Hvordan bruke den universelle rapporten. Hvordan bruke en universell rapport Hvordan bruke en universell rapport i 1s 8.3
Funksjoner i "Universal Report" i 1C 8.3 Accounting-programmet.
I 1C 8.3 Enterprise Accounting 3.0-programmet, i delen "Rapporter", er det mange forskjellige rapporter for hver type aktivitet. I utgangspunktet er de nok til daglig regnskap. Men noen ganger, for å analysere et bestemt problem, er det nødvendig å grave dypere, selv til det punktet å sammenligne for eksempel oppføringer i et dokument og i registrene som det påvirker. Og det er tider når standardrapporter rett og slett ikke er nok.
For slik dyptgående dataanalyse, eller for å lage din egen rapport i 1C 8.3-programmet, finnes det en "Universal Report". Jeg skal vurdere dens evner i denne artikkelen.
Generell beskrivelse av den universelle rapporten i 1C 8.3
La oss først finne ut hvor vi finner en universell rapport? Hvis vi går til «Rapporter»-menyen og deretter klikker på «Universell rapport»-koblingen, vil vi se dette vinduet:
La oss ta en rask titt på kontrollene.
Vi er ferdige med topplinjen.
- Nedenfor er den mest interessante knappen "Vis innstillinger". Det er bedre å vise med et eksempel her
Instruksjoner for å sette opp en universell rapport 1C 8.3
Siden vi jobber i programmet 1C: «Enterprise Accounting 3.0», er vi først og fremst interessert i regnskapsregistre. I konfigurasjon 3.0 er bare én tilgjengelig for oss - "regnskap og skatteregnskap". La oss velge det. La oss se på omsetningen på 10.01 "Materials"-kontoen.
Velg en periode. Dette skal jeg ha i hele 2012. Klikk deretter på "Vis innstillinger"-knappen:
For å få navn på materialer velger vi grupperingen med 1. subconto. Det er i den navnet er lagret, eller rettere sagt en lenke til nomenklaturen.
Gå til "Valg"-fanen:
Her må vi indikere at vi kun ønsker å se poengsummen 10,01.
Hvis du ønsker det, kan du angi så mange valgbetingelser du vil her.
La oss klikke på generer-knappen og se hva vi har:
Det kan ses at rapporten inneholder for mange unødvendige kolonner. Som valutaregnskap, skatteregnskap, etc. I dette eksemplet holdes ikke disse postene, og vi ønsker å fjerne disse kolonnene fra rapporten.
Vi går tilbake til innstillingene og går umiddelbart til fanen "Indikatorer":
Vi fjerner avmerkingsboksene fra de kolonnene som vi ikke trenger å vise.
På «Generer»-fanen kan du spesifisere feltet som sorteringen skal finne sted. For eksempel slik at materialene vises i alfabetisk rekkefølge:
Klikk "Generer":
Vi får ønsket resultat. På denne måten kan du få et stort antall rapportalternativer.
Nå kan rapporten skrives ut eller sendes på e-post.
Hvis du velger disse tallene i kolonnene med tall, vil summen av de valgte tallene vises øverst i feltet med «Sum»-ikonet.
Basert på materialer fra: programmist1s.ru
1C 8.3-rapporter er et spesielt metadataobjekt designet for å lage en brukervennlig presentasjon av data fra 1C-databasetabeller.
La oss finne ut av det hvordan sette opp rapporter, hva de trengs til, hvordan eksterne rapporter skiller seg fra innebygde, og hvordan rapporter skiller seg fra behandling.
For å lage eller tilpasse en rapport, må du kjenne til de innebygde og . Uansett hva man kan si, grunnlaget for å lage nesten enhver rapport er den første spørringen som mottar dataene. Vi behandler disse dataene og viser dem i en brukervennlig form.
Rapporter er hovedsaken i ethvert informasjonssystem, så 1C fulgte nøye med på utviklingen av rapporter og skapte et stort antall designere og mekanismer for å lage dem.
La oss se på de grunnleggende metodene for å lage rapporter
Hvordan lage en rapport i 1C ved hjelp av et oppsett
Å lage ved hjelp av et oppsett er den mest rutinemessige måten. Imidlertid tyr de ofte til det av desperasjon, fordi... i denne metoden skriver utvikleren hver handling fullstendig i kode, noe som betyr at vi kan gjøre hva som helst. Andre mekanismer kan ikke skryte av dette.
