حول إدخال الأرصدة بمثال على القسم الأكثر عمومية في المحاسبة - آخر.

كما لاحظنا بالفعل، لإدخال الأرصدة تحتاج بشكل أساسي إلى:

• تحديد الحساب المحاسبي؛
• تحليلات الحساب المحاسبي في سياق الحسابات الفرعية المطلوبة؛
• العملة، الكمية؛
• الرصيد، اعتمادًا على الرصيد في Dt أو Kt؛
• المبلغ نو؛
• مبلغ العلاقات العامة؛
• كمية الواقع الافتراضي.

اعتمادا على فترة إدخال الأرصدة - نهاية العام، نهاية الربع، نهاية الشهر، ستختلف مجموعة الحسابات المحاسبية بشكل كبير.

إن الفترة الأمثل لإدخال الأرصدة هي، بطبيعة الحال، نهاية العام، لأنه بعد إصلاح الميزانية العمومية، يكون عدد الحسابات المحاسبية ذات الأرصدة، كقاعدة عامة، ضئيلا.

بالنسبة لمستخدمي 1C Accounting المبتدئين، خاصة إذا كانوا جددًا في مجال المحاسبة، فغالبًا ما تسبب عملية إدخال الأرصدة الأولية في قاعدة معلومات 1C Enterprise صعوبات. والآن سنكتشف ذلك، ما هو إدخال الأرصدة الأولية ولماذا هذه العملية مطلوبة أصلاً؟. أوصي أيضًا بقراءة وصف الأخطاء النموذجية عند العمل في البرنامج.

وحتى الآن لا يزال هناك أشخاص يحتفظون بكتبهم على الورق. عندما تتحول الشركة إلى محاسبة 1C، تكون هذه العملية غير مألوفة. لماذا يحدث هذا؟

الحقيقة هي أن عملية إدخال الأرصدة الأولية لا علاقة لها بالمحاسبة نفسها. ولهذا السبب فإن الأشخاص غير المطلعين على المحاسبة في برامج الكمبيوتر لم يسمعوا بها من قبل. يمكنك أن تتعلم كيفية القيام بالمحاسبة بنفسك.

يعد إدخال الأرصدة الأولية عملية مساعدة فنية بحتة. والغرض منه هو نقل حالة الشركة في وقت بدء المحاسبة في البرنامج إلى برنامج 1C.

اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. لنفترض أن هناك شركة (شركة ذات مسؤولية محدودة أو رجل أعمال فردي) تم إنشاؤها في عام 2010. منذ لحظة إنشاء الشركة، تم إجراء المحاسبة على الورق أو في أي برنامج. نظرًا لأن المؤسسة تمارس أنشطة تجارية، تتراكم المستندات والتقارير المختلفة وما إلى ذلك. هناك أيضًا بضائع ومنتجات في المستودعات ونقود في البنك وفي ماكينة تسجيل النقد. شخص ما مدين للشركة بالبضائع الموردة، وهناك أيضًا . وما إلى ذلك وهلم جرا...

لنفترض أنه اعتبارًا من 1 يناير 2015، تقرر الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية في 1C Accounting. لقد قمنا بتثبيت البرنامج وإنشاء قاعدة بيانات. ومع ذلك، لا يوجد شيء في قاعدة البيانات الجديدة حتى الآن، أي. ولا "يعرف" البرنامج حتى الآن أي شيء عن أنشطة الشركة السابقة. لذا، إدخال الأرصدة الأولية هو نقل البيانات إلى قاعدة المعلومات المحاسبية 1C الجديدة.

وبطبيعة الحال، ليس من الضروري نقل كافة البيانات. ليست هناك حاجة لإعادة إدخال جميع مستندات الشركة في 1C Accounting، بدءًا من لحظة التسجيل. مطلوب فقط تحويل أرصدة الحسابات. أي، على سبيل المثال، إذا كان هناك 1000000 روبل في الحساب البنكي، فيجب تسجيل هذا المبلغ في الحساب 51. وينطبق الشيء نفسه على الحسابات الأخرى.

كان هناك جزء مهم من المقالة، لكن بدون جافا سكريبت لا يمكن رؤيته!

