1с бухгалтерія 8.3 система клієнт банк. Робимо резервну копію бази

Перед тим, як налаштовувати обмін, відповімо на запитання: «Де знаходиться сервіс обміну з банком в 1С?».

І, як виявляється, тут все не так однозначно.

Як правило, нам вказують на журнал Банківські виписки, де розробники помістили чарівну кнопку. Завантажитиі на цьому зупиняються. Але ми підемо далі та вивчимо всі можливі способи доступу до цього чудового сервісу.

Вивантаження з Клієнт Банку в 1С 8.3 із журналу банківських виписок

Отже, варіант перший ми вже назвали – завантаження банківських виписок можливе за кнопкою Завантажитиз однойменного журналу в 1С. Це типовий варіант завантаження, який пропонують використовувати розробники. По ньому буде виконано:

Але це ще не все!

Вивантаження виписок з Клієнт Банку в 1С 8.3 з обробки Обмін із банком у групі Сервіс (розділ Банк та каса)

Ми можемо завантажувати та вивантажувати інформацію щодо банківських операцій із самої обробки Обмін з банком. Запустити її ми можемо традиційно через Головне меню - Всі функції, або через додавання цієї обробки активні команди розділу Банк та Каса.

Зробити це можна з налаштування панелі дій, додаючи доступну команду Обмін із банкому вибрані команди розділу:

Команда Обмін із банкомз'явиться у групі Сервіс (розділ Банк та каса):

Але це ще не все!

Вивантаження виписок із Клієнт Банку в 1С 8.3 з форми Обмін із банком у журналі банківських виписок

У самому журналі Банківські виписки є можливість відкрити форму Обмін з банкомза командою меню дій ЩЕ – Обмін із банком.

Цю команду можна винести на командну панель Банківських виписок. Оскільки ми, звичайно, хочемо чимось відрізнятися від одноманітного висвітлення цього питання в інтернеті, то зараз ми розглянемо і цей варіант.

Ми впевнені, що це стане Вам у нагоді в подальшій роботі обов'язково.

Змінюємо властивості команди Обмін із банком. З меню дій "Ще - Змінити форму" журналу Банківських виписок будемо включати в командну панель журналу сервіс Обмін з банком:

Обробка Обмін із банком доступна у списку банківських виписок:

Усі варіанти виклику сервісу Обмін із банком:

• Безпосередньо із форми Обмін із банком (розділ Банк та каса);
• З банківських виписок за кн. Завантажити;
• З Банківських виписок за командою меню дій Ще Обмін з банком;
• З Головне меню – Усі функції – Обробки – Обмін із банком.

Переходимо до другої частини питання – налаштування Обміну з банком.

Як налаштувати вивантаження з Банку Клієнта в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0

Перш, ніж розпочати налаштування обміну з банком, увійдіть у банківську програму і знайдіть у ній пункт Вивантаження в 1С. Перепишіть ім'я файлу собі на аркуш – це знадобиться при налаштуванні завантаження обміну даних у 1С.

Тепер відкриваємо форму обробки Обмін із Банкомв 1С 8.3:

Виставляємо у формі Обмін банкуорганізацію та банківський рахунок, за яким будемо здійснювати операції завантаження виписок та відкриваємо форму Налаштування.

Налаштування параметрів обміну зберігаються у спеціальному регістрі відомостей Налаштування обміну даними з Клієнтом банку: гол. меню – Усі функції – Реєстри відомостей:

Після вказівки організації та банківського рахунку, для яких створюватимемо налаштування обміну, за кн. Налаштування, переходимо у форму налаштування обміну з банком.

Налаштування параметрів назви програми та файлів завантаження/вивантаження:

Обслуговуваний банківський рахунок- Встає за замовчуванням.

Назва програми– найменування Вашої банківської програми, з якою працюєте. Назва програми вибираєте з списку, закладеного розробниками.

Наприклад, для СБЕРБАНКУ – це програма АРМ "Клієнт" АС "Клієнт-Сбербанк” Ощадбанку Росії:

Файл завантаження збанку– це ім'я та розташування файлу, в який будуть вивантажуватись дані з Клієнта Банку. Зазвичай використовується текстовий файл kl_to_1c.txt. Але можна використовувати інші варіанти.

Єдина умова: ім'я файлу завантаження в 1С має відповідати імені файлу вивантаження за банку. Ось тут і допоможуть записані на листок дані з Вашої банківської програми за файлом вивантаження в 1С. Зверніть на це найсерйознішу увагу. Це найчастіша помилка налаштування обміну. Якщо шлях буде вказано неправильно, обмін не працюватиме.

