Sistema bancário cliente 1c contabilidade 8.3. Fazendo uma cópia de backup do banco de dados

Antes de configurar a troca, vamos responder à pergunta: “Onde está o serviço de troca com o banco em 1C?”

E, ao que parece, nem tudo é tão simples aqui.

Via de regra, eles nos apontam para a revista Extratos Bancários, onde os desenvolvedores colocaram um botão mágico Download e eles param por aí. Mas iremos mais longe e exploraremos todas as formas possíveis de acessar este maravilhoso serviço.

Carregando do banco do cliente para 1C 8.3 do diário de extratos bancários

Então, já nomeamos a primeira opção - o download de extratos bancários é possível usando o botão Download da revista de mesmo nome em 1C. Esta é uma opção típica de download que os desenvolvedores oferecem para uso. Ele fará o seguinte:

Mas isso não é tudo!

Carregando extratos do Banco do Cliente em 1C 8.3 do Exchange com processamento bancário no grupo de Serviços (seção Banco e caixa)

Podemos fazer upload e download de informações sobre transações bancárias desde o próprio processamento Trocar com bankom. Podemos iniciá-lo tradicionalmente através do Menu Principal - Todas as Funções, ou adicionando este processamento aos comandos ativos da seção Banco e Caixa.

Você pode fazer isso nas configurações da barra de ação adicionando o comando disponível Troca com banco aos comandos da seção selecionada:

Equipe Troca com banco aparecerá no grupo Serviços (seção Banco e caixa):

Mas isso não é tudo!

Carregando extratos do banco do cliente em 1C 8.3 do formulário Exchange with Bank no diário de extratos bancários

No próprio diário de Extratos Bancários é possível abrir um formulário Trocar com bankom pelo comando do menu de ação MAIS – Troque com o banco.

Este mesmo comando pode ser colocado no painel de comando Extratos bancários. Como, é claro, queremos ser um pouco diferentes da cobertura monótona desta questão na Internet, consideraremos agora esta opção.

Temos certeza de que isso será útil para você em seu trabalho futuro.

Alterando propriedades de comando Troca com banco. A partir do menu de ação “Mais – Alterar formulário” do diário de Extratos Bancários, incluiremos o serviço Troca com Banco no painel de comando do diário:

O processamento de câmbio com banco está disponível na lista de extratos bancários:

Todas as opções para ligar para o serviço Exchange com um banco:

• Diretamente da Bolsa com formulário bancário (seção Banco e caixa);
• Dos extratos bancários de acordo com o livro. Download;
• A partir de extratos bancários utilizando o comando do menu de ação Mais – Trocar com banco;
• No menu principal – Todas as funções – Processamento – Troca com o banco.

Vamos passar para a segunda parte da questão – configurações para Exchange com o banco.

Como configurar o download do banco do cliente em 1C 8.3 Accounting 3.0

Antes de começar a configurar uma troca com um banco, entre no programa bancário e encontre o item nele Fazendo upload para 1C. Copie o nome do arquivo em um pedaço de papel - isso será necessário ao configurar o carregamento da troca de dados em 1C.

Agora abra o formulário de processamento Troca com o Banco em 1C 8.3:

Exibido no formulário Banco de câmbio organização e conta bancária através da qual realizaremos operações de download de extratos e abertura do formulário Configurações.

As configurações dos parâmetros de troca são armazenadas em um registro de informações especial. Configurações de troca de dados com o Cliente do Banco: Ch. menu – Todas as funções – Registros de informações:

Após especificar a organização e conta bancária para a qual criaremos uma configuração de troca, conforme livro. Configurando, acesse o formulário para configurar uma troca com o banco.

Configurações para nome do programa e arquivos de download/upload:

Serviços bancários atendidos verificar– está ativado por padrão.

O nome do programa– o nome do programa bancário com o qual você está trabalhando. Você seleciona o nome do programa na lista suspensa fornecida pelos desenvolvedores.

Por exemplo, para SBERBANK este é um programa AWS “Cliente” COMO “Cliente-Sber”Banco" do Sberbank da Rússia:

Baixar arquivo dejarra– este é o nome e localização do arquivo no qual serão baixados os dados do Cliente do Banco. Normalmente, o arquivo de texto kl_to_1c.txt é usado. Mas outras opções podem ser usadas.