ومع ذلك، كما يعلم أي محاسب جيدًا، إذا حدثت تغييرات في أحد حسابات دليل الحسابات، فيجب أن تحدث أيضًا في حساب آخر. لا يمكن انتهاك مبدأ الدخول المزدوج. ثم في هذه الحالة يطرح السؤال: إذا ظهر فجأة مبلغ 1،000،000 روبل في الحساب 51 (نعم، حتى 1 كوبيك!) من أين جاء هذا المبلغ؟ هذا ليس قرضا من البنك، وليس دفعة من المشتري - هذا هو بالفعل لنا. اتضح أن المال يجب أن يأتي من العدم!

ويمكن طرح نفس السؤال بإيجاز أكبر: Dt=51 كيلوطن=? 1 000 000

هذا هو المكان الذي يأتي فيه حساب القمر الصناعي الخاص لمساعدتنا. 000 . سأقول على الفور أنه لا يجب عليك البحث عنه في مخطط الحسابات - فهذا الحساب موجود حصريًا في برنامج 1C Accounting وهو مخصص لإدراجه في المعاملات عند إدخال الأرصدة الأولية. تصبح الأسلاك في المثال أعلاه:

Dt=51 كيلوطن=000 1 000 000

كيفية التحقق من إدخال الأرصدة الافتتاحية بشكل صحيح

بالطبع، لاحظت أنه نتيجة لهذا النشر، لم يتم تشكيل رصيد ائتماني قدره 1،000،000 روبل. هكذا، عند إدخال أرصدة الحسابات النشطة في الحساب 000، يتم تجميع مبالغ القروض. وكما قد تتخيل، عند إدخال الأرصدة في الحسابات السلبية، يتم تجميع المبالغ الموجودة في الحساب 000 عن طريق المدين.
لأن المعادلة المحاسبية الأساسية الأصول=الخصوم (A=P)يجب أن نلاحظ دائما، ما يلي واضح.

يتذكر: بعد إدخال جميع الأرصدة، يجب أن يكون الرصيد النهائي في الحساب 000 صفراً!

وبالتالي، من السهل جدًا التحقق من صحة إدخال الأرصدة الأولية في محاسبة 1C. يكفي إنشاء TSA (الميزانية العمومية للدوران) للحساب 000. إذا كان الرصيد النهائي في الحساب صفرًا، فهذا يعني أنه تم إدخال الأرصدة بشكل صحيح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين عليك التحقق من العمليات التي تم إجراؤها بحثًا عن الأخطاء. ويرد أدناه مثال على OCB.

موقع إلكتروني_

تجدر الإشارة إلى أن SALT للحساب 000 يسمح لك بالتحقق من صحة الإدخال فقط المجموعبقايا الطعام إذا أخطأت عند إدخال الأرصدة الكمية (على سبيل المثال، كمية البضائع الموجودة في المخزون)، فلن يتمكن البرنامج من اكتشاف هذا الخطأ.

في الواقع، إدخال الأرصدة أصعب مما يبدو. تم وصف المبدأ الأساسي فقط هنا. في الواقع، هناك العديد من الميزات، وبطبيعة الحال، هناك احتمال كبير لارتكاب خطأ عند إدخال البيانات. ستساعدك المعلومات المقدمة على هذا الموقع على التخلص من الأخطاء عند إدخال الأرصدة الأولية.

09.04.2018 12:27:19 1C: اتجاه الخدمةرو

إدخال الأرصدة الأولية في 1C Accounting 8.3

عند التبديل إلى 1C Accounting 8.3، تواجه المؤسسات مهمة تحويل الأرصدة من الأنظمة السابقة. تتم هذه المرحلة بعد وضع السياسة المحاسبية وإعداد المعلمات المحاسبية، لأن وهذا يحدد تكوين تحليلات الحساب، وبالتالي مجموعة الحقول التي يجب ملؤها في المستندات.

نسلط الضوء على الخيارات التالية لإدخال الأرصدة:

1. التحويل من 1C 7.7 باستخدام أدوات التبادل القياسية أو باستخدام آلية تحويل آلية أخرى.

2. الإدخال اليدوي.

في هذه المقالة سننظر في خيار الإدخال اليدوي ومثال واضح لنقل البيانات على الحساب 10.