Ще дуже важливе зауваження: вводьте ім'я файлу без перепусток, пробілів, зайвих розширень. Перевірте після введення, що файл у вікні 1С "Файл завантаження з Клієнта банку" та "Файл вивантаження в 1С" Вашої банківської програми повністю збігаються!

Уточніть у служби техпідтримки Вашого банку вигляді кодування даних вивантаження. Це може бути як DOS, так і Windows. 1С підтримує роботу з обома кодуваннями.

Реквізити підстановки за замовчуванням

Ці настройки не є обов'язковими до заповнення:

Можете встановити статтю руху коштів для підстановки в нові документи Списання з розрахункового рахунку та надходження на розрахунковий рахунок. Але насправді рідко буває, що стаття ДДС одна й та сама на всі випадки життя. Тому, щоб не заплутатися і не припуститися помилки, ці поля залишають незаповненими. Заповнення даних із них відбувається після виконання обміну.

Групи для нових контрагентів

Також із заповненням параметра Групи для нових контрагентів. Право бухгалтера вирішувати, наскільки він контролюватиме основі контрагентів, створених завантаженням виписок банку у разі, якщо 1С 8.3 не знайшла необхідних платників і одержувачів в .

Блок завантаження/Вивантаження

Цей блок працює вже з отриманими даними з банку та перед формуванням у 1С нових документів просить визначитися з діями завантаження та вивантаження:

Ми зараз розглядаємо завантаження виписок з Клієнта банку і тут користувач вибирає самостійно, чи потрібно автоматично створювати нові об'єкти в базі даних, проводити нові документи. Але, напевно, галочки щодо проведення документів надходжень на розрахунковий рахунок та списання з розрахункового рахунку будуть зручні.

Вивантаження з Банк Клієнта до 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0

Зберігши налаштування, можна розпочати завантаження документів.

Після того, як дані про рух грошових коштів із банківської програми були вивантажені у файл та отримані бухгалтером, можна завантажувати їх у 1С. У процесі завантаження створюються документи Надходження на розрахунковий рахунок та Списання з розрахункового рахунку.

Послідовність дій бухгалтера під час завантаження виписок така:

1. Вказуємо банківський рахунок організації;
2. Вибираємо організацію;
3. Перевіряємо шлях до файлу завантаження;
4. Контролюємо інформацію у файлі завантаження даних;
5. Завантажуємо виписки банку;
6. Формуємо звіт із завантажених виписок:

Якщо помилок у налаштуванні обміну з банком не припустилися, то програма без проблем впорається із завантаженням. Ваше завдання перевірити дані перед завантаженням:

На що потрібно звернути увагу насамперед:

1. При перевірці даних перед завантаженням, зверніть увагу на іконку в колонці поруч із датою:

• Іконка з галочкою означає, що документ є в базі та проведено;
• Іконка без галочки вказує, що документ є у базі, але з проведено;
• Іконка із «сонячком» сигналить про те, що буде створено новий документ.

1. При завантаженні даних повідомлення "не знайдено" видається:

• За контрагентом, якщо не знайдено ні банківський рахунок, вказаний у файлі завантаження, ні ІПН;
• За рахунком контрагента, якщо знайдено номер рахунку у файлі завантаження;
• За договором, якщо у базі даних 1С не знайдено власника договору та необхідний вид договору;
• За наявності у базі даних кількох однакових об'єктів, буде обрано перший зі списку та видано попередження щодо ситуації;
• При повторному завантаженні документів програма аналізує дані суми та виду платежу. У разі їх зміни дані перезаписуються.

Після завантаження банківських виписок можна роздрукувати звіт із завантажених документів у 1С:

Як автоматично проводити моніторинг оплати рахунку, як на це впливає статус оплати рахунку, тобто швидко звітувати керівнику за сплаченими та не сплаченими рахунками, вивчити особливості оформлення банківських операцій у 1С 8.3 можна на нашому

Розглянемо налаштування банк-клієнта у 1С підприємстві 8.2.

Налаштування банк-клієнта - дуже важливе. Вона суттєво полегшує життя бухгалтера від простої та рутинної роботи. У цій статті ми розглянемо лише налаштування завантаження даних у 1С Бухгалтерію Підприємства 8.2 із файлів клієнт-банку. Вивантаження даних із банк-клієнта розглядати не будемо — воно своє для кожного з банків. Розглянемо, як завантажити виписки із клієнт-банку в 1С.