Men i dette tilfellet må alle elementene, menyene og andre "buer" legges inn manuelt, noe som er veldig arbeidskrevende.
Få 267 videotimer på 1C gratis:
Opprette en rapport ved hjelp av utdataskjemadesigneren
Utdataskjemadesigneren er en mekanisme innebygd i plattformen som gjør rapportutvikling enklere. Designeren er kun tilgjengelig for vanlige skjemaer.
Designeren får forespørselen og alle nødvendige parametere for den fremtidige rapporten, og den genererer på sin side rapportmoduler og skjemaer. Mekanismen er basert på et objekt av det innebygde språket 1C 8.2 - Rapportbygger.
Opprette en rapport ved hjelp av Generisk rapport
Den universelle rapporten har stor funksjonalitet, et praktisk innstillingsgrensesnitt som er kjent for brukeren:
Rapporter basert på Data Composition System
Dette er den mest progressive metoden for å lage rapporter i 1C, anbefalt av 1C selv. dukket opp i 1C-plattformen i versjon 8.1.
SKD lar deg lage enkle rapporter uten en programmeringslinje i det hele tatt, fordi den har en veldig fleksibel og funksjonell konstruktør for å lage et datasammensetningsskjema:
I alle nyere konfigurasjoner er alle rapporter skrevet ved hjelp av et datasammensetningssystem.
Hva er forskjellen mellom eksterne rapporter og innebygde?
Som det står i dokumentasjonen - ingenting. Den eksterne rapporteringsmekanismen ble opprettet for å feilsøke rapporter under utvikling.
Den eneste forskjellen når du utvikler en løsning er at du ikke kan få tilgang til en ekstern rapport "ved navn", i motsetning til en innebygd rapport.
Hvordan skiller en rapport seg fra behandling?
Faktisk praktisk talt ingenting. Hovedforskjellen er formålet med å bruke objektet: rapporter er nødvendig for å vise informasjon, og rapporter er nødvendig for å endre informasjon.
De viktigste forskjellene i egenskaper: i rapporter kan du spesifisere Basic Data Composition Schema (DCS) og angi innstillinger for lagring av rapportparametere.
Det utarbeides en forhåndsrapport fra den ansvarlige som finnes i pkt Bank og kasse – Kasse – Forhåndsrapporter.
I overskriften på dokumentet må du angi:
- fra- dato for utarbeidelse av forhåndsrapporten;
- Ansvarlig person - personen som har levert forhåndsrapporten.
Refleksjon av tidligere utstedte regnskapspliktige beløp i forhåndsrapporten
17. oktober Druzhnikov G.P. brakte en forhåndsrapport for tidligere utstedte ansvarlige midler på 30 000 rubler.
Hvis den ansatte tidligere har fått midler, skal de angis på fanen Fremskritt .
Du kan bare fylle ut denne fanen ved å velge dokumenter ved å bruke knappen Legg til. Forskudd til ansvarlige personer kan utstedes i følgende dokumenter:
- Utstedelse av pengedokumenter type operasjon Utstedelse til en ansvarlig person , for eksempel hvis organisasjonen ervervet eller overførte dem til en ansvarlig person.
- Kontantuttak type operasjon Utstedelse av ansvarlige personerpå , Hvis .
- Debitering fra brukskonto type operasjon Overfør til en ansvarlig person , Hvis .
I vårt eksempel, Druzhnikov G.P. et forskudd på 30 000 rubler ble tidligere utstedt.
Hvis forskudd ikke tidligere er utstedt, fylles ikke denne fanen ut, og refusjon av utgifter til en ansatt fra personlige midler for organisasjonens behov er Bukhekspert8 anbefaler å foreta betalinger via kontoen "Oppgjør for andre transaksjoner".
Hvordan utarbeide en forhåndsrapport ved kjøp av materiell og inventarvarer
La oss se på hvordan du utfører en forhåndsrapport i 1C 8.3 for kjøp av materialer og varer ved å bruke eksemplet med kjøp av skrivesaker av en ansvarlig person.
- sjekk med tildelt merverdiavgift for kjøp av skrivesaker fra Kontur LLC:
- A4-papir - 5 poeng til en pris på 236 rubler. (inkludert mva 18%);
Hvis den ansvarlige personen har levert primærdokumenter for kjøp av materialer, varer eller andre varelager (MPI), er listen deres angitt på fanen Varer .