A única condição: o nome do arquivo de download em 1C deve corresponder ao nome do arquivo de download do lado do banco. É aqui que os dados registrados em um pedaço de papel do seu programa bancário usando o upload do arquivo em 1C ajudarão. Por favor, preste muita atenção a isso. Este é o erro de configuração de exchange mais comum. Se o caminho for especificado incorretamente, a troca não funcionará.

Outra observação muito importante: insira o nome do arquivo sem espaços, espaços ou extensões desnecessárias. Após entrar, verifique se o arquivo na janela 1C “Baixar arquivo do cliente do banco” e “Carregar arquivo em 1C” do seu programa bancário coincidem completamente!

Consulte o serviço de suporte técnico do seu banco sobre codificação de dados de upload. Pode ser DOS ou Windows. 1C suporta trabalhar com ambas as codificações.

Detalhes de substituição padrão

Estas configurações são opcionais:

É possível definir o Item Fluxo de Caixa para substituição nos novos documentos Débito em conta corrente e Recebimento em conta corrente. Mas, na verdade, raramente acontece que o artigo do DDS seja o mesmo para todas as ocasiões. Portanto, para evitar confusões e erros, estes campos são deixados em branco. Os dados sobre eles são preenchidos após a conclusão da troca.

Grupos para novos empreiteiros

Também com o preenchimento do parâmetro Configurações de grupo para novas contrapartes. O contador tem o direito de decidir como controlará as contrapartes no banco de dados criado por meio do download de extratos bancários, caso 1C 8.3 não encontre os pagadores e destinatários necessários.

Bloco de carga/descarga

Este bloco já trabalha com os dados recebidos do banco e, antes de gerar novos documentos em 1C, pede que você decida sobre as ações de carga e descarga:

Estamos pensando agora em baixar extratos do Cliente Banco e aqui o usuário escolhe se deseja criar automaticamente novos objetos no banco de dados e lançar novos documentos. Mas, provavelmente, as caixas de seleção para lançamento de documentos de recebimento em conta corrente e débitos em conta corrente serão convenientes.

Carregando do banco do cliente para 1C 8.3 Accounting 3.0

Depois de salvar as configurações, você pode começar a enviar documentos.

Depois que os dados de fluxo de caixa do programa bancário forem carregados em um arquivo e recebidos pelo contador, você poderá carregá-los em 1C. Durante o processo de carregamento são criados os documentos Recebimentos em conta corrente e Baixas em conta corrente.

A sequência de ações do contador ao baixar os extratos é a seguinte:

1. Indicamos a conta bancária da organização;
2. Escolhendo uma organização;
3. Verifique o caminho para o arquivo de download;
4. Controlamos as informações do arquivo de carregamento de dados;
5. Baixar extratos bancários;
6. Geramos um relatório sobre extratos baixados:

Se nenhum erro foi cometido na configuração da troca com o banco, o programa fará o download sem problemas. Sua tarefa é verificar os dados antes de fazer o download:

O que você precisa prestar atenção primeiro:

1. Ao verificar os dados antes de fazer o upload, preste atenção no ícone na coluna ao lado da data:

• Um ícone com uma marca de seleção significa que o documento está no banco de dados e postado;
• Um ícone sem marca de seleção indica que o documento está no banco de dados, mas não foi postado;
• O ícone com um “sol” sinaliza que um novo documento será criado.

1. Ao carregar dados, uma mensagem “não encontrado” é exibida:

• Por contraparte, se não for encontrada a conta bancária indicada no ficheiro de download nem o NIF;
• Para a conta da contraparte, caso o número da conta não conste do arquivo de download;
• De acordo com o contrato, se o titular do contrato e o tipo de contrato exigido não forem encontrados na base de dados 1C;
• Caso existam vários objetos idênticos na base de dados, será selecionado o primeiro da lista e será emitido um aviso sobre a situação;
• Ao recarregar documentos, o programa analisa os dados de Valor e Tipo de Pagamento. Se eles mudarem, os dados serão sobrescritos.

Depois de baixar os extratos bancários, você pode imprimir um relatório sobre os documentos baixados em 1C:

Como monitorar automaticamente o pagamento da fatura, como isso é afetado pelo status do pagamento da fatura, ou seja, reportar rapidamente ao gerente sobre faturas pagas e não pagas, você pode estudar os recursos de processamento de transações bancárias em 1C 8.3 em nosso

Vejamos como configurar um cliente bancário no 1C Enterprise 8.2.