لإدخال الأرصدة في برنامج 1C Accounting 8.3، اتبع التنقل: الرئيسية / البدء / مساعد إدخال الرصيد:

في النافذة التي تفتح، يقوم الشخص المسؤول عن عكس الأرصدة بإدخال التاريخ من أجل إدخال المعلومات بشكل صحيح في قاعدة البيانات، يوصى بتعيين التاريخ الأخير للفترة السابقة.

على سبيل المثال، فكر في إدخال الأرصدة في قسم المحاسبة "المواد" باتباع التنقل: الحسابات الرئيسية لدليل الحسابات / الحساب 10. بالنقر فوق الزر "إدخال أرصدة الحسابات" في لوحة الإجراءات، يقوم المستخدم بإنشاء مستند جديد "إدخال الأرصدة".

• يتم تعيين التاريخ الموجود في المستند الذي تم إنشاؤه حديثًا ليكون مساويًا لتاريخ إدخال الأرصدة المحدد مسبقًا في "مساعد إدخال الأرصدة الأولية"؛
• سيتم تعيين الرقم عند تسجيل المستند وفقًا لبسط النظام؛
• تقسيم فرعي.

بعد ملء رأس المستند، عليك المتابعة لملء تفاصيل الأجزاء الجدولية. بالضغط على زر "إضافة" الموجود على اللوحة، أو بالضغط على مفتاح "Ins" بلوحة المفاتيح، يقوم الشخص المسؤول عن الانعكاس بإضافة سطر جديد يجب ملء التفاصيل فيه. علاوة على ذلك، يعتمد تكوين التفاصيل على الإعدادات المثبتة ومعلمات محاسبة النظام وقد تختلف.

من خلال النقر على أوامر "نشر وإغلاق" أو "نشر"، يقوم المستخدم بتسجيل إضافة المعلومات إلى النظام. وبذلك يتم الانتهاء من إدخال الأرصدة الأولية للمواد الموجودة في المستودع، وكل ما تبقى هو التحقق من صحة تسجيل المعاملات.

للتحقق من حركات المستند، يجب عليك النقر فوق زر "المعاملات" في اللوحة العلوية لنموذج المستند أو اتباع التنقل: المزيد / حركات المستند. في هذه الحالة، سيتمكن المستخدم من عرض مجلة المعاملات المحاسبية والضريبية، وكذلك الحركات في السجلات.

من الممكن أيضًا تخصيص حركات المستندات. من خلال الضغط على زر "وضع الإدخال المتبقي"، يمكن للشخص المسؤول عن عكس الأرصدة تغيير تركيبة الحركات في حالات النقل غير القياسية. افتراضيًا، يجب تعيين كافة العلامات لتعكس المعاملات التجارية النموذجية بشكل صحيح.

باتباع هذه التعليمات يتم تعبئة الأرصدة لجميع الأقسام المحاسبية اللازمة. تقرير المراقبة للتحقق هو تقرير "الميزانية العمومية للدوران"، والذي يقع على طول مسار التنقل: التقارير / التقارير القياسية / الميزانية العمومية للدوران.

لا تزال لديك أسئلة؟ احصل على استشارة مجانية حول السؤال "كيفية إدخال الأرصدة في 1C؟"

هل تحولت إلى 1C 8.3 المحاسبة ولا تعرف كيفية إدخال الأرصدة الافتتاحية؟ فأنت بحاجة لقراءة هذا المقال. يتم إدخال الأرصدة الأولية في 1C 8.3 يدويًا في الحالات التي لا يكون من الممكن فيها نقلها باستخدام البرنامج. يحتوي 1C 8.3 على مساعد مناسب لإنشاء الأرصدة يدويًا. تابع القراءة لمعرفة كيفية استخدامه.

يتم إدخال الأرصدة الأولية في 1C 8.3 في نافذة خاصة - "مساعد إدخال الرصيد". أولا، يشير إلى اسم المنظمة وتاريخ إدخال الأرصدة. بعد ذلك، أدخل أرصدة الحسابات. تسرد النافذة "المساعدة" جميع الحسابات المحاسبية الرئيسية المستخدمة في المحاسبة. كل حساب له خصائصه الخاصة، يأخذها "المساعد" في الاعتبار عند إنشاء الأرصدة يدويًا. على سبيل المثال، عند إدخال رصيد الأصول الثابتة، يجب عليك إدخال معلومات حول مبلغ الإهلاك والعمر الإنتاجي. اقرأ في هذا المقال كيفية إدخال الأرصدة الأولية في 1C 8.3 المحاسبة في 5 خطوات للحسابات 01,10,41,60.