Налаштування клієнт-банку з 1С

Для налаштування банк-клієнта в 1С 8.3 необхідно:

Зайти в меню "Банк" - "Банківські виписки" - "Завантажити":

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Система повідомить, що в системі немає налаштувань, натисніть так:

У пункті Обслуговуваний банківський рахунокнеобхідно вказати рахунок, який приходитимуть платіжні доручення. В списку Назва програмивиберіть програму, звідки Ви вивантажуєте файл. Для Ощадбанку це АРМ "Клієнт" АС "Клієнт-Сбербанк" Ощадбанку Росії.

Файл завантаження/вивантаження — налаштування місця на диску, де відбуватиметься обмін платіжними дорученнями між клієнт-банком та 1С 8.3. За промовчанням файли називаються kl_to_1c.txtі 1c_to_kl.txt.

От і все. Налаштування клієнт-банку закінчено.

Завантаження платіжних доручень

Якщо Ваш клієнт-банк налаштований, завантажити платіжки в 1С 8 дуже просто:

У процесі роботи, у кожній організації відбувається взаємодія з іншими компаніями (організаціями). За заборгованість товарів, робіт, послуг, податків та інших платежів необхідно здійснювати оплату. В даний час цей процес відбувається через систему Клієнт-Банк. Ця програма встановлюється співробітниками банку комп'ютер працівника фірми, здійснення платежів і завантаження платіжних доручень у програму, у якій здійснюється ведення бухгалтерського обліку. Давайте розглянемо, як відбувається завантаження виписок банку 1С.

Вивантаження виписок із програми Клієнт-Банк

Для того, щоб вивантажити витяг з програми Клієнт-банк, необхідно:

• Сформувати виписку за потрібний період;
• Експортувати їх у текстовий файл, передачі даних.

Експорт відбувається при натисканні на кнопку "Експортувати", "Експорт" або щось подібне, у різних програмах Клієнт-Банк ця кнопка називається по-різному. Сформований файл вивантажується для експорту в потрібну папку заздалегідь прописаним шляхом.

Перед табличною частиною документа у правому кутку знаходимо кнопку «Ще» натискаємо на неї, з'являється вікно зі списком функцій, вибираємо в ньому позицію «Обмін із банком».

• Організація, за якою завантажуватимуться платіжні доручення;
• Банківський рахунок організації.

Натискаємо внизу документа "Завантажити" і після цього в табличній частині всі виписки з банку поринуть у програмі "1С: Бухгалтерія". Після цього переглядаємо звіт про вивантажений файл і переходимо до проведення платіжних доручень.

Можна налаштувати автоматичне проведення платіжних документів щодо надходження та списання. Для цього потрібно виконати налаштування.

Вибрати документ «Налаштування з Клієнт-Банком» можна:

• Натиснувши внизу документа "Обмін із банком" кнопку "Налаштування";

• У журналі "Банківські виписки" вибрати зі списку позицію "Налаштувати обмін з банком" при натисканні на кнопку "Ще".

У налаштуванні заповнюємо поля:

• Вказуємо банківський рахунок, за яким завантажуватимуться виписки;
• Назва програми вибирається зі списку, закладеного розробниками – це програма, з якою ви працюєте. Після цього відкриваються поля "Файл вивантаження з 1С Бухгалтерія" та "Файл завантаження з 1С Бухгалтерія". "Файл вивантаження з 1С Бухгалтерія" тільки в тому випадку, якщо вихідні платіжні доручення формуються в базі 1С, а потім вивантажуються в Клієнт-Банк;

Умова, яку потрібно виконати – це ім'я файлу завантаження в 1С, він повинен відповідати імені файлу вивантаження із програми Клієнт-Банк.

• У нижній частині налаштування відкривається два поля, у лівому вказуються дані щодо вивантаження, у правій частині дані із завантаження.

У полі «Після завантаження автоматично проводити» бажано вказати дві галочки на позиції «Надходження на розрахунковий рахунок» та «Списання з розрахункового рахунку», при цьому автоматично проводитимуться платіжні доручення, які надалі необхідно лише перевіряти ще раз не заходячи в кожен з них.

Після завантаження платіжних доручень варто уважно перевірити «Вид операції» та створені бухгалтерські проводки, при виявленні помилок внести виправлення.