Configurar um cliente bancário é muito importante. Simplifica muito a vida de um contador desde o trabalho simples e rotineiro. Neste artigo, veremos apenas a configuração do carregamento de dados no 1C Enterprise Accounting 8.2 a partir de arquivos do banco do cliente. Não consideraremos o download de dados de um banco cliente - é diferente para cada banco. Vejamos como baixar extratos do banco cliente para 1C.

Configurando um banco cliente com 1C

Para configurar um cliente bancário em 1C 8.3 você precisa:

Acesse o menu “Banco” - “Extratos bancários” - “Baixar”:

Obtenha 267 videoaulas em 1C gratuitamente:

O sistema irá informar que não há configurações no sistema, clique em “sim”:

No ponto Conta bancária atendida Você deve indicar a conta para a qual serão enviadas as ordens de pagamento. Na lista O nome do programa selecione o programa do qual você está baixando o arquivo. Para o Sberbank, este é o local de trabalho automatizado do Cliente do Cliente-Sberbank AS do Sberbank da Rússia.

Upload/upload de arquivo - configurando o espaço em disco onde as ordens de pagamento serão trocadas entre o banco cliente e 1C 8.3. Por padrão os arquivos são nomeados kl_to_1c.txt E 1c_to_kl.txt.

Isso é tudo. A configuração do banco cliente está concluída.

Carregando ordens de pagamento

Se o seu cliente bancário estiver configurado, carregar pagamentos em 1C 8 é muito simples:

No processo de trabalho, em cada organização, há interação com outras empresas (organizações). Os pagamentos devem ser feitos por bens, obras, serviços, impostos e outros pagamentos pendentes. Atualmente esse processo ocorre através do sistema Cliente-Banco. Este programa é instalado pelos bancários no computador de um funcionário da empresa para efetuar pagamentos e carregar ordens de pagamento no programa em que é feita a contabilidade. Vejamos como os extratos bancários são carregados em 1C.

Carregando extratos do programa Cliente-Banco

Para baixar um extrato do programa Cliente-Banco, você deve:

• Gerar um extrato para o período requerido;
• Exporte-o para um arquivo de texto para transferir dados.

A exportação ocorre quando você clica no botão “Exportar”, “Exportar” ou algo semelhante em diferentes programas Cliente-Banco este botão tem um nome diferente; O arquivo gerado é carregado para exportação para a pasta desejada, seguindo um caminho pré-determinado.

Na frente da parte tabular do documento no canto direito encontramos o botão “Mais”, clique nele, aparece uma janela com uma lista de funções, selecione nele o item “Trocar com banco”.

• A organização através da qual as ordens de pagamento serão baixadas;
• Conta bancária da organização.

Clique em “Download” na parte inferior do documento e em seguida, na parte tabular, todos os extratos do banco serão carregados no programa “1C: Contabilidade”. Depois disso, revisamos o relatório do arquivo carregado e procedemos ao processamento das ordens de pagamento.

Você pode configurar o processamento automático de documentos de pagamento no recebimento e débito. Para fazer isso você precisa configurar.

Você pode selecionar o documento “Configuração com Cliente-Banco”:

• Ao clicar no botão “Configurações” na parte inferior do documento “Trocar com o banco”;

• No diário “Extratos Bancários”, selecione o item “Configurar câmbio com o banco” da lista ao clicar no botão “Mais”.

Nas configurações, preencha os campos:

• Indicamos a conta bancária da qual serão baixados os extratos;
• O nome do programa é selecionado na lista fornecida pelos desenvolvedores - este é o programa com o qual você está trabalhando. Depois disso, os campos “Carregar arquivo da Contabilidade 1C” e “Baixar arquivo da Contabilidade 1C” serão abertos. “Carregar arquivo da Contabilidade 1C” somente se as ordens de pagamento de saída forem geradas no banco de dados 1C e depois carregadas no Banco-Cliente;

A condição que deve ser atendida é o nome do arquivo de download em 1C, deve corresponder ao nome do arquivo de download do programa Cliente-Banco.

• Na parte inferior das configurações, dois campos são abertos, o esquerdo mostra os dados de upload e o lado direito mostra os dados de download.

No campo “Após carregamento automático de postagem”, é aconselhável indicar duas caixas de seleção nas posições “Recebimento em conta corrente” e “Baixa em conta corrente”, neste caso serão processadas automaticamente as ordens de pagamento, que no futuro só precisa ser verificado duas vezes, sem entrar em cada um deles.