الخطوة 1. انتقل إلى 1C 8.3 "مساعد إدخال الرصيد"

انتقل إلى القسم "الرئيسي" (1) وانقر على رابط "مساعد إدخال الرصيد" (2). سيتم فتح نافذة "المساعد".

في النافذة التي تفتح، أشر إلى مؤسستك (3) وتاريخ تكوين الرصيد الافتتاحي (4). إذا بدأت المحاسبة في البرنامج الجديد في 1 يناير، فاضبط التاريخ على 31 ديسمبر.

الخطوة 2. أدخل الأرصدة الأولية للأصول الثابتة في 1C 8.3

في نافذة "المساعد"، انقر بزر الماوس الأيسر على الحساب 01.01 "الأصول الثابتة ..." (1) وانقر على زر "إدخال أرصدة الحساب" (2). سيتم فتح نافذة لإدخال رصيد الأصول الثابتة.

في نافذة إدخال الرصيد، قم بالإشارة إلى القسم (3) الذي تم تثبيت الأصل الثابت فيه وانقر على زر "إضافة" (4). الأصول الثابتة: يتم فتح نافذة صف جديد.

في النافذة التي تفتح، املأ الحقول:

• «العلاج الأولي» (٥). حدد نظام التشغيل المطلوب من الدليل؛
• "التكلفة الأصلية (BC)"، "التكلفة الأصلية (OC)" (6). الإشارة إلى التكلفة الأولية في المحاسبة والمحاسبة الضريبية؛
• "التكلفة (BU)"، "التكلفة (NU)" (7). تحديد تكلفة نظام التشغيل؛
• "الاستهلاك (التآكل) (BU)"، "الاستهلاك (التآكل) (NU)" (8). الإشارة إلى الاستهلاك المحاسبي والضريبي المستحق في تاريخ إدخال الرصيد؛
• ««طريق التفكر...»» (٩). حدد الطريقة المطلوبة من الدليل، على سبيل المثال "الإهلاك (حساب 20.01)".

في علامة التبويب "المحاسبة"، املأ الحقول:

• «طريقة القبول» (١١). اختر طريقة الاستلام، على سبيل المثال "الشراء مقابل رسوم"؛
• "إجراءات المحاسبة" (12). حدد القيمة المطلوبة من الدليل، في مثالنا هي "الإهلاك"؛
• «المسؤول مالياً» (١٣). تحديد الموظف المسؤول عن الأصل الثابت؛
• "طريقة حساب الإهلاك" (14). حدد القيمة المطلوبة، على سبيل المثال "الطريقة الخطية"؛
• «الحياة النافعة...» (١٥). الإشارة إلى العمر الإنتاجي للأصل الثابت.

في علامة التبويب "المحاسبة الضريبية"، املأ الحقول:

• ""أمر الشمول..."" (١٦). حدد القيمة المطلوبة من الدليل، على سبيل المثال، "حساب الإهلاك"؛
• «العمر النافع (بالشهور)» (١٧). الإشارة إلى العمر الإنتاجي للأصل الثابت في المحاسبة الضريبية.

في علامة التبويب "الأحداث"، املأ الحقول:

• "التاريخ" (19). الإشارة إلى تاريخ قبول الأصول الثابتة للمحاسبة؛
• "الحدث" (20). حدد القيمة المطلوبة، على سبيل المثال "قبول المحاسبة مع التكليف"؛
• «عنوان الوثيقة» (٢١). أدخل اسم المستند الذي تم بموجبه قبول الأصل الثابت للمحاسبة، على سبيل المثال، "شهادة التشغيل"؛
• "رقم الوثيقة" (22). حدد رقم المستند الذي تم بموجبه قبول الأصل الثابت للمحاسبة.

تم الانتهاء من تكوين رصيد الأصول الثابتة. لحفظ البيانات، انقر فوق الزر "حفظ وإغلاق" (23).

في نافذة "إدخال الأرصدة (الأصول الثابتة)"، انقر فوق زر "ترحيل وإغلاق" (24). الآن هناك إدخالات في المحاسبة لإدخال الأرصدة. بعد ذلك، سيتم فتح نافذة ترى فيها عملية إنشاء رصيد للأصول الثابتة.