Вивантаження виписок із банківської програми в 1С дуже зручна процедура, яка суттєво полегшує роботу бухгалтерської служби, значно заощаджуючи час співробітників.

Платіжні доручення, або платіжки, вивантажують з 1С 8.3 для подальшого завантаження в клієнт банк. Для коректного розвантаження платіжок необхідно налаштувати певні параметри 1С 8.3. Як налаштувати обмін та як вивантажити платіжки з 1С 8.3 у клієнт-банк читайте далі.

Читайте у статті:

Після того, як ви створили в 1с 8.3 платіжні доручення, можна вивантажити їх у систему клієнт-банк для оплати. Процедура обміну платіжками в 1С 8.3 складається із двох етапів:

1. вивантаження текстового файлу із 1С 8.3
2. завантаження цього файлу в клієнт-банк

Для формування файлу вивантаження 1С 8.3 необхідно налаштувати обмін з клієнт-банком. Налаштування обміну потрібне не тільки для коректного розвантаження платіжок з 1С 8.3, але й для завантаження банківських виписок із клієнт-банку в 1С 8.3. У цій статті ми розповімо, як налаштувати обмін та як вивантажити платіжки з 1С 8.3 у клієнт-банк у три кроки.

Як вивантажити платіжки з Бухсофт

Крок 1. Налаштуйте обмін даних із клієнтом банком в 1С 8.3

Зайдіть до розділу «Банк та каса» (1) та натисніть на посилання «Платіжні доручення» (2). Відкриється вікно зі списком раніше створених платіжок.

У вікні в полі «Організація» (3) виберіть організацію (4), за якою хочете налаштувати обмін. Відкриється вікно зі списком створених платіжок вибраної організації.


Далі натисніть кнопку «Відправити до банку» (5). Відкриється вікно обміну даними із банком.


У вікні «Обмін із банком» натисніть кнопку «Налаштування» (6). Відкриється вікно налаштування обміну.

Крок 2. Вкажіть параметри налаштування обміну даними у 1С 8.3

У вікні «Налаштування обміну з клієнтом банку» вкажіть:

• свій банківський рахунок (1). Виберіть банківський рахунок, для якого налаштовуєте обмін;
• назва програми (2). Виберіть у списку програму клієнт банку, яка відповідає вашому банківському рахунку, наприклад, «Система "Клієнт-Банк" ЗАТ "Банк "Новий Символ"";
• файл вивантаження у банк (3). Тут натисніть «Вибрати» (4) і вкажіть найменування файлу та місце розташування на диску. При розвантаженні платіжок саме цей файл використовуватиметься для обміну;
• правильність номера документа (5). Поставте галочку, якщо бажаєте, щоб банк клієнт перевіряв номери платіжок на повторюваність.

Після завершення налаштування натисніть кнопку «Зберегти та закрити» (6).

Крок 3. Вивантажте платіжки з 1С 8.3 у клієнт банк

Клієнт банк – програма для віддаленої роботи зі своїм обслуговуючим банком. У таких системах є можливість завантаження файлів із платіжками з 1С 8.3. Для вивантаження файлу з 1С 8.3 зайдіть у розділ «Банк та каса» (1) та натисніть на «Платіжні доручення» (2). Відкриється список платіжок, які ви створили у 1С 8.3.

У вікні оберете вашу організацію (3).


Тепер у вікні ви побачите платіжки лише з обраної організації. Далі натисніть кнопку «Надіслати в банк» (4). Відкриється вікно "Обмін із банком".


У вікні бачите платіжні доручення, підготовлені для оплати. Вони перебувають у стані «Підготовлено» (5). Платежки, які будуть вивантажені, відзначені галочками (6). Ви можете зняти галочки з платіжних доручень, якщо не бажаєте їх оплачувати. У вікні "Файл вивантаження в банк" (7) ви побачите шлях до файлу, який вказали в налаштуванні обміну з клієнт-банком. Ви можете вказати інший файл для вивантаження. Для цього натисніть кнопку «…» (8). Щоб зберегти файл із платіжками, натисніть кнопку «Вивантажити» (9). Після цього статус платіжок зміниться на «Надіслано». Ваші платіжки надіслані до банку.


Файл з платіжками видно у полі «Файл розвантаження до банку» (7). Зайдіть в банк клієнт і завантажте цей файл для оплати. Місце, де лежить цей файл, ви вказали налаштування обміну з банком (див. крок 2).