Após o upload das ordens de pagamento, você deve verificar cuidadosamente o “Tipo de transação” e os lançamentos contábeis criados, e fazer as correções caso sejam encontrados erros.

O upload de extratos de um programa bancário para 1C é um procedimento muito conveniente que facilita significativamente o trabalho do departamento de contabilidade, economizando significativamente o tempo dos funcionários.

As ordens de pagamento, ou boletos de pagamento, são baixados de 1C 8.3 para posterior carregamento no banco do cliente. Para carregar corretamente as faturas de pagamento, você precisa configurar determinados parâmetros 1C 8.3. Continue lendo para saber como configurar uma troca e como fazer upload de cartões de pagamento de 1C 8.3 para o banco do cliente.

Leia no artigo:

Depois de criar ordens de pagamento em 1s 8.3, você pode carregá-las no sistema cliente-banco para pagamento. O procedimento para troca de pagamentos em 1C 8.3 consiste em duas etapas:

1. carregando um arquivo de texto de 1C 8.3
2. enviando este arquivo para o banco do cliente

Para gerar um arquivo de upload em 1C 8.3, você precisa configurar uma troca com o banco cliente. A configuração da troca é necessária não apenas para o upload correto dos boletos de pagamento de 1C 8.3, mas também para o carregamento de extratos bancários do banco cliente em 1C 8.3. Neste artigo, mostraremos como configurar uma troca e como fazer upload de pagamentos de 1C 8.3 para o banco cliente em três etapas.

Como baixar pagamentos do BukhSoft

Passo 1. Configure a troca de dados com o banco cliente em 1C 8.3

Vá até a seção “Banco e caixa” (1) e clique no link “Ordens de pagamento” (2). Uma janela será aberta com uma lista de pagamentos criados anteriormente.

Na janela que se abre, no campo “Organização” (3), selecione a organização (4) para a qual deseja configurar uma troca. Uma janela será aberta com uma lista de pagamentos criados para a organização selecionada.


Em seguida, clique no botão “Enviar para banco” (5). Será aberta uma janela para troca de dados com o banco.


Na janela “Troca com Banco”, clique no botão “Configurações” (6). A janela de configurações do Exchange será aberta.

Etapa 2. Especifique as configurações de troca de dados em 1C 8.3

Na janela “Configurações de câmbio com cliente bancário”, especifique:

• sua conta bancária (1). Selecione a conta bancária para a qual você está configurando a troca;
• nome do programa (2). Selecione na lista o programa cliente do banco que corresponde à sua conta bancária, por exemplo, “Sistema Cliente-Banco” do CJSC “Banco “Novo Símbolo””;
• fazer upload do arquivo para o banco (3). Aqui, clique em “Selecionar” (4) e especifique o nome do arquivo e sua localização no disco. Ao fazer upload de faturas de pagamento, este arquivo será utilizado para troca;
• exatidão do número do documento (5). Marque a caixa se desejar que o banco cliente verifique a repetibilidade dos números dos boletos de pagamento.

Após concluir as configurações, clique no botão “Salvar e Fechar” (6).

Etapa 3. Carregar pagamentos de 1C 8.3 para o banco do cliente

Banco cliente - um programa para trabalho remoto com seu banco de atendimento. Nesses sistemas é possível baixar arquivos com boletos de 1C 8.3. Para baixar um arquivo de 1C 8.3, vá até a seção “Banco e Caixa” (1) e clique em “Ordens de pagamento” (2). Uma lista de ordens de pagamento que você criou em 1C 8.3 será aberta.

Na janela que se abre, selecione sua organização (3).


Agora na janela você verá os pagamentos apenas para a organização selecionada. Em seguida, clique no botão “Enviar para banco” (4). A janela “Troca com Banco” será aberta.


Na janela você vê as ordens de pagamento preparadas para pagamento. Eles estão no estado Preparado (5). Os pagamentos que serão baixados estão marcados com marcas de seleção (6). Você pode desmarcar as ordens de pagamento se não quiser pagar por elas. Na janela “Carregar arquivo para banco” (7) você verá o caminho para o arquivo que você especificou na configuração da troca com o banco-cliente. Você pode especificar outro arquivo para upload. Para isso, pressione o botão “…” (8). Para salvar o arquivo com pagamentos, clique no botão “Upload” (9). Após isso, o status do pagamento mudará para “Enviado”. Seus pagamentos foram enviados ao banco.