Tilleggsdokumenter for varebeholdningene som den ansatte rapporterte for Kvittering (akt, faktura) ingen grunn til å lage! Postering av materialer og varer til lageret kjøpt av den ansvarlige personen utføres av et dokument Forhåndsrapport .
På fanen Varer fyll ut navn, antall varelager og beløp de er kjøpt for, samt data om innsendt merverdiavgift, leverandør og dokumentet som kan trekkes merverdiavgift på grunnlag av.
Forhåndsrapport SF. Når du legger ut et dokument ForhåndsfarT Faktura utstedt for merverdiavgiftsbeløpet angitt i kolonnen mva, som kan tas til fradrag.
SF er ikke inkludert, mens den tildelte merverdiavgiften i primærdokumentet er angitt i kolonnen mva .
Som et resultat av dokumentet ForhåndsfarT
Hvis regnskapsføreren har betalt leverandøren for varene og materialene, og det ikke har vært noen levering, varene ikke har kommet til lageret, og det er kun kvittering for betaling, er det nødvendig:
- Anskaffelsen av inventarvarer bør behandles gjennom når de ankommer organisasjonen. I dette tilfellet er ingenting angitt;
- angi betaling til motpart på fanen innbetaling .
Dags- og reiseutgifter i forhåndsrapporten
La oss se på hvordan du reflekterer dagpenger og forretningsreiseutgifter i forhåndsrapporten ved å bruke følgende eksempel.
Dagpenger i organisasjonen i samsvar med forskriften om forretningsreiser betales med en sats på 700 rubler / dag, totalt - 4200 rubler.
- jernbanebillett (Moskva-Sotsji) i mengden 4000 rubler. (inkludert mva 18% - 120 rubler);
- jernbanebillett (Sotsji-Moskva) i mengden 5000 rubler. (inkludert mva 18% - 130 rubler);
- kvittering og SF for hotellovernatting i mengden 9 440 rubler. (inkludert mva 18%).
Reiseutgifter (inkludert dagpenger utstedt til en ansatt) er angitt på fanen Andre .
Tjenester og andre kostnader i utgiftsrapporten i 1C 8.3 ved bruk av eksempelet porto
La oss se på hvordan du fyller ut en forhåndsrapport i 1C for kjøp av posttjenester ved å bruke følgende eksempel.
- KKM-sjekk for betaling av porto i mengden 354 rubler (inkludert mva 18%);
Alle utgifter til en regnskapspliktig person som ikke har en materiell form er tatt med på fanen Annen .
Dataene på primærdokumentet, navnet på kostnadene og deres beløp, samt data om innsendt merverdiavgift, leverandøren og dokumentet som merverdiavgift kan trekkes på grunnlag av, føres. Her er det også nødvendig å vise frimerkene som ble brukt og reflektert i regnskapet som pengedokumenter.
Dersom regnskapsføreren vedlagt dokumentet Forhåndsrapport faktura utstedt til organisasjonen, så må du merke av i boksen SF. Hvis det i stedet for SF er vedlagt dokumenter som samsvarer med egenskapene til det strenge rapporteringsskjemaet (SRF), for eksempel billetter, må du i tillegg krysse av i boksen BSO. Når du legger ut et dokument Forhåndsrapport et dokument opprettes automatisk Faktura utstedt for merverdiavgiftsbeløpet som er angitt i kolonnen mva. Dette momsbeløpet kan trekkes fra.
Hvis bare et primærdokument er vedlagt (for eksempel en kassaskvittering), der MVA er uthevet, så avkryssningsboksen SF er ikke inkludert, mens merverdiavgiften som er tildelt i primærdokumentet føres i kolonnen mva. Som et resultat av dokumentet Forhåndsrapport slik merverdiavgift vil bli avskrevet som utgifter som ikke er hensyntatt ved beskatning av overskudd.
Utbetaling til motpart i forhåndsrapporten
La oss se på hvordan du fyller ut en forhåndsrapport i 1C for betaling til en motpart ved å bruke følgende eksempel.
- bankordre for Internett-betaling til et beløp på 1 534 rubler.
En ansatts forhåndsrapport for overføring av forskudd eller betaling til motpart lages på fanen innbetaling .
Å lage rapporter er en av hovedfunksjonene til ethvert regnskapssystem. Hvilke typer rapporter finnes i 1C Accounting 3.0, hvordan rapporter er konfigurert i 1C Accounting 8.3 og hvilke verktøy som finnes for å lage nye rapporter – vi skal se på i dag.