Для того, щоб вручну не забивати виписки з банку у ваше програмне забезпечення на підприємстві, слід поцікавитися, як завантажити банк у 1С 8.3. Простіше кажучи, цей процес вже давно може бути автоматизований, потрібно просто правильно підійти до цього завдання. Довірте налаштування програми 1С програмістам і ви більше не повертатиметеся до цього питання.

Як завантажити банки у 1С 8.3?
Якщо виконувати весь процес завантаження кроками, у вас за підсумком вийде все заплановане. Ви повинні добре розумітися на інтерфейсі системи. Основні процеси дій поділяються на три групи:
вивантаження з банк-клієнта у файл;
створення резервної копії;
виконання завантаження з файлу до бази 1С.

Це основні завдання шляху до завантаження банку 1С 8.3. Виконання першого процесу має такий вигляд: меню «Налаштування»-«Загальні». У новому вікні вибираємо "Експорт".

Обов'язково ставимо галочку біля 1С "Файл для обміну" і вписуємо туди правильний шлях до документа. Його розширення має бути лише txt. Далі для завантаження клієнт-банку в 1С 8.3 підтверджуємо свою дію натисканням на «Зберегти». У наступному вікні натискаємо кнопку «Out» і вибираємо «Експорт в 1С…». Можна вважати, що з першим із трьох важливих процесів ми успішно впоралися.

Далі працюємо над створенням резервної копії для завантаження банку 1С 8.3. Цей крок – це ваша гарантія безпеки. Краще застерегти себе від можливих неприємностей, ніж потім усувати їх. Після того як з цим етапом ви впоралися, переходимо до останнього та відповідального завдання - завантаження з файлу в базу 1С.

Щоб у результаті завантаження банку в 1С 8.3 відбулося успішно, дотримуйтесь наступного ланцюжка дій: розділ «Банк та каса», пункт «Банківські виписки». У журналі натискаємо на "Ще", переходимо в "Обмін з банком". У новому вікні з'явиться вкладка під назвою «Завантаження з банку», заходимо до неї і внизу натискаємо на «Завантажити».

Деталі автоматизації в 1С
Весь процес завантаження банківської виписки в 1С 8.3 може вважатися завершеним у тому випадку, коли ви дотримувалися чітко прописаного алгоритму дій. Якщо на одному з етапів виникли труднощі, звертайтеся в технічну підтримку. Фахівці допоможуть вам розібратися в будь-якій ситуації, що склалася, особливо якщо це стосується завантаження банків в 1С 8.3.

Кожному користувачеві програмного забезпечення необхідно добре розумітися на всіх налаштуваннях системи. 1С - це криниця функціоналу, яким треба навчитися користуватися, і потім ПЗ працюватиме на вас. Після правильного налаштування, пов'язаного із завантаженням класифікатора банків у 1С 8.3, система стане вашим незамінним помічником.

За допомогою класифікатора, що міститься в деяких програмах, до вас завжди надходитимуть актуальні дані, що стосуються реквізитів банківських установ. Для того щоб здійснити завантаження класифікатора банків у 1С 8.3, слід зайти в меню «Всі функції», перейти до «Довідника» та зупинити свій вибір на «Банки». У новому вікні натискаємо кнопку «Підібрати», потім на «Завантажити класифікатор». Ставимо галочку навпроти запису «з сайту агентства…», після закінчення роботи підтверджуємо всі свої дії, натиснувши на «Далі». Все, можна вважати, що ви впоралися із завантаженням класифікаторів банків у 1С 8.3.

Спільне налаштування з компанією «Сетбі»
Якщо ви знаходитесь у пошуку гідного спеціаліста в галузі впровадження та автоматизації програмного забезпечення 1С, тоді звертайтесь до нас. Багато бухгалтерів намагаються самостійно налаштувати завантаження виписок із банку 1С 8.3. У непідготовлених людей це займає багато часу, і результат не завжди виходить задовільним.

Краще не економити гроші та довіриться професіоналам. Адже після того, як у вас налагодиться взаємообмін документації між банками та завантаження виписок з банку в 1С 8.3 відбудеться успішно, робота протікатиме швидше та ефективніше. А це одна з головних цілей будь-якого підприємця.

Компанія «Сетбі» надасть вам повноцінну консультацію в телефонному режимі, після якої ви дізнаєтеся, що потрібно зробити, щоб завантаження з банку в 1С 8.3 пройшло успішно. Наша технічна підтримка працює 24 години на добу. Залишайте свої контактні номери, і ми найближчим часом зв'яжемося.