O arquivo com pagamentos fica visível no campo “Carregar arquivo para banco” (7). Faça login no cliente do seu banco e baixe este arquivo para efetuar um pagamento. Você especificou o local onde este arquivo está localizado ao configurar a troca com o banco (veja passo 2).

Para não inserir manualmente extratos bancários em seu software corporativo, você deve perguntar como carregar um banco em 1C 8.3. Simplificando, esse processo pode ser automatizado por muito tempo; você só precisa abordar essa tarefa corretamente. Confie a configuração do programa 1C aos programadores e você nunca mais voltará a esse assunto.

Como carregar frascos em 1C 8.3?
Se você seguir passo a passo todo o processo de download, acabará com tudo o que planejou. Você deve ter um bom entendimento da interface do sistema. Os principais processos de ação são divididos em três grupos:
upload do banco do cliente para um arquivo;
criando uma cópia de backup;
carregando de um arquivo para o banco de dados 1C.

Estas são tarefas fundamentais no caminho para carregar o banco em 1C 8.3. O primeiro processo é assim: menu “Configurações” - “Geral”. Na nova janela, selecione “Exportar”.

Certifique-se de marcar a caixa ao lado de 1C “Arquivo para troca” e inserir o caminho correto para o documento. Sua extensão deve ser apenas txt. A seguir, para carregar o banco do cliente em 1C 8.3, confirmamos nossa ação clicando em “Salvar”. Na próxima janela, clique no botão “Saída” e selecione “Exportar para 1C...”. Podemos considerar que concluímos com sucesso o primeiro de três processos importantes.

A seguir, estamos trabalhando na criação de uma cópia de backup para carregar o banco em 1C 8.3. Esta etapa é sua garantia de segurança. É melhor prevenir possíveis problemas do que eliminá-los mais tarde. Depois de concluir esta etapa, passamos para a última e mais importante tarefa - carregar de um arquivo para o banco de dados 1C.

Para garantir que o carregamento do banco em 1C 8.3 seja bem-sucedido, siga a seguinte cadeia de ações: seção “Banco e caixa”, item “Extratos bancários”. No diário, clique em “Mais”, vá em “Trocar com o banco”. Uma aba chamada “Carregar do banco” aparecerá em uma nova janela, entre nela e na parte inferior clique em “Download”.

Detalhes de automação em 1C
Todo o processo de carregamento de um extrato bancário em 1C 8.3 pode ser considerado completo se você seguir um algoritmo de ações claramente definido. Se você encontrar dificuldades em qualquer fase, entre em contato com o suporte técnico. Os especialistas irão ajudá-lo a entender qualquer situação atual, especialmente quando se trata de carregamento de bancos em 1C 8.3.

Todo usuário de software precisa ter um bom entendimento de todas as configurações do sistema. 1C é um depósito de funcionalidades que você precisa aprender a usar e então o software funcionará para você. Após a configuração correta associada ao carregamento do classificador bancário em 1C 8.3, o sistema se tornará seu assistente indispensável.

Utilizando o classificador contido em alguns dos programas, você sempre receberá dados atualizados sobre os dados das instituições bancárias. Para carregar o classificador de bancos em 1C 8.3, você deve ir ao menu “Todas as funções”, ir ao “Diretório” e selecionar “Bancos”. Na nova janela, clique no botão “Selecionar” e depois em “Carregar classificador”. Colocamos uma marca ao lado da entrada “do site da agência...”, e após a conclusão do trabalho, confirmamos todas as nossas ações clicando em “Avançar”. É isso, podemos assumir que você concluiu o carregamento dos classificadores bancários em 1C 8.3.

Configuração conjunta com a empresa "Setbi"
Se procura um especialista digno na área de implementação e automação de software 1C, contacte-nos. Muitos contadores tentam configurar de forma independente o download de extratos bancários em 1C 8.3. Para quem não está preparado, isso leva muito tempo e o resultado nem sempre é satisfatório.

É melhor não economizar dinheiro e confiar nos profissionais. Afinal, depois de estabelecer a troca de documentação entre bancos e carregar os extratos bancários em 1C 8.3 com sucesso, o trabalho será mais rápido e eficiente. E este é um dos principais objetivos de qualquer empreendedor.

A empresa Setby lhe dará uma consulta completa por telefone, após a qual você saberá o que precisa ser feito para garantir que o download do banco para 1C 8.3 seja bem-sucedido. Nosso suporte técnico está disponível 24 horas por dia. Deixe seus números de contato e entraremos em contato o mais breve possível.