Typer standardrapporter
Selskapets 1C regnskapsprogram er i utgangspunktet forhåndsinstallert med et bredt spekter av rapporter som lar deg få all nødvendig informasjon. Den fullstendige listen deres er presentert i delen "Rapporter/Standardrapporter":
Hver del av programmet presenterer også andre typer standardrapporter, for eksempel er lønnsrapporter i 1C 8.3 lagret i delen "Lønn og personell/lønnsrapporter".
I hver rapport er det mulighet for "ytterligere tilpasning" av rapporten, nemlig du kan legge til eller fjerne noen tilleggsfelt, legge til gruppering, utvalg osv.
La oss vurdere oppsettsalternativet ved å bruke eksemplet med å legge til et tilleggsfelt i standardrapporten "Kontobalanse" (velg konto 10). For å gjøre dette, fra "Vis innstillinger"-knappen, gå til "Tilleggsfelt", legg til et nytt felt, og i valgskjemaet gå til feltet vi trenger, for eksempel for å gjenspeile varenummeret i rapporten, velg «Artikkelnummer»-feltet, som er plassert inne i «Nomenklatur»-feltet (for å utvide feltet må du klikke på «+»):
Etter å ha klikket "Generer", vises tilleggsfeltet vi valgte.
Som et eksempel kan du vurdere en situasjon der rapporten krever å inkludere hele listen over elementer som inneholder ordet "boot" i navnet. Hva må jeg gjøre? Ved å klikke på "Vis innstillinger", gå til fanen "Utvalg", legg til et nytt felt, og i vinduet som vises, åpne "+"-feltet "Nomenklatur", velg "Navn".
Etter å ha generert rapporten, mottar vi en nomenklatur som kun inneholder verdien vi spesifiserte i navnet.
Generer rapporter etter dokument
I delen "Standardrapporter" er det en universell rapport som lar deg vise informasjon fra slike konfigurasjonsobjekter som:
- Dokument;
- Katalog;
- Akkumulasjonsregister;
- Register over opplysninger;
- Beregningsregister.
La oss se på eksempler på situasjoner der en rapport vil hjelpe brukeren til ikke å ty til å utvikle eksterne rapporter, men å bruke en standardinnstillingsmekanisme.
For eksempel må vi generere en rapport som vil reflektere alle varer mottatt fra en spesifikk motpart for en bestemt periode. For å gjøre dette, i rapportoverskriften, velg fra rullegardinlisten type objekt – “Dokument”, type objekt – “Kvittering (handlinger, fakturaer)”, og angi type – “Varer”.
*Motpartsfeltet er ikke der i utgangspunktet.
I "Type of comparison"-feltet satt "Equal", i "Value" velger du ønsket motpart fra katalogen.
Angi ønsket periode øverst i rapporten og generer rapporten.
Du kan lagre innstillingene vi har gjort: for å gjøre dette, klikk på "Mer/Lagre"-knappen.
La oss vurdere en situasjon der det, for å generere regulert rapportering på riktig måte, er nødvendig å kontrollere alle bevegelser i registeret "Separat mva-regnskap" etter dokument.
For å gjøre dette, i rapportoverskriften, velg objekttype fra rullegardinlisten - "Akkumuleringsregister", i neste felt velg objekttype - "Separat mva-regnskap", i det siste feltet velg type - "Saldo". og omsetning».
For at rapporten skal vise informasjon i dokumentsammenheng, klikk på "Vis innstillinger"-knappen for å gå til rapportinnstillingene, deretter til fanen "Indikatorer", legg til et nytt felt og i vinduet som vises, velg Feltet "Registrar" ("registrar" er dokumentet som inneholder en bevegelse som ble dannet langs akkumuleringsregisteret). Det nylig lagt til feltet reflekteres nederst på listen over felt som standard: ved å bruke de "blå pilene" flytter vi "Registrar"-feltet til toppen av listen.
I denne artikkelen har vi sett på hvilke muligheter som finnes for å jobbe med rapportering i 1C Accounting 8, hvordan man bruker rapportinnstillingene og hvilken informasjon som kan fås ved hjelp av en universell rapport.
Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære hvordan du bruker en universell rapport og vil kunne lage dine egne tilpassede rapporter i programmet.