في نافذة "إدخال الأرصدة" نرى عملية الرصيد المدخل (25). يمكنك إضافة أصول ثابتة أخرى إلى هذه العملية وإجراء تعديلات متنوعة. للقيام بذلك، انقر نقرا مزدوجا فوقه باستخدام زر الفأرة الأيسر. لعرض المعاملات التي تم إنشاؤها للعملية، انقر فوق الزر "DtKt" (26). سيتم فتح نافذة "حركة المستند: إدخال الأرصدة...".

في النافذة التي تفتح نرى إدخالات لتكوين أرصدة الحسابات 01.01 "الأصول الثابتة ..." (27) و 02.01 "استهلاك الأصول الثابتة ..." (28) الناتجة عن "المساعد". تتوافق هذه الحسابات مع الحساب الفني "000" (29).

الخطوة 3. أدخل الأرصدة الأولية للمواد في 1C 8.3

في نافذة "المساعد"، انقر بزر الماوس الأيسر على الحساب 10.01 "المواد الخام والإمدادات" (1) وانقر على زر "إدخال أرصدة الحساب" (2). سيتم فتح نافذة لإدخال الرصيد للمواد.

في نافذة إدخال الأرصدة، قم بالإشارة إلى القسم (3) الذي توجد به المواد وانقر على زر "إضافة" (4). في سطر جديد أدخل:

• حساب المواد (5)؛
• اسم المادة (6)؛
• المستودع الذي توجد فيه المادة (7)؛
• كميتها (8)؛
• التكلفة الإجمالية للمواد في المحاسبة والمحاسبة الضريبية (9).

إذا كنت بحاجة إلى إدخال أرصدة لملابس العمل والمواد المرسلة لإعادة التدوير، فاستخدم علامات التبويب "ملابس العمل...". (10) و"المواد المنقولة..." (11).

لإكمال العملية، انقر فوق الزر "تنفيذ وإغلاق" (12). اكتملت عملية إدخال رصيد المواد.

الخطوة 4. أدخل في 1C 8.3 الأرصدة الأولية للبضائع في المستودعات

في نافذة "المساعد"، انقر بزر الماوس الأيسر على الحساب 41.01 "البضائع في المستودعات" (1) وانقر على زر "إدخال أرصدة الحساب" (2). سيتم فتح نافذة لإدخال رصيد البضائع.

• حساب البضائع (4)؛
• اسم المنتج (5)؛
• المستودع الذي توجد فيه البضائع (6)؛
• كميتها (7)؛
• التكلفة الإجمالية للبضائع في المحاسبة والمحاسبة الضريبية (8).

لإكمال العملية، انقر فوق الزر "تنفيذ وإغلاق" (9). اكتملت عملية إدخال رصيد البضائع.

الخطوة 5. أدخل في 1C 8.3 الأرصدة الأولية للتسويات مع الموردين والمقاولين

في نافذة "المساعد"، انقر بزر الماوس الأيسر على الحساب 60.01 "التسويات مع الموردين والمقاولين" (1) وانقر على زر "إدخال أرصدة الحساب" (2). سيتم فتح نافذة لإدخال الرصيد للحساب 60.01.

في نافذة إدخال الأرصدة، انقر فوق زر "إضافة" (3). في سطر جديد أدخل:

• حساب التسويات مع الموردين (4)؛
• اسم المورد (5)؛
• العقد مع المورد (6);
• وثيقة التسوية التي نشأ عنها رصيد مع المورد (7)؛
• مبلغ الدين للمورد (8).

لإكمال العملية، انقر فوق الزر "تنفيذ وإغلاق" (9). اكتملت عملية إدخال رصيد الحسابات الدائنة.

قياسًا على إدخال الأرصدة للموردين، يتم إجراء عملية إدخال الأرصدة في الحساب 62 "التسويات مع العملاء".

نذكرك أنه بعد إدخال الأرصدة لجميع الحسابات، عليك التحقق من الميزانية العمومية بين الأرصدة المدينة والدائنة الواردة في الميزانية العمومية الموحدة. في هذه الحالة، وفقًا للحساب المساعد "000"، يجب أن يكون الرصيد الافتتاحي مساويًا للصفر. قم بإنشاء ميزانية عمومية للتحقق من الميزانية العمومية والتأكد من عدم وجود رصيد في الحساب "000".