Som et eksempel vil jeg lage to rapporter: en rapport om salgsdokumenter og en rapport om bedriftskostnader.
La oss åpne det universelle rapportskjemaet (seksjon Administrasjon):
Øverst er det et innstillingspanel, og nederst er det et tabellfelt for visning av data:
Salgsdokumentrapport
La oss begynne å sette opp en rapport om implementeringsdokumenter. La oss velge en periode:
I neste felt angir vi at rapporten vil være basert på dokumenter:
I det neste feltet må du velge datakilden i dokumentet (tabelldelene av dokumentet er oppført + Grunnleggende data- dette er detaljene i overskriften). La oss velge data fra tabelldelen Varer for å få data om solgte varer:
Klikk nedenfor Komplett og form:
Resultatet ble en lineær rapport uten noen grupperinger. La oss komplisere det litt og gruppere dataene innhentet av organisasjonen. La oss gå til innstillinger:
Velge utvidet visning innstillinger:
Gå til bokmerket Struktur:
Her ser vi den eneste grupperingen - detaljerte poster - det er i den alle data vises:
Dobbeltklikk på den og i skjemaet som åpnes, velg Organisasjon-feltet (dette er ikke en egenskap i produkttabelldelen, men i dokumentet, så feltet vil se slik ut: Link.Organisasjon):
Klikk Lukk og Form:
Nå for organisasjoner, la oss legge til en nestet gruppering etter motparter (velg grupperingen etter organisasjon, klikk Legg til og velg det nestede feltet Motpart ved feltet Link):
Rapporten er endret:
Men som du ser, har vi mistet data om selve dokumentene, nomenklatur, regnskapsregnskap m.m. Dette skjedde fordi vi byttet gruppe Detaljerte oppføringer, la oss legge den til de eksisterende grupperingene:
Nå er de manglende dataene tilbake i rapporten:
For å konfigurere listen over kolonner, gå til innstillingsfanen Åker og sortering:
La oss slå av avmerkingsboksene for unødvendige felt og formatere rapporten på nytt:
Nå har antall kolonner gått ned.
Det er ingen grunn til å tenke på at vi har laget en fullverdig salgsrapport. For det første må rapporter i programmet ikke lages i henhold til dokumenter, men i henhold til registre (interne tabeller i systemet), og for det andre kan det hende at noen av de gitte dokumentene ikke legges ut eller til og med merkes for sletting, så bildet kan være feil . I dette tilfellet har vi gjort akkurat dette i henhold til alle genererte salgsdokumenter (for den angitte perioden).
Kostnadsrapport
La oss lage en fullverdig kostnadsrapport, først nå bruker vi dokumentdataene i stedet for konteringene. For å gjøre dette må du velge et regnskapsregister:
I venstre felt tilbyr programmet transaksjonsregisterets datatype. Regelen her er denne: hvis du lager en rapport som viser noen saldoer (for eksempel varer på lager), velger du typen Rester, hvis du trenger en rapport som viser en slags driftsinformasjon for en periode (for eksempel salg for måneden eller registrerte utgifter), velger du Revolusjoner. Saldo og omsetning du må velge om du vil lage for eksempel en erklæring om gjensidige oppgjør med motparter, som i tillegg til start- og sluttbalansen også vil vise periodens omsetning.
I vårt eksempel vil dette være revolusjoner. Gå til innstillinger, kategorien Struktur:
Vi legger til en øvre gruppering etter organisasjon og en underordnet gruppering etter underkonto1 (dette vil være kostnadsposter). På bokmerket Åker og sortering vi setter kun tegnet på å bruke feltet Subconto omsetning Dt:
Klikk på høyre side av sorteringstabellen Legg til og velg navnet på organisasjonen og subconto1, skriv inn - i stigende rekkefølge:
På den første fanen vil vi legge til utvalg etter kontoer:
Klikk Lukk og form:
Resultatet ble en fullstendig kostnadsrapport. For å kunne bruke den i fremtiden (uten å måtte konfigurere den på nytt), må du lagre rapportversjonen:
Det kan være et vilkårlig antall lagrede alternativer. På denne måten kan du samle inn vilkårlig informasjon i systemet i en form som passer deg.
Hvis noen øyeblikk har forårsaket deg vanskeligheter og misforståelser, se videoen i begynnelsen av artikkelen, der jeg viser alt tydeligere. For en mer detaljert bekjentskap med konfigurasjonen anbefaler jeg
